A. 銀華安頤是什麼公司
銀華安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金C類(000791)
管理費： 0.300% 託管費： 0.050%
最高認購費率： 0.000% 最低認購金額： 1000.00元
狀態： -- --
單位凈值：
1.0512
累計凈值：1.0662 凈值更新日期：2023-02-22 00:00:00 基金類型：開放式基金
基金經理：王樹麗 管理人：銀華基金管理股份有限公司 投資類型：債券型
最新規模：15.432億份(2023-01-20 00:00:00) 託管行：中國農業銀行股份有限公司 成立日期：2014-09-05
業績比較基準： 中債新綜合全價（1-3年）指數收益率×80%+一年期人民幣定期存款基準利率（稅後）×20%
基金詳情
基本資料
基金檔案基金經理基金公司基金公告
基金收益
歷史凈值收 益 率基金評級基金分紅財務指標
投資組合
重 倉 股持倉明細行業配置資產配置
規模份額
規模變化申贖情況持有人結構
同類型基金收益榜
排名基金簡稱 增長率(%)
1國金鑫利B7.83
2嘉實穩瑞純債債券5.32
3元盛A2.38
4國金鑫利2.36
5雙盈A2.24
6華安可轉債B1.91
7華安可轉債A1.87
8安達增強C1.64
9安達增強A1.64
10純債A1.63
截止:05-18 查看更多基金>>
同公司旗下基金
基金簡稱單位凈值累計凈值
銀華四季紅A1.08071.5497
銀華季季紅A1.04351.4865
銀華安頤C1.05121.0662
銀華高端製造業混合A1.21501.3500
銀華中國夢301.77602.0590
銀華泰利A1.68301.6830
銀華聚利A1.23702.3830
銀華匯利A1.68101.6810
銀華穩利A1.18001.1800
銀華滬港深增長股票A2.12602.1960
銀華戰略1.70801.7080
銀華互聯網主題靈活配置混手渣悔合A1.74201.7420
銀華萬物互聯靈活配置混合1.28901.2890
銀華多元視野2.34702.3470
銀華匯利C1.65401.6540
銀華穩利C1.19301.1930
銀華聚利C1.20902.3330
銀華泰利C1.52001.5200
銀華添益定期開放債券1.06381.2478
銀華遠景債券1.14301.3310
銀華通利靈活配置混合A1.35061.3506
銀華通利靈活配置混合C1.31071.3107
銀華體育文化靈活配置混合1.35801.3580
銀華盛世精選靈活配置混合發起式A2.08112.5672
銀華添潤定期開放債券1.01771.2414
銀華安頤A1.05621.0712
銀華新能源新材料量化優選股票A1.44181.7048
銀華新能源新材料量化優選股票C1.40721.6662
銀華農業產業股票發起式A1.95761.9576
銀華中證全指醫葯衛生指數增強發起式1.67511.6751
銀華智畢正薈內在價值靈活配置混合發起式A1.99491.9949
銀華食品飲料量化股票發起式A2.51002.5100
銀華食品飲料量化股票發起式C2.47192.4719
銀華醫療健康量化股票發起式A1.54381.5438
銀華醫療健康量化股票發起式C1.51621.5162
銀華估值優勢混合1.42581.4258
銀華多元動力靈活配置混合1.84981.8498
銀華穩健增利靈活配置混合發起式A1.58281.5828
銀華穩健增利靈活配梁兆置混合發起式C1.55761.5576
銀華歲豐定期開放債券發起式1.02431.2184
銀華瑞泰靈活配置混合1.54291.6729
銀華積極成長混合A1.91741.9174
銀華混改紅利靈活配置混合發起式1.58951.5895
銀華心誠靈活配置混合A1.61321.8432
銀華瑞和靈活配置混合1.43131.4313
銀華可轉債債券1.53951.5395
銀華心怡靈活配置混合A2.78522.9582
銀華裕利混合發起式2.02772.0277
銀華興盛股票1.72761.7276
銀華行業輪動混合1.75842.0428
銀華盛利混合發起式A2.95602.9560
銀華安盈短債債券A1.01711.1151
銀華安盈短債債券C1.00791.1059
銀華安豐中短期政策性金融債債券1.02151.1255
銀華四季紅C1.00911.1951
銀華安鑫短債債券A1.03811.1131
銀華安鑫短債債券C1.02771.1027
銀華積極精選混合1.54921.5492
銀華滬深股通精選混合0.98400.9840
銀華永盛債券1.08021.0802
銀華匯益一年持有期混合A1.04061.0406
銀華匯益一年持有期混合C1.03021.0302
銀華科技創新混合0.99860.9986
銀華中債1-3年國開行債券指數1.02051.0855
銀華匯盈一年持有期混合A1.06991.0699
銀華匯盈一年持有期混合C1.05741.0574
銀華中證5G通信主題ETF聯接A0.70020.7002
銀華長豐混合發起式1.33641.3364
銀華港股通精選股票發起式A0.96930.9693
