當前位置:首頁 » 股票入門 » 怎樣看股票是否績優股
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

怎樣看股票是否績優股

發布時間: 2023-08-21 18:52:55

1. 怎麼選股票哪些股票是績優股白馬股

白馬股的標准鑒於白馬股的特徵,如何尋覓白馬股便成為投資者苦苦追求的目標。就目前看來,市場上較為通行的衡量白馬股的指標主要採用以下幾種,如每股收益、每股凈資產值、凈資產收益率、凈利潤增長率、主營業務收入增長率和市盈率等。通過對這些指標的綜合運用,並結合上市公司99年中報的有關信息來判別哪些個股具有白馬的潛質,具有較強的可靠性。

1、每股收益,0。25元的門檻每股收益又稱每股稅後利潤或每股盈利,是公司稅後利潤除以公司總股本的值,該指標突出了分攤到每一份股票上的盈利數額,是股票市場上按市盈率定價的基礎。如果一家公司的稅後利潤總額很大,但每股盈利卻很少,表明它的經營業績並不好,每股股價通常不高;反之每股盈利越高,則表明公司業績越好,往往可以支持較高的股價。

一般而言,白馬股的每股收益應在0。50元以上,因此白馬股的條件之一是中期每股收益應在0。25元以上。99年中報統計的數據顯示,深、滬914家上市公司平均每股收益達0。1031元,比98年同期略微下降了0。001%。雖然深、滬兩地的上市公司整體業績難盡人意,但仍有一批以業績穩定和高成長性的上市公司逐漸成為市場的中流砥柱,如以0。

99元雄居深、滬兩市每股收益之首的五糧液,便是一家令人稱道的績優公司,同時也有如環保股份、歐亞農業等公司不甘落後,奮力開拓,分別以0。618和0。55元成為今年中報每股收益的新貴。據統計,深、滬兩市每股收益超過0。25元的A股上市公司有111家,約占深、滬兩地上市公司的12%。

大致分布如下0。60元以上,2家;0。50—0。59元,8家;0。40—0。49元,23家;0。30—0。39元,38家;0。25———0。29元,40家;排在前50名以內上市公司的中期業績均達到了0。30元見表1。績優上市公司99年中期業績分化現象較為嚴重。

如99年中報每股收益前20名排序中,去年排在前20位的僅有五糧液、康佳、春蘭、廈新電子、格力電器、東方電子和魯北化工,而去年排名前6和第11位的長春蘭寶和惠天熱電則在今年中報中排在280和120位左右,ST粵海發則淪為微利公司,以0。0102排到780位之後,再一次表明市場競爭的殘酷性。

2、每股凈資產值,3。00元的起跑線每股凈資產值是公司股東所持有的每股股票所擁有的權益,是公司凈資產除以發行總股數的值,是表明股票的含金量的重要指標,反映了每股股票代表的公司凈資產值,是支持股票市場價格的重要基礎。

每股凈資產值越大,表明公司每股股票代表的財富越雄厚,通常創造利潤的能力和抵禦外來因素影響的能力越強,也是衡量白馬股的一個重要標准。99年中期深、滬兩市的上市公司平均每股凈資產值為2。515元,比去年同期增長了0。044%,每股凈資產值在3元以上的共有259多家,占深滬兩地上市公司的28%,具體如下7元以上,1家;6。

00-6。99元,3家;5。00-5。99元,14家;4。00-4。99元,56家;3。50-3。99元,61家;3。00-3。49元,124家。其中前50名上市公司見表2每股凈資產都超過了4元。在該指標排名中,一些老牌績優股仍保持了較高的水平,如五糧液、康佳等,盡管四川長虹的盈利能力有所下降,但仍以每股5。

73元列深、滬兩地第五。去年每股凈資產值排前20名的公司在今年仍有10家留任,但排名榜首的地位拱手讓給了次新股寶華實業,該股以7。79元的每股凈資產值笑傲深、滬兩市。3、凈資產收益率,10%的生命線凈資產收益率是公司稅後利潤除以凈資產得到的百分比,用以衡量公司運用自有資本的效率,同時也可以衡量公司對股東投入資本的利用效率,用該指標來分析公司的獲利能力比較適宜。

由於有上市公司配股必須連續三年凈資產收益率超過10%的規定,10%的凈資產收益率就成為上市公司的生命線,很多上市公司為保住這一資格而煞費苦心。若按這一標準的一半計,中期5%的凈資產收益率便成為上市公司必須越過的一道坎。99年中報共有337家上市公司凈資產收益率在5%以上,占深、滬兩市上市公司總數的37%,其中,凈資產收益率在30%以上的,1家;20%-29。

99%,2家;15%-19。99%,16家;10%-14。99%,61家;5%-9。99%,257家,凈資產收益率前50名公司均超過了11%見表3。而在前10名排序中,有一半以上的上市公司先後進行了資產重組,可見資產重組產生的巨大作用。尤其是歐亞農業,經過去年資產重組,主業實現了從化纖行業向高科技農業的轉變,在去年主業大幅增長的前提下,今年上半年又實現了飛速增長,走上了一條快速發展的道路,今年中期該股又以32。

