㈠ 股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率
回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
(1)股票市场风险收益率扩展阅读：
1、所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。
2、贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。
请注意：股市实践证明，贝塔系数并不能准确用来评估股票的市场风险和涨跌关系，在实盘操作中的意义不大。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。
㈡ 股票收益率和风险的具体计算方法
股票收益率 指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
股票收益率=收益额/原始投资额
其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
当股票未出卖时，收益额即为股利。
股票风险 的计算所谓风险通常是指不确定性，对购买股票来讲，可理解为买入股票后盈利的可能性（概率）的大小。而个股的涨跌与很多因素有关，例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。这样风险测算的难度就很大了。不过也可以简化：例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有股价涨跌概率=F（趋势、成交量）这样的关系了。
㈢ 股票市场的风险溢价报酬率和市场收益率有什么区别
市场收益率往往指无风险收益率，一般用市场利率。
股票市场的风险溢价报酬率，指高于无风险收益率的那部分报酬率
㈣ 假设市场的无风险利率是3%,股票市场的整体预期收益率是12%
首先必须知道这一个公式：某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)
根据题意可得，
A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
㈤ 市场全部股票的平均收益率和所有证券的风险报酬率是同一个概念吗
不是一个概念
风险报酬率的计算公式：ΚR═β×Ⅴ式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。 则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。
平均收益率=无风险报酬率+风险报酬率
我们大学财务管理学过可以完全确定 放心！
㈥ 市场收益率，无风险收益率，风险收益率，必要收益率，预期收益率，这些有什么关系啊
无风险收益率=纯利率+通货膨胀补偿率
风险收益率是投资者除了纯利率和通货膨胀补偿率之外的风险补偿
利率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险回报率
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率=必要收益率
必要收益率=无风险收益率 + 风险收益率
在资产定价模型中市场收益率是市场组合的按权重的收益率，在一般经济活动中是指某一行业的市场平均收益率
补充资料：
在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿。投资者投资的目的是为了得到收益，与此同时，又不可避免地面临着风险，证券投资的理论和实战技巧都围绕着如何处理这两者的关系而展开。
一、收益与风险的基本关系是：
收益与风险相对应。也就是说，风险较大的证券，其要求的收益率相对较高；反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小。但是，绝不能因为风险与收益有着这样的基本关系，就盲目地认为风险越大，收益就一定越高。风险与收益相对应的原理只是揭示风险与收益的这种内在本质关系：风险与收益共生共存，承担风险是获取收益的前提；收益是风险的成本和报酬。风险和收益的上述本质联系可以表述为下面的公式：
二、预期收益率=无风险利率+风险补偿
预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无风险收益率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率，这是一种理想的投资收益，我们把这种收益率作为一种基本收益，再考虑各种可能出现的风险，使投资者得到应有的补偿。现实生活中不可能存在没有任何风险的理想证券，但可以找到某种收益变动小的证券来代替。美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率。这是因为美国短期国库券由联邦政府发行，联邦政府有征税权和货币发行权，债券的还本付息有可靠保障，因此没有信用风险。政府债券没有财务风险和经营风险，同时，短期国库券以91天期为代表，只要在这期间没有严重通货膨胀，联邦储备银行没有调整利率，也几乎没有购买力风险和利率风险。短期国库券的利率很低，其利息可以视为投资者牺牲目前消费，让渡货币使用权的补偿。
三、在短期国库券无风险利率的基础上，我们可以发现以下几个规律：
(一)同一种类型的债券，长期衄}券利率比短期债券高
这是对利率风险的补偿。如同是政府债券，都没有信用风险和财务风险，但长期债券的利率要高于短期债券，这是因为短期债券没有利率风险，而长期债券却可能受到利率变动的影响，两者之间利率的差额就是对利率风险的补偿。
(二)不同债券的利率不同。这是对信用风险的补偿
通常，在期限相同的情况下，政府债券的利率最低，地方政府债券利率稍高，其他依次是金融债券和企业债券。在企业债券中，信用级别高的债券利率较低，信用级别低的债券利率较高，这是因为它们的信用风险不同。