銀華豐享一年持有期混合0.88100.8810
銀華同力精選混合0.93570.9357
銀華中債1-3年農發行債券指數1.03011.0781
銀華富利精選混合A0.82050.8205
銀華品質消費股票0.85380.8538
銀華樂享混合A0.83330.8333
銀華多元機遇混合0.71800.7180
銀華招利一年持有期混合A1.01311.0131
銀華招利一年持有期混合C1.00421.0042
銀華中證5G通信主題ETF聯接C0.69590.6959
銀華巨潮小盤價值ETF發起式聯接A1.14051.1405
銀華心佳兩年持有期混合0.77910.7791
銀華遠興一年持有期債券1.03101.0310
銀華季季紅C1.00901.1150
銀華心享一年持有期混合0.85940.8594
銀華穩健增長一年持有期混合0.79600.7960
銀華瑞祥一年持有期混合0.80470.8047
銀華阿爾法混合0.90990.9099
銀華智能建造股票發起式0.73150.7315
銀華長榮混合0.85540.8554
銀華富饒精選三年持有期混合0.73550.7355
銀華鑫利一年持有期混合0.98790.9879
銀華多元回報一年持有期混合0.82180.8218
銀華安盛混合0.88750.8875
銀華中證創新葯產業ETF發起式聯接A0.80460.8046
銀華中證創新葯產業ETF發起式聯接C0.80370.8037
銀華中證光伏產業ETF發起式聯接A1.20841.2084
銀華中證光伏產業ETF發起式聯接C1.20591.2059
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C0.88360.8836
銀華華證ESG領先指數0.89250.8925
銀華永豐債券1.01661.0286
銀華季季盈3個月滾動持有債券A1.04631.0463
銀華季季盈3個月滾動持有債券B1.04331.0433
銀華季季盈3個月滾動持有債券C1.04351.0435
銀華集成電路混合A0.92850.9285
銀華集成電路混合C0.92630.9263
銀華新銳成長混合A1.00801.0080
銀華新銳成長混合C1.00081.0008
銀華心誠靈活配置混合C1.60531.6053
銀華心怡靈活配置混合C2.76462.7646
銀華富利精選混合C0.81470.8147
銀華積極成長混合C1.90381.9038
銀華盛世精選靈活配置混合發起式C2.07072.0707
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C2.39402.3940
銀華港股通精選股票發起式C0.96490.9649
銀華農業產業股票發起式C1.95331.9533
銀華消費主題混合C1.56731.5673
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C1.72801.8350
銀華滬港深增長股票C2.11102.1110
銀華心興三年持有期混合A0.91110.9111
銀華心興三年持有期混合C0.90710.9071
銀華安鑫短債債券D1.03831.0533
銀華專精特新量化優選股票發起式A1.02571.0257
銀華專精特新量化優選股票發起式C1.02391.0239
銀華安盈短債債券D1.01711.0441
銀華心選一年持有期混合A0.95010.9501
銀華心選一年持有期混合C0.94640.9464
銀華核心動力精選混合A0.94790.9479
銀華核心動力精選混合C0.94490.9449
銀華鑫峰混合A1.0.0526
銀華鑫峰混合C1.04921.0492
銀華數字經濟股票發起式A1.03631.0363
銀華數字經濟股票發起式C1.03471.0347
銀華盛利混合發起式C2.94722.9472
銀華樂享混合C0.83090.8309
銀華中證基建ETF發起式聯接A1.04041.0404
銀華中證基建ETF發起式聯接C1.03821.0382
銀華綠色低碳債券1.00191.0019
銀華互聯網主題靈活配置混合C1.73801.7380
銀華中證同業存單AAA指數7天持有期1.01441.0144
銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式C1.98851.9885
銀華高端製造業混合C1.21101.3460
銀華巨潮小盤價值ETF發起式聯接C1.14061.1406
銀華卓信成長精選混合A0.93390.9339
銀華卓信成長精選混合C0.93270.9327
1000增強ETF1.07371.0737
港股消費ETF0.64980.6498
房地產ETF0.87530.8753
消費電子龍頭ETF0.75730.7573
港股通醫葯ETF1.20101.2010
雙創50ETF基金0.61560.6156
VRETF0.73760.7376
農業50ETF0.94130.9413
券商ETF0.89720.8972
影視ETF0.87940.8794
