⑴ 如何评估股票价格波动的风险溢价
股票价格波动的风险溢价是指投资者要求的回报率纤毁与无风险资产回报率之差，即所谓的“超额回报颤宴率”，以反映投资股票所面临的风险。
评估股票价格波动的风险溢价的方法如下：
1.直接观察历史数据：通过观察历史股票价格的波动幅度和走势，可以初步了解股票价格波动风险的大小，以及它对投资者要求的回报率的影响。
2.利用贝塔值进行风险评估：股票贝塔值是一种度量股票价格波动风险的指标，它表示股票对市场整体风险的敏感程度。高贝塔值意味着股票价格更容易受到市场波动的影响，因此风险溢价也更高。
3.利用波动率进行风险评估：波动率是衡量股票价格波动幅度大小的指标，越高的波动率意味着价格波动茄竖银更加异常，风险溢价也更高。
4.应用CAPM模型进行估值：CAPM模型是一种利用股票贝塔值和市场风险溢价来评估股票价格波动风险溢价的模型。通过计算股票的预期收益率和无风险收益率之间的差距，可以得出股票价格波动风险溢价的大小。
综上所述，评估股票价格波动风险溢价需要综合考虑股票贝塔值、波动率、历史数据和CAPM模型等多种因素。
⑵ 市场风险溢价什么意思
市场风险溢价（MarketRiskpremium）指的是：投资者在面对不同风险的高低，且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。
也可以说，已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价。一般风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。
举例：假如消费者投资一年期国债的收益率为3.5%，而投资企业债券的收益率一般大于3.5%，假设为8%，那么风险溢价（率）就是8%-3.5%=4.5%。因为投资企业的风险相对较大，所以要求有额外的收益回报。
(2)股票的市场风险溢价扩展阅读
根据所在市场不同，市场风险溢价可做以下分类：
1、财务学风险溢价
财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”。
2、投资学风险溢价
以投资学的角度而言，风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬。
衡量风险时，通常的方法就是使用无风险利率(Risk-freeinterestrate)，即政府公债之利率作为标准来与其他高风险的投资比较。高于无风险利率的报酬，这部份即称为风险溢价高风险投资获得高报酬，低风险就只有较低的报酬，风险与风险溢价成正比关系。
3、保险市场风险溢价
保险市场的定价深受风险溢价的影响。将风险溢价列入考量，订出最适合该保险之保险费用。
每个人能接受的溢价程度不一，影响的因素在于个人是否为风险趋避者，若是风险趋避者，因为对于风险的接受度低，因此在公平保费之外，比一般人愿意付出更高的金额以获得当发生风险时能得到确定的收入。
4、债券风险溢价
投资者购买债券，均预期债券所给予的回报率会高于银行存款，因为购买公司的债券要承担风险。由于承担额外风险而要求的额外回报，就称为“债券风险溢价”。
5、股权风险溢价
股权风险溢价ERP（equityriskpremium）是指，市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。
参考资料：网络—风险溢价
⑶ 风险溢价率是什么意思
风险溢价是什么
风险溢价(Risk Premium功：
对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风险溢价。
风险溢价又叫风险报酬，
风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的,超过无风险报酬的额外报酬。
风险资产的报酬=无风险报酬+风险溢价。
建议你去借《证券投资学》看一下，里面有比较详细的解释~~
希望能帮到你~~呵呵
什么是风险溢价?
