㈠ 股票中收益率标准差如何计算
先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差
股票的标准差的意义
利用数学中的标准差概念能根据股票过去的走势，预测股票未来的走向。在投资人投资股票的同时也需要学习股票的知识，分析一只股票的情报，这样才能进行有效的投资。标准差在数学中表示分散程度的一种概念，现在广泛运用到股票和基金的投资风险衡量上。股票的标准差主要意义就是推测一只股票的风险大小。股票标准差的大小能看出一只股票的波动情况，投资人根据股票标准差的大小就可以估量出这只股票的风险大小
拓展资料:
（一）什么是股票标准差
标准差是偏离平均平方的算术平均值的算术平方根（即方差）也称为标准差或实验标准差，在概率统计中最常用作统计分布的测量基础就是标准差。标准差是方差的算术平方根标准差可以反映一个数据集的离散程度。两组均值相同的数据可能不会有相同的标准差。股票市场风险的表现在股票价格的波动，所以股票市场风险分析就是分析股票市场价格波动。波动率代表未来价格值的不确定性，一般用方差或标准差来描述。
以用来衡量风险，这个衡量标准叫做“标准差”，即可能出现的一种现象。挪用股票投资的统计标准差是用指数作为个股投资风险度量的标准差。股票标准差越大表示风险越大，相反，股票标准差越小表示风险越小。另外，因为有一些规定，不同股票的风险是可以比较的，标准差的原因是风险的大小，是未来不确定性带来的风险，也是会产生预期收益的变化。变化越大，不确定性越大，变化越小，越容易判断一系列变化的标准差和平均大小的影响。因此，利用股票收益率数据计算标准差可以显示收益率每年的变化然后去衡量股票投资的风险程度，可以帮助股票投资者决策提供参考。
（二）具体计算方法，首先计算股票投资的预期收益率，即股票投资的历史平均收益率，然后计算历史投资收益率与各期预期值的偏差（即两个偏差）。然后通过标准差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率标准差的计算公式为{1/［n（X-X）］}。例如，使用公司15年的股票回报数据，前15年获得的收益率平均为14%。然后根据上面的公式计算标准差，如果标准差是10.6%。这是股票回报率14%-10.6%，区间为26.4-3.4之间，回报率高的股票可以实现24%的年收益，而年收益只有3.4%。如果公司10年的年度收益率数据显示10年平均收益率为14%，标准差为12.8%，则公司股票在高收益率高达26.8%，最低有1.2%。相比之下，与公司相比，股票的风险明显大于大公司。当然，人们愿意购买一家公司的股票，而不是购买该公司的股票。
㈡ 股票预期收益率及标准差 标准离差计算
股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率，股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf，其中:Rf无风险收益率--一般用国债收益率来衡量，E(Rm):市场投资组合的预期收益率；βi投资的β值--市场投资组合的β值永远等于1;风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。
股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。
标准离差率=标准离差/期望值。
股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。
股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而的。一般而言，标准差愈大，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。
标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远，则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为如果测量值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。相反，标准差数值越小，代表回报较为稳定，风险亦较小。
㈢ 求股票的期望收益率和标准差
期望值=15%*40%+10%*60%=12%
标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
㈣ 股票收益率的标准差
股票收益率是反映股票收益水平的指标。
投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。
反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。
是以现行价格购买股票的预期收益率。
②持有期收益率。
股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。
③折股后的持有期收益率。
股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。
股票收益率=收益额/原始投资额当股票未出卖时，收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合...计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
㈤ 股票的标准差率怎么算
股票的标准差率计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格。股票的标准差，指的就是其收益率的标准差股票的标准差主要是根据基金净值于一段差悄时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。股票的收益率标模庆戚准差”是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。
标准差（StandardDeviation），数学术语，是离均差平方的算术平均数（即：方差）的算术平方根，用σ表示。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。
标准差的性质和应用
标准差（StandardDeviation），在概率统旦陵计中最常使用作为统计分布程度（statisticaldispersion）上的测量。标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。它反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：
为非负数值，与测量资料具有相同单位。一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。
公式意义
所有数减去其平均值的平方和，所得结果除以该组数之个数（或个数减一，即变异数），再把所得值开根号，所得之数就是这组数据的标准差。
深蓝区域是距平均值一个标准差之内的数值范围。在正态分布中，此范围所占比率为全部数值（即1）之68.2%。对于正态分布，两个标准差之内（深蓝，蓝）的比率合起来为95.4%。对于正态分布，正负三个标准差之内（深蓝，蓝，浅蓝）的比率合起来为99.6%。
㈥ 市场平均回报率和标准差
市场平均收益率又称平均报酬率，是指投资项目年平均净收益与该项目平均投资额的比率，为扣除所得税和折旧之后的项目平均收益除以整个项目期限内的平均账面投资额。标准差是算术平均值偏离均方的算术平方根，也称为标准差或实验标准差。
股票市场回报率标准差计算，首先需要计算股票风险投资的预期收益率，即股票投资的历史平均收益率，然后根据计算历史投资收益率与各期预期值的偏差。然后通过一个标准差可以分析得到平均值和平均平方根。
根据股票的过去趋势，可以利用数学中的标准差概念来预测股票的未来趋势，这个标准差是由风险的大小、未来不明朗因素的风险，以及预期回报的变动所决定的。变化越大，不确定性越大，变化越小，就越容易判断一系列变化的标准差和平均大小的影响。
㈦ 股票标准差的计算公式
股票的标准差计算公式是股票的利差平方和平均值，然后开启该值。股票的标准差是股票收益率的标雀羡准差，是股票投资时判断股票风险的森岁猜投资数据。一般来说，股票的标准差是根据一段时间内股票净值的波动来计算的。
股票标准差的意义
根据股票过去的走势，利用数学中的标准差概念来预测股票未来的走势。在投资者投资股票的同时，也需要学习股票的知识，分析股票的情报，以便进行有效的投资。标准差是数学中分散的概念，现在广泛使用于股票和基金的投资风险衡量。股票标准差的主要意义是猜测一只股票的风险。股票标准此型差的大小可以看出股票的波动，投资者可以根据股票标准差的大小来估计股票的风险。
㈧ 如果一只股票的年连续复利收益率的标准差是45%，那么公司持有该股票1个月的收益的标准差是
收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差；再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。