1. 股票风险报酬率怎么算
例如：无风险证券的报酬率笑冲是8%，市场证券组合的报酬率是15%。
(1)市场风险报酬率：15%-8%=7%；(2)β=1.2时，根据证券市场线迅神：K=8%+1.2×(15%-8%)=16.4%。此时投资报酬率(16%)低于必要报酬率(16.4%)，所以不宜投资亩升亏。(3)16%=8%+β(15%-8%)，所以：β=1.14。
2. 投资报酬率和股票必要报酬率的关系
股票的资本成本和必要投资报酬率
而必要报酬率,是指从事某项投资,必须要达到的报酬率,如果达不到该报酬率,投资就没有意义。 都用K表示是习惯。 所以,在判断投资项目是否可行时,将必要报酬率与资金成本率比较,只有在必要报酬率大于等于资金成本率时,投资项目才是可行的。否则,投资就是亏损的,还不如不投资呢。
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3. 无风险报酬率为8%，市场上所有证券的报酬率为14%，贝塔系数为1.5，问必要报酬率是多少
必要报酬率是17%，必要报酬=无风险报酬+（风险报酬-无风险报酬）*贝塔系数=8%+（14%-8%）*1.5=17%
一，风险是指人们事先能够肯定采取某种行为所有可能的后果，以及每种后果出现可能性的状况。风险报酬是指投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬。
二，风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分，如果不考虑通货膨胀因素，投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。
三，贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是一种证券或一个投资证券组合相对于大盘的表现情况。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。
四，β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。_绻歉褐担蛳允酒浔浠姆较蛴氪笈痰谋浠较蛳喾矗淮笈陶堑氖焙蛩笈痰氖焙蛩恰
五，贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
六，为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%
七，β系数是度量某种（类）资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标，是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析，以恰当确定评估对象的系统风险
4. 在其他条件不变时证券的风险越大投资者要求的必要报酬率越高对吗
是的。
在其他条件不变时，证券的风险越大，投资者要求的必要报酬率越高。根据资本资产定价模型可知随着贝塔即风险程度增大，会导者宴友致必首槐要报酬率增大。
必要收益率“RequiredRateofReturn（RRR）”，又叫最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最祥数低收益率。必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率。
5. 必要报酬率的计算公式是什么
必要报酬率的计算的一般公式：必要报酬率=无风险报酬率+风险溢价；
风险溢价一般通过风险资产的风险资产报酬率评估。
一般通过源桥缺这个公式推导：必要报酬率=无风险报酬率+（平均风险资产报酬率-无风险报酬率）*β
（2）票面利率、必要报酬率都有实际利率（周期利率）和名义利率（报价利率）之分，凡是利率，都可以分为名义的和实际的；
（3）为了便于不同债券的比较，在报价时需要把不同计息期的利率统一折算成年利率。折算时，报价利率根据实际的周期利率乘以一年的复利次数得出，已经形成惯例。