A. 银华安颐是什么公司
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金C类(000791)
管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： -- --
单位净值：
1.0512
累计净值：1.0662 净值更新日期：2023-02-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.432亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-05
业绩比较基准： 中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20%
基金详情
基本资料
基金档案基金经理基金公司基金公告
基金收益
历史净值收 益 率基金评级基金分红财务指标
投资组合
重 仓 股持仓明细行业配置资产配置
规模份额
规模变化申赎情况持有人结构
同类型基金收益榜
排名基金简称 增长率(%)
1国金鑫利B7.83
2嘉实稳瑞纯债债券5.32
3元盛A2.38
4国金鑫利2.36
5双盈A2.24
6华安可转债B1.91
7华安可转债A1.87
8安达增强C1.64
9安达增强A1.64
10纯债A1.63
截止:05-18 查看更多基金>>
同公司旗下基金
基金简称单位净值累计净值
银华四季红A1.08071.5497
银华季季红A1.04351.4865
银华安颐C1.05121.0662
银华高端制造业混合A1.21501.3500
银华中国梦301.77602.0590
银华泰利A1.68301.6830
银华聚利A1.23702.3830
银华汇利A1.68101.6810
银华稳利A1.18001.1800
银华沪港深增长股票A2.12602.1960
银华战略1.70801.7080
银华互联网主题灵活配置混手渣悔合A1.74201.7420
银华万物互联灵活配置混合1.28901.2890
银华多元视野2.34702.3470
银华汇利C1.65401.6540
银华稳利C1.19301.1930
银华聚利C1.20902.3330
银华泰利C1.52001.5200
银华添益定期开放债券1.06381.2478
银华远景债券1.14301.3310
银华通利灵活配置混合A1.35061.3506
银华通利灵活配置混合C1.31071.3107
银华体育文化灵活配置混合1.35801.3580
银华盛世精选灵活配置混合发起式A2.08112.5672
银华添润定期开放债券1.01771.2414
银华安颐A1.05621.0712
银华新能源新材料量化优选股票A1.44181.7048
银华新能源新材料量化优选股票C1.40721.6662
银华农业产业股票发起式A1.95761.9576
银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.67511.6751
银华智毕正荟内在价值灵活配置混合发起式A1.99491.9949
银华食品饮料量化股票发起式A2.51002.5100
银华食品饮料量化股票发起式C2.47192.4719
银华医疗健康量化股票发起式A1.54381.5438
银华医疗健康量化股票发起式C1.51621.5162
银华估值优势混合1.42581.4258
银华多元动力灵活配置混合1.84981.8498
银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.58281.5828
银华稳健增利灵活配梁兆置混合发起式C1.55761.5576
银华岁丰定期开放债券发起式1.02431.2184
银华瑞泰灵活配置混合1.54291.6729
银华积极成长混合A1.91741.9174
银华混改红利灵活配置混合发起式1.58951.5895
银华心诚灵活配置混合A1.61321.8432
银华瑞和灵活配置混合1.43131.4313
银华可转债债券1.53951.5395
银华心怡灵活配置混合A2.78522.9582
银华裕利混合发起式2.02772.0277
银华兴盛股票1.72761.7276
银华行业轮动混合1.75842.0428
银华盛利混合发起式A2.95602.9560
银华安盈短债债券A1.01711.1151
银华安盈短债债券C1.00791.1059
银华安丰中短期政策性金融债债券1.02151.1255
银华四季红C1.00911.1951
银华安鑫短债债券A1.03811.1131
银华安鑫短债债券C1.02771.1027
银华积极精选混合1.54921.5492
银华沪深股通精选混合0.98400.9840
银华永盛债券1.08021.0802
银华汇益一年持有期混合A1.04061.0406
银华汇益一年持有期混合C1.03021.0302
银华科技创新混合0.99860.9986
银华中债1-3年国开行债券指数1.02051.0855
银华汇盈一年持有期混合A1.06991.0699
银华汇盈一年持有期混合C1.05741.0574
银华中证5G通信主题ETF联接A0.70020.7002
银华长丰混合发起式1.33641.3364
银华港股通精选股票发起式A0.96930.9693
银华丰享一年持有期混合0.88100.8810
银华同力精选混合0.93570.9357
银华中债1-3年农发行债券指数1.03011.0781
银华富利精选混合A0.82050.8205
银华品质消费股票0.85380.8538
银华乐享混合A0.83330.8333
银华多元机遇混合0.71800.7180
银华招利一年持有期混合A1.01311.0131
银华招利一年持有期混合C1.00421.0042
银华中证5G通信主题ETF联接C0.69590.6959
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A1.14051.1405
银华心佳两年持有期混合0.77910.7791
银华远兴一年持有期债券1.03101.0310
银华季季红C1.00901.1150
银华心享一年持有期混合0.85940.8594
银华稳健增长一年持有期混合0.79600.7960
银华瑞祥一年持有期混合0.80470.8047
银华阿尔法混合0.90990.9099
银华智能建造股票发起式0.73150.7315
银华长荣混合0.85540.8554
银华富饶精选三年持有期混合0.73550.7355
银华鑫利一年持有期混合0.98790.9879
银华多元回报一年持有期混合0.82180.8218
银华安盛混合0.88750.8875
银华中证创新药产业ETF发起式联接A0.80460.8046
银华中证创新药产业ETF发起式联接C0.80370.8037
银华中证光伏产业ETF发起式联接A1.20841.2084
银华中证光伏产业ETF发起式联接C1.20591.2059
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.88360.8836
银华华证ESG领先指数0.89250.8925
银华永丰债券1.01661.0286
银华季季盈3个月滚动持有债券A1.04631.0463
银华季季盈3个月滚动持有债券B1.04331.0433