食品ETF0.96470.9647
有色金屬ETF1.19371.1937
央企ETF1.34941.3494
深100ETF銀華1.33651.3365
科技創新ETF1.46141.4614
小盤價值ETF1.28771.2877
創新葯ETF0.98980.9898
5GETF0.73030.7303
銀華內需LOF2.82402.6850
銀華純債LOF1.10401.5670
銀華大盤定開1.33931.3393
銀華優勢1.52343.6742
銀華88A1.26373.4970
銀華收益1.16901.8940
銀華和諧3.77503.8550
銀華成長1.69101.7160
銀華雙利A1.17501.7350
銀華雙利C1.15701.6720
銀華明擇2.17272.1727
富久LOF0.89400.8940
MSCI中國1.36861.3686
科技300.77470.7747
物流快遞0.93190.9319
化工產業0.80270.8027
光伏501.17741.1774
基建ETF1.05811.0581
滬港深0.77190.7719
低碳ETF0.78490.7849
滬深300成長ETF0.96630.9663
300價值A1.03011.0301
電力0.94110.9411
機器人500.90260.9026
中葯1.15231.1523
銀華美元債精選債券(QDII)A1.02461.0786
銀華美元債精選債券(QDII)C1.01171.0657
銀華全球新能源車量化優選發起(QDII)A0.94570.9457
銀華全球新能源車量化優選發起(QDII)C0.94340.9434
新經濟ETF0.66130.6613
抗通脹LOF0.66800.6680
銀華尊和養老2035三年持有混合(FOF)A1.36971.3697
銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式A1.17661.1766
銀華尊和養老2030三年持有混合發起式A1.18551.1855
銀華尊和養老2040三年持有混合發起式A1.25511.2551
銀華華智三個月持有期混合(FOF)0.97970.9797
銀華尊頤養老一年混合發起式(FOF)A0.99310.9931
銀華尊禧穩健養老一年持有發起式(FOF)1.00491.0049
銀華尊和養老2045三年混合發起(FOF)0.96180.9618
銀華華利均衡優選一年持有期混合(FOF)0.99400.9940
銀華玉衡定投三個月混合發起式(FOF)A0.96440.9644
銀華玉衡定投三個月混合發起式(FOF)C0.96230.9623
銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式Y1.17721.1772
銀華尊和養老2035三年持有混合(FOF)Y1.37151.3715
銀華尊和養老2030三年持有混合發起式Y1.18731.1873
銀華尊頤養老一年混合發起式(FOF)Y0.99360.9936
銀華尊和養老2040三年持有混合發起式Y1.25641.2564
銀華回報1.57801.8980
銀華大數據1.06901.0690
銀華華茂定期開放債券1.02531.1963
銀華中短期政策性金融債定期開放債券1.01381.1408
銀華信用精選一年定期開放債券發起式1.04471.1897
銀華豐華三個月定期開放債券發起式1.02151.1105
銀華穩晟39個月定期開放債券1.00531.1023
銀華信用精選18個月定期開放債券1.02471.0247
銀華信用精選15個月定期開放債券0.98640.9864
銀華信用精選兩年定期開放債券1.08141.0814
銀華順益一年定期開放債券1.00891.0319
銀華創新動力優選混合A0.99690.9969
銀華創新動力優選混合C0.99640.9964
銀華動力領航混合A0.99290.9929
銀華動力領航混合C0.99250.9925
創業板兩年定開0.84820.8482
銀華中證央企結構調整ETF聯接1.18041.1804
銀華信息科技量化優選股票A1.03081.0308
銀華信息科技量化優選股票C1.02151.0215
銀華全球1.09701.0970
銀華MSCI中國A股ETF發起式聯接A1.42041.4204
銀華MSCI中國A股ETF發起式聯接C1.41611.4161
銀華遠見混合發起式1.19231.1923
銀華添澤定期開放債券1.81081.8588
銀華恆利A1.55801.6180
銀華恆利C1.54101.5910
1.11311.1131
銀華歲盈定期開放債券1.12881.1288
銀華季季紅H1.05301.0530
銀華國企改革混合發起式2.39302.3930
銀華多元收益定期開放混合A1.10241.1024
銀華多元收益定期開放混合C1.06611.0661
銀華中小市值量化優選股票發起式A1.12801.1280
銀華中小市值量化優選股票發起式C1.15081.1508
銀華長江經濟帶主題債券A1.01751.0175
