❶ 個股期權價格變動的影響因素有哪些
1、合約標的當前價格： 在其他變數相同的情況下，合約標的價格上漲，則認購期權價格上漲，而認沽期權價格下跌；合約標的價格下跌，則認購期 權價格下跌，而認沽期權價格上漲。
2、個股期權的行權價： 對於認購期權，行權價越高，期權價格就越低；對於認沽期權，行權價越高，期權價格就越高。
3、個股期權的到期剩餘時間： 對於期權來說，時間就等同於獲利的機會。在其他變數相同
的情況下，到期剩餘時間越長的期權對於期權買方的價值就越 高，對期權賣方的風險就越大，所以它們的價格也應該更高。
4、當前的無風險利率： 在其他變數相同的情況下，利率越高，認購期權的價格就越高，認沽期權的價格就越低；利率越低，認購期權的價格就越低，認沽期權的價格就越高。利率的變化對期權價格影響的大小，與 期權到期剩餘時間的長短正相關。
5、合約標的的預期波動率： 波動率是衡量證券價格變化劇烈程度的指標。在其他變數相
同的情況下，合約標的波動率較高的個股期權具有更高的價格。
6、分紅率： 如果標的股票發生分紅時不對行權價格做相應調整，那麼標的股票分紅會導致期權價格的變化。具體來說，標的股票分紅的 增加會導致認購期權的價格下降，而認沽期權的價格上升；標的 股票分紅的減少會導致認購期權的價格提高，而認沽期權的價格 下降。另外，期權的到期剩餘時間越長，或預期分紅的數目越大、 次數越多，分紅對其價格的影響就越大。
❷ 影響期權價格的基本因素
影響期權價格的因素有很多，主要有以下幾個：
之前我們有做過這樣的比喻：那就是把期權比成了保險。這正如一份保險的保險費會受到被保資產的價值、保險期限，以及被保資產的風險三個因素的影響。
資產的風險三個因素的影響。
我們把期權的權利金當做保險的保險費。期權價格最重要的三個影響因素就是標的資產價格、時間以及波動率。
首先，我們來看被保資產價值對保險費的影響？ （標的價格）
我們可以舉個簡單的例子，如果為一輛10萬的小車和一輛100萬的車買保險，大家覺得做哪一份保險會更貴呢？很明顯，100萬汽車的保險費肯定是更貴的。
期權也是一樣的，行權價格越接近實值，那麼所需權利金也就越高。
其次是保險期限， （時間）
試想一下一份一年期的保險和三年期的保險哪個需要花更多的價錢？答案也是肯定的，因為三年期的保險給我們的保險時間長，給予我們的權利更多，所以保險費更貴。
而期權也一樣，在其他因素相同的情況下，時間越長的期權會比較短期限的期權價格更高。
第三就是被保資產的風險。（專業的說法就是標的組成的波動率）
我們再舉個例子，如果一個地區有對應的台風險，那你覺得內陸的台風險貴呢，還是沿海的台風險貴？ 很顯然肯定是沿海的台風險更貴，因為沿海的台風概率大，被保資產的風險大。
類似的，標的股票的波動率高，意味著該資產的風險高，期權也就越貴。
除了標的價格、時間和波動率之外，還有行權價格、無風險利率和股息率也會影響期權的價格，我們接著往下看：
行權價格
在其他影響因素不變的情況下，對於認購期權而言，期行權價格越高，則轉向實值期權的可能性就越小，這樣，權利金就相應降低;
而對於認沽期權來說，期行權價格越高，則轉向實值期權的可能性越大，這樣，權利金就會相應提高。
❸ 影響期權價格的因素
影響期權價格的因素：包括合約標的價格、行權價、時間（到期日）、波動率、利率、股息率等因素的影響。
有時候我們把期權比作一份保險，權利金就類似於是保險的保費，期權價格最主要的幾個影響因素：標的價格，行權價，時間，波動率；對應的類似保險保費受被保資產的價值，保額，保險期限，以及被保資產的風險。
【1】標的價格
我們先看一下保險，很多人都有過給車子買保險的經歷，比如10萬的車子和100萬的車子，車損險的計算是根據車子的價格利用公式計算出來的，很明顯，100萬的車子的保險費會更貴一些。
對在期權上合約標的（既50ETF）的價格：在其他變數不變的情況下，合約標的的價格上漲，則認購期權價格上漲，而認沽期權價格下跌；合約標的價格下跌，則認購期權價格下跌，而認沽期權價格上漲。
【2】權的行權價
買保險的時候，如果我們想要保額更高，那對應的保費也就更高。
期權也是類似：對於認購期權，行權價越低，期權價格就越高；對於認沽期權，行權價越高，期權價格就越高。
【3】時間（到期日）
給車子買一份一年期的保險和三年期的保險，哪個需要花更多的價錢？當然是三年期的，因為保障的時間長，當然保費會更貴一些。
對於期權來說，時間也是獲利的機會，時間越久，獲利的機會越多，當然會更貴一些。在其他變數不變的情況下，到期剩餘時間越長的期權對於期權買方的價值就越高，對期權賣方的風險就越大，所以它們的價格也應該更高。
【4】波動率