银华季季盈3个月滚动持有债券C1.04351.0435
银华集成电路混合A0.92850.9285
银华集成电路混合C0.92630.9263
银华新锐成长混合A1.00801.0080
银华新锐成长混合C1.00081.0008
银华心诚灵活配置混合C1.60531.6053
银华心怡灵活配置混合C2.76462.7646
银华富利精选混合C0.81470.8147
银华积极成长混合C1.90381.9038
银华盛世精选灵活配置混合发起式C2.07072.0707
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C2.39402.3940
银华港股通精选股票发起式C0.96490.9649
银华农业产业股票发起式C1.95331.9533
银华消费主题混合C1.56731.5673
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C1.72801.8350
银华沪港深增长股票C2.11102.1110
银华心兴三年持有期混合A0.91110.9111
银华心兴三年持有期混合C0.90710.9071
银华安鑫短债债券D1.03831.0533
银华专精特新量化优选股票发起式A1.02571.0257
银华专精特新量化优选股票发起式C1.02391.0239
银华安盈短债债券D1.01711.0441
银华心选一年持有期混合A0.95010.9501
银华心选一年持有期混合C0.94640.9464
银华核心动力精选混合A0.94790.9479
银华核心动力精选混合C0.94490.9449
银华鑫峰混合A1.0.0526
银华鑫峰混合C1.04921.0492
银华数字经济股票发起式A1.03631.0363
银华数字经济股票发起式C1.03471.0347
银华盛利混合发起式C2.94722.9472
银华乐享混合C0.83090.8309
银华中证基建ETF发起式联接A1.04041.0404
银华中证基建ETF发起式联接C1.03821.0382
银华绿色低碳债券1.00191.0019
银华互联网主题灵活配置混合C1.73801.7380
银华中证同业存单AAA指数7天持有期1.01441.0144
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C1.98851.9885
银华高端制造业混合C1.21101.3460
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C1.14061.1406
银华卓信成长精选混合A0.93390.9339
银华卓信成长精选混合C0.93270.9327
1000增强ETF1.07371.0737
港股消费ETF0.64980.6498
房地产ETF0.87530.8753
消费电子龙头ETF0.75730.7573
港股通医药ETF1.20101.2010
双创50ETF基金0.61560.6156
VRETF0.73760.7376
农业50ETF0.94130.9413
券商ETF0.89720.8972
影视ETF0.87940.8794
食品ETF0.96470.9647
有色金属ETF1.19371.1937
央企ETF1.34941.3494
深100ETF银华1.33651.3365
科技创新ETF1.46141.4614
小盘价值ETF1.28771.2877
创新药ETF0.98980.9898
5GETF0.73030.7303
银华内需LOF2.82402.6850
银华纯债LOF1.10401.5670
银华大盘定开1.33931.3393
银华优势1.52343.6742
银华88A1.26373.4970
银华收益1.16901.8940
银华和谐3.77503.8550
银华成长1.69101.7160
银华双利A1.17501.7350
银华双利C1.15701.6720
银华明择2.17272.1727
富久LOF0.89400.8940
MSCI中国1.36861.3686
科技300.77470.7747
物流快递0.93190.9319
化工产业0.80270.8027
光伏501.17741.1774
基建ETF1.05811.0581
沪港深0.77190.7719
低碳ETF0.78490.7849
沪深300成长ETF0.96630.9663
300价值A1.03011.0301
电力0.94110.9411
机器人500.90260.9026
中药1.15231.1523
银华美元债精选债券(QDII)A1.02461.0786
银华美元债精选债券(QDII)C1.01171.0657
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A0.94570.9457
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C0.94340.9434
新经济ETF0.66130.6613
抗通胀LOF0.66800.6680
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A1.36971.3697
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A1.17661.1766
银华尊和养老2030三年持有混合发起式A1.18551.1855
银华尊和养老2040三年持有混合发起式A1.25511.2551
银华华智三个月持有期混合(FOF)0.97970.9797
银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)A0.99310.9931
银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)1.00491.0049
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)0.96180.9618
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)0.99400.9940
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A0.96440.9644
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C0.96230.9623
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y1.17721.1772
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y1.37151.3715
银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y1.18731.1873
银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y0.99360.9936
银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y1.25641.2564