銀華長江經濟帶主題債券C1.02001.0200
銀華智薈分紅收益靈活配置混合發起式1.29711.2971
1.04501.5600
2.00702.0070
1.00401.3051
0.83300.8330
1.04501.5560
1.94100.5950
銀華文體娛樂量化股票發起式A0.90080.9008
銀華文體娛樂量化股票發起式C0.90360.9036
1.03701.5040
0.73900.1800
中證資源0.85800.5960
銀華智能汽車量化優選股票A1.12301.1230
銀華智能汽車量化優選股票C1.12011.1201
50等權聯接1.46401.4640
1.74601.7460
銀華中債-10年期金融債指數A1.15061.1506
銀華中債-10年期金融債指數C1.14181.1418
銀華中債5年期金融債指數A1.14751.1475
銀華中債5年期金融債指數C1.16911.1691
1.02901.3420
1.19201.8570
中證轉債1.07801.1680
銀華中債AAA信用債指數A1.15991.1599
銀華中債AAA信用債指數C1.40771.4077
銀華安享短債債券A1.02921.0292
銀華安享短債債券C1.02611.0261
銀華穩裕六個月定期開放債券A1.00471.0142
銀華穩裕六個月定期開放債券C1.00321.0127
銀華上證10年期國債指數A1.09991.0999
銀華上證10年期國債指數C1.09601.0960
銀華上證5年期國債指數A1.10581.1058
銀華上證5年期國債指數C1.20351.2035
銀華生態環保混合1.02601.0260
銀華中證5年期地方政府債指數A1.11041.1104
銀華中證5年期地方政府債指數C1.11331.1133
銀華中證10年期地方政府債指數A1.12281.1228
銀華中證10年期地方政府債指數C1.13981.1398
1.11221.1122
銀華逆向投資0.97001.0050
銀華合利債券0.90800.9080
1.01801.2667
0.74802.5430
800分級0.88301.6720
銀華惠安0.99870.9987
1.31401.4990
銀華雙動力債券1.04401.0440
銀華永利A1.22001.2800
銀華永利C1.20101.2610
銀華永泰A1.27401.2740
銀華永泰C1.22601.2260
1.21101.2110
銀華50C1.19401.1940
永益B1.00101.5650
銀華永益1.00101.5160
永益A1.00001.1170
國安A1.0270
國安B1.12501.1250
一帶路A1.0310
一帶路B0.88900.8890
國安分級1.0760
一帶路0.9600
永興B1.2830
基金簡稱每萬份收益7日年化
銀華日利B100.3850128.1420
銀華日利100.3390129.1160
截止:02-22 查看旗下全部基金>>
所屬基金公司介紹
法定名稱：銀華基金管理股份有限公司
法定代表人：王珠林
信息管理負責人：劉曉雅
注冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈19層
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城中二辦公樓15層
郵政編碼：100738
聯系電話：010-58163000
傳真電話：010-58162888
電子郵箱：[email protected]
網址：www.yhfund.com.cn
注冊資本(萬)：22220.0000
公司成立日期：2001-05-28
累計凈值走勢圖
銀華安頤C累計凈值走勢圖
序號 截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元)
1 2023-02-22 00:00:00 1.0512 1.0662
2 2023-02-21 00:00:00 1.0512 1.0662
3 2023-02-20 00:00:00 1.0513 1.0663
4 2023-02-17 00:00:00 1.0515 1.0665
5 2023-02-16 00:00:00 1.0514 1.0664
6 2023-02-15 00:00:00 1.0513 1.0663
分紅情況
每100份派
現比例權益登記日紅利派發日
1.502021-10-282021-10-29
十大重倉股
股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）
（%）占基金資產凈值比例
（%）
202801920平安銀行小微債011,700,000172,259,369.866.94
22020622國開061,700,000171,781,693.156.92
07221013722招商證券CP0061,500,000150,677,013.706.07
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資產配置