风险溢价又叫风险报酬，
风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的,超过无风险报酬的额外报酬。
风险溢价指的是市场的风险补偿机制,即如果一个投资项目面临的风险比较大的,它相应的就需要较高的报酬率,
风险与报酬成正比.市场风险溢价是相对于无风险报酬而言的。
比如国债的收益不高，但是风险
小，所以风险溢价是比较低的，接近0，又比如07年初，有人预测07年金融行业利润将会获得大幅增长，导致金融股股价飙升，这里就是金融的风险溢价提高了，因为金融股的盈利只是预测增长，而非确定增长，直到业绩公告公布，金融行业利润确定增长，
风险溢价才降低乐下来。
市场风险溢价什么意思
市场风险溢价是主要是在投资里的说法，是相对（几乎）无风险的投资收益而言的，一般无风险收益主要指投资于国债、 *** 债券和银行储蓄得到的收益，因为其风险几乎为零。
市场常险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外的额外收益，风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。
假如你投资一年期国债的收益率为3.5%，而你投资企业债券的收益率一般大于3.5%，假设为8%，那么风险溢价（率）就是8%-3.5%=4.5%,因为投资企业的风险相对较大，所以要求有额外的收益回报。
市场风险溢价什么意思？
"市场风险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外的额外收益，风险越大，所要求的市场风险溢价就越高。
假如您投资一年期国债的收益率为3.5%，而您投资企业债券的收益率一般大于3.5%，假设为8%，那么风险溢价（率）就是8%-3.5%=4.5%,因为投资企业的风险相对较大，所以要求有额外的收益回报。"
市场风险溢价是什么意思？
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股票风险溢价是什么意思呢？
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股票风险溢价 是什么意思啊？
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Equity Risk Premium股票风险溢价股票市场为弥补市场风险，相对无风险率的额外回报。
期货从业报考条件：
1 、年满 18 周岁；
2 、具有完全民事行为能力；
3 、具有高中以上文化程度；
4 、中国证监会规定的其他条件。
考生一定要注意一下看自己是否能报考。
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风险溢价的分类
“风险溢价”的两个不同含义需要注意的是，“风险溢价”一词有两个不同的含义：一是事后的(ex-post)或者已实现的风险溢价，这是实际的、通过历史数据观察得到的市场收益率（以指数收益率代替）与无风险利率（通常以 *** 债券收益率代替）之间的差值；二是事前的(ex-ante)或者预期的风险溢价，这是一个前瞻性的溢价，即预期未来的。风险溢价或者以当前经济状态为条件的条件风险溢价。这两个风险溢价是不同的，举例来说，在1989 年末的日本股市，由于经历了长时间的繁荣，股价相对于其内在价值来说很高，P/E 超过60 倍。显然，这时的股权成本很低，也就是事前的风险溢价很低，而事后的或者已实现的风险溢价却很高（接近10%）。相反，在经历了一次大的股市萧条之后，事后的风险溢价很低，而事前的风险溢价却可能很高。这是由于股票收益率存在均值回归。那么，对于投资者来说，这两个风险溢价哪个更重要呢？显然，这取决于投资周期。投资周期足够长的话，风险溢价就可能与历史数据中得到的风险溢价相近。在本研究中，我们使用的风险溢价是第一种含义的风险溢价，即事后的或者已实现的风险溢价。 对于风险溢价的研究，现存文献主要集中于两个方面，一是用一般均衡理论解释两种资产（股票与无风险资产）之间的内在关系。近年来，大部分关于股票和债券收益的一般均衡研究都受到基于消费的资本资产定价模型(C-CAPM)的影响。根据该理论，股票相对于债券的高收益反映了这两种资产与消费之间协方差的不同。相对于债券收益率，股票收益率更容易与消费同时波动，因此，股票并不是一个好的预防消费波动的保值工具。这样，要使投资者愿意持有股票，就需要一个风险溢价。Kocherlakota(1996)对这方面的文献作了一个述评，他认为美国股市风险溢价的价值至今仍是一个谜。二是在部分均衡框架下研究这两种资产收益率与可能的变量之间的实证关系。特别地，这方面研究更多地集中于能否预测或在多大程度上能够预测股票市场相对于债券市场的波动，因为这对于有效市场假说(EMH)具有重要意义。这方面的文献表明，一些财务比率，如股利价格比、市盈率以及短期利率、长期利率可能对股权风险溢价具有预测力（参见Lamont, 1998 和Blanchard, 1993）。如果能够对相对于债券收益率的股票收益率进行预测，那么这与有效市场假说是相反的，有效市场假说认为证券的价格无法通过其自身的过去值或者其他变量的过去值来预测。在风险溢价研究方面，不能不提到“风险溢价之谜”，这一概念是Mehra 和Prescott(1985)首次提出的。他们指出，采用历史数据得到的风险溢价(7%左右)远远大于采用C-CAPM估计得到风险溢价(1%左右)，无法单以高险厌恶来解释。在过去的十多年里，大量的文献试图对“风险溢价之谜”进行解释。这方面文献在以下方面进行了研究：高风险厌恶、市场分割、非标准性效用函数、幸存偏倚、不完全市场和交易费用等。但是这些研究未能给出令人信服的解释，因此至今“风险溢价之谜”仍是一个未解之谜。近年来，风险溢价研究已经成为主流金融学期刊的一个热门主题。这里我们做一个简单的回顾。Claus 和Thomas(2001)采用异常收益模型（或剩余收入模型），研究风险溢价的一个合理上限。相对于红利增长模型，异常收益模型能够更好地利用现有的信息，以降低人为设定的增长率的重要性，同时缩小可允许的增长率的范围。他们得到的风险溢价仅为3%。Fama 和French(2002)采用红利增长模型和收益增长模型对美国股市（1951-2000 年）的风险溢价进行估计，这两......