银华回报1.57801.8980
银华大数据1.06901.0690
银华华茂定期开放债券1.02531.1963
银华中短期政策性金融债定期开放债券1.01381.1408
银华信用精选一年定期开放债券发起式1.04471.1897
银华丰华三个月定期开放债券发起式1.02151.1105
银华稳晟39个月定期开放债券1.00531.1023
银华信用精选18个月定期开放债券1.02471.0247
银华信用精选15个月定期开放债券0.98640.9864
银华信用精选两年定期开放债券1.08141.0814
银华顺益一年定期开放债券1.00891.0319
银华创新动力优选混合A0.99690.9969
银华创新动力优选混合C0.99640.9964
银华动力领航混合A0.99290.9929
银华动力领航混合C0.99250.9925
创业板两年定开0.84820.8482
银华中证央企结构调整ETF联接1.18041.1804
银华信息科技量化优选股票A1.03081.0308
银华信息科技量化优选股票C1.02151.0215
银华全球1.09701.0970
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A1.42041.4204
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C1.41611.4161
银华远见混合发起式1.19231.1923
银华添泽定期开放债券1.81081.8588
银华恒利A1.55801.6180
银华恒利C1.54101.5910
1.11311.1131
银华岁盈定期开放债券1.12881.1288
银华季季红H1.05301.0530
银华国企改革混合发起式2.39302.3930
银华多元收益定期开放混合A1.10241.1024
银华多元收益定期开放混合C1.06611.0661
银华中小市值量化优选股票发起式A1.12801.1280
银华中小市值量化优选股票发起式C1.15081.1508
银华长江经济带主题债券A1.01751.0175
银华长江经济带主题债券C1.02001.0200
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.2971
1.04501.5600
2.00702.0070
1.00401.3051
0.83300.8330
1.04501.5560
1.94100.5950
银华文体娱乐量化股票发起式A0.90080.9008
银华文体娱乐量化股票发起式C0.90360.9036
1.03701.5040
0.73900.1800
中证资源0.85800.5960
银华智能汽车量化优选股票A1.12301.1230
银华智能汽车量化优选股票C1.12011.1201
50等权联接1.46401.4640
1.74601.7460
银华中债-10年期金融债指数A1.15061.1506
银华中债-10年期金融债指数C1.14181.1418
银华中债5年期金融债指数A1.14751.1475
银华中债5年期金融债指数C1.16911.1691
1.02901.3420
1.19201.8570
中证转债1.07801.1680
银华中债AAA信用债指数A1.15991.1599
银华中债AAA信用债指数C1.40771.4077
银华安享短债债券A1.02921.0292
银华安享短债债券C1.02611.0261
银华稳裕六个月定期开放债券A1.00471.0142
银华稳裕六个月定期开放债券C1.00321.0127
银华上证10年期国债指数A1.09991.0999
银华上证10年期国债指数C1.09601.0960
银华上证5年期国债指数A1.10581.1058
银华上证5年期国债指数C1.20351.2035
银华生态环保混合1.02601.0260
银华中证5年期地方政府债指数A1.11041.1104
银华中证5年期地方政府债指数C1.11331.1133
银华中证10年期地方政府债指数A1.12281.1228
银华中证10年期地方政府债指数C1.13981.1398
1.11221.1122
银华逆向投资0.97001.0050
银华合利债券0.90800.9080
1.01801.2667
0.74802.5430
800分级0.88301.6720
银华惠安0.99870.9987
1.31401.4990
银华双动力债券1.04401.0440
银华永利A1.22001.2800
银华永利C1.20101.2610
银华永泰A1.27401.2740
银华永泰C1.22601.2260
1.21101.2110
银华50C1.19401.1940
永益B1.00101.5650
银华永益1.00101.5160
永益A1.00001.1170
国安A1.0270
国安B1.12501.1250
一带路A1.0310
一带路B0.88900.8890
国安分级1.0760
一带路0.9600
永兴B1.2830
基金简称每万份收益7日年化
银华日利B100.3850128.1420
银华日利100.3390129.1160
截止:02-22 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：银华基金管理股份有限公司
法定代表人：王珠林
信息管理负责人：刘晓雅
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码：100738
联系电话：010-58163000
传真电话：010-58162888
电子邮箱：[email protected]
网址：www.yhfund.com.cn
注册资本(万)：22220.0000
公司成立日期：2001-05-28
累计净值走势图
银华安颐C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-22 00:00:00 1.0512 1.0662
2 2023-02-21 00:00:00 1.0512 1.0662
3 2023-02-20 00:00:00 1.0513 1.0663
4 2023-02-17 00:00:00 1.0515 1.0665
5 2023-02-16 00:00:00 1.0514 1.0664
6 2023-02-15 00:00:00 1.0513 1.0663
分红情况
每100份派
现比例权益登记日红利派发日
1.502021-10-282021-10-29
十大重仓股
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）占基金资产净值比例
（%）
202801920平安银行小微债011,700,000172,259,369.866.94
22020622国开061,700,000171,781,693.156.92
07221013722招商证券CP0061,500,000150,677,013.706.07
07221018722广发证券CP0121,000,000100,230,279.454.04
01228350522上海机场SCP0111,000,000100,163,583.564.03
资产配置