❶ 399011基金今天净值
2020年1月7日，399011基金的净值估算是1.6754，单位净值是1.6730，累计净值是2.6650。该基金的基本信息如下：
1、基金全称：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
2、基金简称：中海医疗保健主题股票
3、基金代码：399011（前端）
4、基金类型：股票型
5、资产规模：17.61亿元（截止至：2019年09月30日）。
(1)稀有化学原料制造股票基金净值扩展阅读：
投资策略：
1、一级资产配置一级资产配置主要采取自上而下的方式。中海医疗保健主题股票型证券投资基金招募说明书本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医疗保健行业发展趋势等分析判断判断。
采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。
2、股票投资策略：
医疗保健主题行业的界定本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健主题类公司,具体包括以下几类公司:
1)主营业务从事医疗行业(包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等行业)的公司;
2)主营业务有利于公众健康(包括但不限于保健食品、养老等行业)的公司;
3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医疗保健主题的识别及认定。
参考资料来源：天天基金网-基金概况
❷ 001039基金净值查询
截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。
净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；
而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一尘凯态般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。
(2)稀有化学原料制造股票基金净值扩展阅读：
嘉实先进制造股票基金重点配置股票资产，通过对宏观经济、政策、流动性等的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例，有效管理市场风险，提高组合收益率。
本基金多投资先进制造业，在国民经济及社会发展过程中，能够提高生产运营效率孙宴、提升现代生活质量的装备制造业，以及为这类装备制造业提供服务和原材料的相关行业，一般具有技术含量高、创新能力强、附加值高、竞争力强、低污染、低排放等特点。
按照这一认定，先进制造业主要包括机械设备、国防军工、汽车、电气设备、通信、电子、计算机、金属非金属材料、公用事业、采掘服务、轻工制造、医疗器械及服务、家电等行业。
❸ 基金161031折算后至今的净值是多少
截止2020年1月6日，基金161031折算后的净值是1.5010元。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。
注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。
(3)稀有化学原料制造股票基金净值扩展阅读：
封闭式基金的基金单位像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，其中包括基金账户和资金账户(也就是所谓的保证金账户)。
如果是以个人身份开户，就必须带上你的身份证或军官证；如果是以公司或企业的身份开户，则必须带上公司的营业执照副本、法人证明书、法人授权委托书和经办人身份证。
在开始买卖封闭式基金之前，必须在已经与你所选定的证券商联网的银行存入现金，然后到证券营业部将存折里的钱转到你的保证金账户里。在这之后，可以通过证券营业部委托申报或通过无形报盘、电话委托申报买入和卖出基金单位。
❹ 001186基金净值
截止2020年1月2日，001186基金净值为1.2390元。
共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
净值计算：净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。
(4)稀有化学原料制造股票基金净值扩展阅读：
投资目标：
本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券。
分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
参考资料来源：富国基金官网-基金超市-股票型-富国文体健康
❺ 工银新兴制造混合a历史净值
工银新兴制造混合a历史净值为1.6431，基金涨幅为-0.5200%。近一季工银新兴制造混合A基金累计收益率为8.09%。基金净值，一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
拓展资料:
1、混合c和混合a的区别是什么
①二者的收益情况有所不同：混合a和混合c基金的投资标的相同，但由于投资者的买卖，二者的涨跌幅度是不同的，所以收益也就会有区别；
②二者的基金代码是不同的：尽管混合a和混合c的运作模式相同，管理人也一样，但二者的基金净值实行的是分别公布，代码也有所不同；
③二者的手续费不同：混合a类基金收取认购、申购以及赎回费，不记提销售服务费，而c类相反，计提销售服务费，但在持有30天以上的情况下是不收取认购申购费的。
2、基金