什么是风险溢价？
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风险溢价(英文：Risk premium)，是一个人在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，会如何因个人对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收入，放弃冒风险可能得到的较高报酬。
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请问什么是风险溢价附加率？
tmd，证监会够恶心的，CPA和投资分析里面都叫“市场风险溢价”，他偏偏编一个“风险溢价附加率”，有啥意思啊
⑷ 市场风险溢价是什么意思啊
你好，股份风险溢价就是指超额盈利，在股票投资提供了超出无风险利率。
这类超额收益能够赔偿投资人担负相对性较高的股权投资基金风险。保险费用的大小在于特殊资产配置中的风险水准，并随之经营风险起伏而随时间转变。
风险溢价是超出预估项目投资造成的零风险收益率的收益;针对在特殊项目投资中与零风险资产对比承担其他的风险的投资人，资金的风险溢价算是一种赔偿方式。
比如，得到巨额利润的成熟企业发售的高品质公司股票一样，基本上没有毁约风险。因而，一种股票的利率或回报率会小于营运能力不确定且毁约风险相对较高的不太成熟的企业发售的股票。
风险溢价还可以被表述为真正的盈利奖金，由于某些风投在其做为项目投资取得成功时得到的实质上更有利可图。
具备可预测性和可预估结果的项目投资在己经充足渗入的市场中经营时不大可能变成业务而去攻克。只有新奇且有风险的商业和融资计划才有可能提供高过平均水平的收益，贷款人可将其作为投资人的盈利奖金。
它是一个潜在性的鼓励对策，激励某些投资人寻找风险较高的项目投资，而去获得更大的收益。
一般来说，高危项目投资能够得到更高的股权溢价赔偿。
大部分经济学家都觉得股份风险溢价的定义是合理的：从长期性看来，市场会大量地赔偿投资人担负项目投资股票的更大风险。股份风险溢价能够根据多种方法测算，但一般来说应用资产资金定价模型(CAPM)开展预算，公式为：
CAPM=Rf+β(Rm-Rf)
利益成本费事实上是股份风险溢价。Rf是零风险收益率，Rm-Rf是市场的超额收益，乘于股市的β指数。
在股份风险溢价的情况下，a是某类股权投资基金，比如100股绩优股或多元化股市投资组成。假如人们仅仅讨论股市(a=m)，那么Ra=Rm。β指数考量股票的不确定性或风险，而并不是市场的波动率。市场的起伏一般
设定为1，因而，假如α=m，则β1个=β米=1米-R的?F称之为市场股权溢价;Ra-Rf是风险溢价。假如a是股权投资基金，那么Ra-Rf是股份风险溢价;假如a=m，那么市场股权溢价和股份风险溢价是同样的。
重要关键点
风险溢价是超出预估项目投资造成的零风险收益率的收益。
投资人期待以风险溢价的方式对其担负的风险进行适度赔偿。
针对在特殊项目投资中与零风险资金对比承担其他的风险的投资人，资金的风险溢价是一种赔偿方式。
股票风险溢价是最普遍的股权溢价。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
⑸ 风险溢价是什么意思市场风险溢价的估计
风险溢价是什么意思？风险溢价又叫风险报酬，风险报酬是投资者因冒风险进行投资而要求的，超过无风险报酬的额外报酬。风险溢价指的是市场的风险补偿机制，即如果一个投资项目面临的风险比较大的，它相应的就需要较高的报酬率，风险与报酬成正比.市场风险溢价是相对于无风险报酬而言的。
市场风险溢价(MRP)又称为股权风险溢价或者市场风险回报率，指市场最佳投资组合下的预期年化预期收益率与无风险预期年化预期收益率的差额，用来衡量投资者由于承担风险而获得的报酬率。MRP是股票价格水平的决定性因素，是投资者在进行某些投资决策时利用CAPM估计资本成本时必需的一个重要参数，所以它在众多公司的项目价值评估中起重要作用；并且，它还是很多金融理论模型的输入参数。因此，MRP是现实决策和金融学中的重要参数之一，正确理解和计算它具有重要意义。但它也是一个很难理解的概念。
市场风险溢价的估计
估计权益市场预期年化预期收益率最常见的方法是进行历史数据分析。在分析时会碰到两个问题：
(1)选择时间跨度。
由于股票预期年化预期收益率非常复杂多变，影响因素很多，因此较短的期间所提供的风险溢价比较极端，无法反映平均水平，因此应选择较长的时间跨度。
(2)权益市场平均预期年化预期收益率选择算术平均数还是几何平均数。
两种方法算出的风险溢价有很大的差异。