波動率是指金融資產的波動程度，用於反映金融資產的風險水平。這就像保險中被保資產的風險，如果該資產的風險高，那相應的保費也會比較貴，比如年紀越大的購買醫保費用就更高，因為隨著年紀上漲犯病的風險也更加的高了。
在期權上其他變數不變的情況下，合約標的的波動率較高的個股期權具有更高的價格。
❹ 影響股指期權價格的因素有哪些
影響股指期權價格的主要因素有：
一、滬深300指數的當前價格變化。期權的價格包含了內在價值和時間價值，滬深300股指期權的標的是滬深300指數，滬深300指數當前點數的變動是會影響滬深300股指期權價格的內在價值的變動。
二、當前距離期權到期剩餘的時間長短。當前距離期權到期剩餘的時間長短會影響期權的價格的時間價值，距離到期日的時間越長，時間價值越高。
三、滬深300股指期權執行價格高低。滬深300股指期權執行價格距離滬深300指數當前點位的距離會影響滬深300股指期權的內在價值的大小，從而影響滬深300股指期權的價格變化。
四、滬深300股指期權的標的指數滬深300指數的波動率大小。滬深300指數的波動率越高，說明發生各種情況的可能性越高，滬深300股指期權的價格就會越高，反之，滬深300指數的波動率越低，滬深300股指期權的價格會越低。
❺ 影響股票期權價格的因素是什麼
股票期權的價格受其內在價值的影響。所以任何要素的改變，都可以促進內在價值增大，必然會帶來股票期權價格上升；反之，則相反。那麼影響股票期權價格的要素是什麼？
有期權的買賣就會有期權的價格，通常將期權的價格稱為權力金或許期權費。許多人都以為期權的定價太貴，進場門檻過高。
影響股票期權價格的要素有哪些？
期權買賣實踐是一種權力買賣，它答應購買者在某一特定的時刻內，依照合同所規則的價格，向出售者買進或賣出一定數量的股票，購買者為了取得這個權力有必要支付一定的價值。
權力金是期權合約中的僅有變數，期權合約上的其他要素，如：履行價格、合約到期日、買賣種類、買賣金額、買賣時刻、買賣地址等要素都是在合約中事前規則好的，是標准化的，而期權的價格是是由買賣者在買賣所里競價得出的。
影響期權價格的根本要素主要有：①標的物價格；②履行價格；③標的物價格動搖率；④距到期日前剩餘時刻；⑤無風險利率；⑥標的物在持有期的收益。
1.標的物價格：行權價與標的物的市場價是影響期權價格的最重要要素。兩種價格的相互關系不只決議著內在價值，並且影響著時刻價值。行權價與標的物市場價格的相對差額決議了內在價值的有無及其大小。就看漲期權而言，市場價格超越行權價越多，內在價值越大；超越越少，內在價值越小；當市場價格等於或低於行權價時，內在價值為零。就看跌期權而言，市場價格低於行權價越多，內在價值越大；當市場價格等於或高於行權價時，內在價值為零。
2.行權價：行權價大小對期權價格的影響見上面的剖析。
3.標的物價格動搖率：價格動搖率是指標的物價格的動搖程度，它是期權定價模型中最重要的變數。假如咱們改動價格動搖率的假定，或市場對於價格動搖率的觀點發作了改變，期權的價值都會發作明顯的影響。
4.距到期日前剩餘時刻：期權合約的有效期是指間隔期權合約到期日前剩餘時刻的長短。在其他要素不變的情況下，期權有效期越長，其時刻價值也就越大。對於期權買方來說，有效期越長，選擇的地步越大，標的物價格向買方所希望的方向改變的可能性就越高，買方行使期權的時機也就越多，獲利的可能性就越大。反之，有效期越短，期權的時刻值就越低。由於時刻越短，標的物價格呈現大的動搖，尤其是價格改變發作反轉的可能性越小，到期時期權就失去了任何時刻價值。
對於賣方來說，期權有效期越長，風險也就越大，買方也就樂意支付更多的權力金來佔有更多的盈餘時機，賣方得到的權力金也就越多。有效期越短，賣方所承擔的風險也就越小，他賣出期權所要求的權力金就不會許多，而買方也不樂意為這種盈餘時機很少的期權支付更多的權力金。因而，期權的時刻價值與期權合約的有效期成正比，並隨著期權到期日的日益接近而逐漸衰減，而在到期日時，時刻價值為零。
5.無風險利率：無風險利率水平也會影響期權的時刻價值。當利率進步時，期權的時刻價值會削減；反之，當利率下降時，期權的時刻價值則會增高。不過，利率水平對期權時刻價值的全體影響還是非常有限的。
6.標的物在持有期的收益：有些標的物在持有期間或許會有一定的收益，比方股票在持有期間或許會有分紅收益，持有的國債或外匯存放在銀行在持有期間也會有利息收入。收益的大小也會對期權的價格有一定的影響，當然，其影響力與利率水平同樣是較弱的。
股票期權買賣行市中的變數包含：買進或賣出股票的協議價格、期限長短、期權費大小。
協議價格與現貨價差密切相關：正差越大，期權費越低；負差越大，期權費越高。期限與期權費的大小也相關，期限越長，期權費越高。