基金有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。
3、基金是股票m吗
基金不是股票。基金有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。而股票股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具。
4、基金是t+0还是t+1
对于那些投资a股市场上股票的基金，实行t+1的交易方式，即当天买入此类基金，需要下一个交易日才能进行卖出操作，而对于投资港股、国外市场上股票的基金，或者投资一些黄金、原油等其他标的的基金，可能会实行t+0的交易方式，即当天买入此类基金，在当天就能卖出。
❻ 011705基金净值查询今天最新
011705东方阿尔法产业先锋混合C基金净值 （0.9791 +2.27% ），0.9791 单位净值(12/08) 涨跌幅， 累计净值 -6.32% 近3月 -3.00% 近3年成立来 -2.09%。001075基金基本情况(宝盈转型动力柔性配置混合型证券投资基金):投资目标 在深入研究中国经济结构转型和产业升级的基础上，积极投资符合经济发展趋势的优质上市公司证券，在严格风险控制的前提下，争取获得超越业绩基准的投资回报。
拓展资料
1.投资范围为流动性较好的金融工具，包括股票(包括经中国证监会批准上市的中小板、创业板等股票)和依法在中国境内发行上市的债券(包括国债、金融债券、公司债券、公司债券、次级债券、可转换债券等)。分设交易型可转换债券、中小企业定向增发债券、中央银行票据、中期票据、依法在国内发行和上市的短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、法律、法规或中国证监会允许的用于基金投资的其他金融工具，以中国证监会的有关规定为准。 如果法律法规或监管机构允许基金今后投资其他品种或改变对投资比例的要求，基金管理人可以在办理相应手续后进行相应调整。
2.风险收益特征 该基金是混合型基金。其预期收益和预期风险水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。具有中、高收益/风险特征的基金。基金净值，也称为基金单位净值，是每个基金的资产净值的单位，等于平衡基金的总资产减去总负债，然后除以所有基金的发行订单的总数量单位。开放式基金的申购和赎回以这个价格进行。 计算公式为:基金单位资产净值=(资产总额-负债总额)/基金单位总额。 其中，总资产是指基金所拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券; 负债总额是指基金在经营和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用、应付资本利息等; 基金单位总数:指当时发行的基金单位总数。 开放式基金的总单位数每天都在变化，以当日交易结束后的统计为准。每个营业日结束后，基金当日资产净值除以当日交易结束时基金单位总数，即得该单位当日资产净值。
❼ 基金净值是什么意思 详解基金净值的定义和计算方法
其中，基金资产净值是指基金公司所历慧持有的所有资产的总价值减去所有负债的总价值。基金份额是指基金公司发行的所有基金份额的总数。
基金净值 = 基金资产净值 ÷ 基金份额
基金净值是指基金资产净值除以基金份额的计算结果，是衡量基金投资业绩的重要指标之一。基金净值越高，瞎启代表基金的投资业绩越好。
基金净值的计算方法是将基金资产净值除以基金份额，计算公式为：
其中，基金资产净值是指基金公司所持有的所有资产肢神答的总价值减去所有负债的总价值。基金份额是指基金公司发行的所有基金份额的总数。
❽ 013021基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-09 1.2080 1.2080
2 2021-12-08 1.2010 1.2010
3 2021-12-07 1.1900 1.1900
4 2021-12-06 1.1910 1.1910
5 2021-12-03 1.1910 1.1910
6 2021-12-02 1.1850 1.1850
7 2021-12-01 1.1990 1.1990
8 2021-11-30 1.2030 1.2030
9 2021-11-29 1.1980 1.1980
10 2021-11-26 1.2190 1.2190
11 2021-11-25 1.2220 1.2220
12 2021-11-24 1.2140 1.2140
13 2021-11-23 1.2250 1.2250
14 2021-11-22 1.2190 1.2190
15 2021-11-19 1.2190 1.2190
16 2021-11-18 1.2100 1.2100
17 2021-11-17 1.2090 1.2090
18 2021-11-16 1.2140 1.2140
19 2021-11-15 1.2220 1.2220
20 2021-11-12 1.2370 1.2370
拓展资料：
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金是前海开源发行的一个混合型的基金理财产品
一、投资目标
深入研究影响黄金、珠宝及稀有金属等防御性资产价格的主要因素，把握不同市场环境下防御性资产的长期价格趋势和短期市场波动，通过精选投资于金银珠宝主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
三、收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。