(三)在通货膨胀严重的情况下。债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券
这种情况是对购买力风险的补偿。
(四)股票的收益率一般高于债券
这是因为股票面临的经营风险、财务风险和经济周期波动风险比债券大得多，必须给投资者相应的补偿。在同一市场上，许多面值相同的股票也有迥然不同的价格，这是因为不同股票的经营风险、财务风险相差甚远，经济周期波动风险也有差别。投资者以出价和要价来评价不同股票的风险，调节不同股票的实际收益，使风险大的股票市场价格相对较低，风险小的股票市场价格相对较高。
当然，风险与收益的关系并非如此简单。证券投资除以上几种主要风险以外，还有其他次要风险，引起风险的因素以及风险的大小程度也在不断变化之中；影响证券投资收益的因素也很多。所以这种收益率对风险的替代只能粗略地、近似地反映两者之间的关系，更进一步说，只有加上证券价格的变化才能更好地反映两者的动态替代关系。
㈦ 如何看待股票市场的风险和收益
要客观看待股票市场的风险收益，首先得知道股票市场都有哪些风险，收益途径有哪些。股票市场的风险主要分为系统性风险和非系统性风险，而收益则主要包括资本利得收益和分红收益，针对不同的风险和收益，在进行股票投资时就需要采用不同的投资策略，目的在于将不同的风险收益特征利用合理的投资策略将所要应对的风险最小化，收益最大化。
㈧ 风险收益率和风险报酬率是什么关系
两者成正比关系。
风险收益率的主要取决于两个因素：风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。
风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率的计算如下：
一、Rr=β*
V
。
1、Rr为风险收益率；
2、β为风险价值系数；
3、V为标准离差率。
二、Rr=β*（Km-Rf）。
1、Rr为风险收益率；
2、β为风险价值系数；
3、Km为市场组合平均收益率；
4、Rf为无风险收益率
（Km-Rf）为
市场组合平均风险报酬率
。
(8)股票市场风险收益率扩展阅读：
平均收益率与平均风险收益率的联系：
一般针对“市场”的，“风险”后紧跟“收益率”或“报酬率”的，是指（Rm－Rf）；市场“平均收益率”或“风险”与“收益率”之间还有字的，是指Rm。
(1)(Rm-Rf)的常见叫法有：市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、市场风险收益率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。
(2)Rm的常见叫法有：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率、证券市场组合平均收益率、所有股票的平均收益率等。
参考资料来源一：搜狗网络--风险收益率
参考资料来源二：搜狗网络--风险报酬率
㈨ 什么是风险收益率，它表示风险还是收益
进行投资的目的是为了获得收益,但是在有些情况下最后实际获得的收益可能低于预期收益,有些投资根本没有收益甚至血本无归。比如在进行股票投资时,由于价格下跌,卖出股票时的价格低于买入股票时的价格,造成了投资的损失,这就是风险。又比如,在进行债券投资时,债券发行者不能按时还本付息,甚至不能拿回本金,给投资者造成损失,这也是投资的风险。(关注：股市机会流向五大热点板块！ )
当然,在专业投资者看来,风险并不仅仅是实现的收益低于预期的收益。在他们看来,当实际收益高于预期收益时也是风险。比如卖出股票后,股票价格走势高于预期的价格,即使卖出股票的实现收益高于预期收益,表面上没有损失,但是卖出股票就等于失去了获利的机会。因此对于卖方来说,实现的收益高于预期的收益也是一种风险。
正是在这个意义上,投资风险是指投资最终的实际收益与预期收益的偏离,或者说是证券收益的不确定性,包括预期收益变动的可能性和变动幅度的大小。这里的偏离既可能是高于预期收益,也可能是低于预期收益。(剖析主流资金真实目的，发现最佳获利机会！)
在证券投资中,收益和风险的基本关系是：收益与风险是相对应的,就是说风险大的证券要求的收益率也高,而收益率低的投资往往风险也比较小,正所谓“高风险,高收益；低风险,低收益”。在股票市场上,如果预期一只股票的价格会涨得很高,通常股票的价格已经不低了,此时作出买入的投资决定,那么在股票价格下跌的情况下就会损失惨重。同样,在股票市场允许做空的时候,如果预期一只股票的价格会跌得很厉害,而股票的价格已经不高了,此时作出卖空的投资决定,那么在股票价格上涨的时候也会损失惨重。这时,股票就具有高风险高收益的特征。
在理论上,风险与收益的关系可以用“预期收益率＝无风险利率＋风险补偿”来表示。无风险利率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的利息率,实际上并不存在无风险的利率。一段时间来我们把银行存款当作无风险的利率,现在银行经过商业化改造已成为一个企业或公司,已经不是以国家信用来担保,因此银行存款也是有风险的。相对而言,国家发行的债券尤其是短期的国库券,有国家信用和税收的担保,而且流动性好、风险很低,因此通常把它的利率作为无风险利率。
当然,既然要投资就要承担风险,要取得比较高的预期收益就要面临比较大的风险。就如股票投资和债券投资一样,股票投资的风险大于债券投资,股票价格上涨50%的情况并不少见,而债券价格却很难涨50%。所以债券投资的风险比较低,其投资收益也比较低,现在国债投资的到期收益率一般是2%-3.5%左右。
在不同的环境和条件下,不同的投资行为的风险也不同,投资者会根据风险和收益的情况调整投资的方向。比如目前的股票市场一年多来跌了不少,股票市场的风险比较大,投资者就会减少股票投资转向债券投资。特别是,如果把债券持有到期,那么此种情况下就没有价格风险,剩下的主要是信用风险或者叫签字风险。这就可以解释为什么现在无风险证券和债券投资基金比较受投资者的欢迎。
㈩ 该公司股票的风险收益率为
该公司股票的风险收益率=无风险利率+β（股票的平均收益率—无风险利率）
即10%+0.5（14%-10%）=12%