在我國，股票期權和相似期權的出資東西的開展可謂日新月異。詳細的說，我國金融市場與外匯連動的產品己經較為完全，而與股票連動的產品卻很少見到。我國相似期權的出資東西體現的另一個特色便是，東西方式以存款為主，這其實與我國現在的分業情況有關。
❻ 影響期權價格的因素有哪些
一共有五個，分別是標的資產價格、波動率、無風險利率、到期日、行權價，
標的資產價格
標的資產價格上漲，看漲期權更易獲利，看跌期權更不易獲利，所以標的資產價格和期權價格走勢相反。
波動率
波動率上升，標的資產更易大漲、大跌，看漲、看跌期權都更易獲利，期權價格便會上漲，但標的資產大漲時，看漲期權的漲幅明顯會大於看跌期權的漲幅，這種影響通常用希臘字母伽馬表示。
無風險利率
無風險利率上升，標的資產價格上漲，看漲期權上漲，看跌期權下跌，無風險利率下降的情況則相反。
到期日
到期日越短，看漲和看跌期權都越不易轉為實值，期權價格越低，到期後虛值期權會貶值為0，到期日越長的情況則相反。
行權價
行權價越高，看漲期權越不易轉為實值，越不易盈利，期權價格越低，看跌期權
❼ 期權價格的影響因素是什麼
在期權市場上，期權價格的影響因素主要有4個，分別是標的資產市場價格、期權的執行價格、期權的有效期、標的資產的波動率、到期日等，這幾個因素通過影響期權的內涵價值和時間價值來影響期權價格。
1.標的資產的價格影響合約價格
在期權合約中標的市場價對於期權合約的價格是有著很大的影響的。標的價值也就是期權合約的內在價值，而內在的價值對於期權合約的杠桿率以及收益的回報率也會有著影響。
2.期權的有效期會影響期權價格
50ETF是歐式期權，根據歐式期權來說，它只能在合約到期時被執行，有效期長的期權不一定包含有效期短的期權的所有執行機會。這使得歐式期權的有效期與期權價格之間的關系顯得較為復雜。不過，在一般情況下，期權有效期越長，標的資產價格的不確定性就越大，風險也越大。因此，即便是是歐式期權，在其他條件不變的情況下，有效期越長，其期權價格也越高，即期權的邊際時間價值為正值。
3.波動率對期權合約的價格影響
在期權投資中價格波動率是指標的物價格的波動程度，它是期權定價模型中最重要的變數。如果我們改變價格波動率的假設，或市場對於價格波動率的看法發生了變化，期權的價值都會發生顯著的影響。
4.距到期日的時間對合約價格的影響
投資者要知道一點，那就是期權合約是有時間的有效期，是指距離期權合約到期日前剩餘時間的長短。在其他因素不變的情況下時間越多，意味著期權在未來時間的可能性越多其價格也就越高。
❽ 股票期權價格的影響因素有哪些
1、標的股票價格：由於認購期權的內在價值等於股票價格減去行權價格，所以當股票的價格上升時，認購期權的價值也要上升。同理，由於認沽期權的內在價值等於行權價格減去股票價格，所以當股票價格上升時，認沽期權的價值在下降。
2、行權價格：當行權價格上升時，認購期權的價值下降，認沽期權的價值上升。
3、市場無風險利率：市場無風險利率通常是取為短期國債的利率。它是影響期權價值最為復雜的一個因素。一方面，當市場無風險利率上升時，人們對股票未來的預期收益率就會提高，從而導致認購期權的價值上升，認沽期權的價值下降。
另一方面，當市場無風險利率上升時，股票的價格往往會下跌，這就造成認購期權的價值下降，而認沽期權的價值反而上升了。然而在現實交易中，往往前一個原因更佔主導位置，但有時兩個原因導致的凈效應也可能使認購期權的價值隨著無風險利率增加而減少，認沽期權的價值隨著無風險利率增加而增加。
4、股票價格的波動率：股票價格的波動率是用來度量未來股票價格的不確定性的。如果股票價格的波動率越大，那麼股票價格就以更大的可能性上漲或下跌。對於認購期權，由於股票上漲的幅度變大，持有者獲利的可能性就越大，同時他最多順勢權利金，所以認購期權的價值隨著波動率的增大而增大。
對於認沽期權，由於股票下跌的幅度也變大，持有者獲利的可能性也會變大，同時他最多損失權利金，所以認沽期權的價值也隨著波動率的增大而正大。從上面來看，波動率對於認購、認沽期權的影響，效果是一樣的。
(8)影響股票期權價格的因素有擴展閱讀：
期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執行價格、買權與賣權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執行價格的期權合約，因此期權合約的數量較多。
期權與期貨各具優點與缺點。期權的好處在於風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金後才能獲利。但是，期權的出現，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。