20%的凈資產收益率勇拔深、滬兩市頭籌。但企業若要長期保持快速發展勢頭是非常難的,98年中報深、滬凈資產收益率前20名公司中僅有東北熱電、鞍山合成、泰達股份和廈新電子等4家公司的凈資產收益率仍排在今年前20名之列,去年排名第一的ST粵海發僅是曇花一現,以0。

93%排名780位之後,而98年凈資產收益率排名第8的湖北興化則一下淪落到虧損股行列。4、主營業務收入增長率,30%的慣例主營業務收入是衡量一個公司經營業績是否穩定的重要因素,也是企業的主要利潤來源。主營業務收入突出說明企業經營業績穩健,經營風險較小。

令人驚奇的是去年主營業務收入增長率排行前20名的上市公司中,今年中期竟無一家重登今年前20名之列,表明上市公司很難長時間地保持高速的增長態勢,而新面孔中仍以去年微利公司居多,由於基數低,分母小,該類上市公司通過主業調整、及時轉換產業便可輕易躍居增幅前列。

在該項指標排名前20名上市公司中,資產重組板塊占據席位最多,約75%左右,其他如國家重點扶持產業如環保、高科技等仍具有相當的行業優勢。椐99年中報統計資料顯示,99年中期主營業務收入增長率同比增幅超過30%的上市公司共有231家,約占上市公司總數的25%,其中主營業務收入增幅排名前50名的上市公司均超過了100%見表4,顯示了較高的增長性,北京比特以5163。

534%的增幅令人驚嘆。5、凈利潤增長率,30%的起點99年中報顯示深、滬兩市一半以上的上市公司凈利潤較去年同期均有不同程度的增長,其中增幅超過50%的企業多達200餘家,排名凈利潤增長率前100名的公司的增幅超過去年同期一倍以上。

有關數據顯示國企、高科技、資產重組等板塊中出現了一批中報出色的上市公司,尤其是資產重組板塊異軍突起,包攬了凈利潤增長率前16名見表5,成為今年中報一道亮麗的風景線,其中天歌集團、大理造紙等分別以10632。10%和7457。67%列增幅前兩位,可謂是一鳴驚人。

99上半年隨著相關產業經營形勢的好轉,一些經營較為困難的公司如上海石化、儀征化纖和東方航空等公司的業績已開始走出了谷底,而一些行業如鋼鐵板塊經營形勢依然嚴峻,老牌績優公司如長虹、神馬中期業績出現了明顯的下滑,一些虧損公司的財務狀況已經嚴重惡化。

能否維持較高的利潤增長率是上市公司業績增長的根本。6、市盈率,40倍的平均值市盈率也是衡量白馬股的重要標准之一,市盈率的高低表明其後市的潛力如何。一般而言,市盈率較低的股票大都為業績優良的上市公司,由於種種原因其投資價值被市場和投資者所忽略。

但是金子總是要發光的,白馬股一定會最終浮出水面,走向其價值回歸之路。以市盈率為參照依據挖掘白馬股,不失為一條簡明可行的選股之道。截止到99年8月31日深滬兩市的平均市盈率按99年中報算為43。35倍左右,基本上相當於同期銀行存款利率。績優股就是業績優良公司的股票。

也作藍籌股但對於績優股的定義國內外卻有所不同。在我國投資者衡量績優股的主要指標是每股稅後利潤和凈資產收益率。一般而言,每股稅後利潤在全體上市公司中處於中上地位,公司上市後凈資產收益率連續三年顯著超過10%的股票當屬績優股之列。績優股主要特點具有較高的投資價值績優股公司擁有資金、市場、信譽等方面的優勢,對各種市場變化具有較強的承受和適應能力,績優股的股價一般相對穩定且呈階段上升趨勢。

因此,績優股受到投資者、尤其是從事長期投資的穩健型投資者的青睞。回報率高、穩定投資報酬率相當優厚穩定,股價波幅變動不大。當多頭市場來臨時,它不會首當其沖而使股價上漲。經常的情況是,其它股票已經連續上漲一截,績優股才會緩慢攀升;而當空頭市場到來,投機股率先崩潰,其它股票大幅滑動時,績優股往往仍能堅守陣地,不至於在原先的價位上過分滑降,具有典型的防守性特點。

2. 怎樣判斷股票的業績好壞

可以簡單的看一些財務比率!比如:
市盈率:這個要根據行業和企業特點判斷市盈率是否偏高!
每股現金流比率:一般小於1,代表股價比較便宜,大於2的話最好謹慎!
流動比率:通常2以上為標准,但如果高於6往往未必是福!
速動比率:大於1才能試公司獲得保障
庫存周轉率:以大於9倍以上最為理想
稅後利潤率:4%-6%以上為理想
總資產報酬率:10%-12%以上較為理想
長期負債對股東權益比率:低於75%為理想
長期負債對總資產比率:低於50%為理想

3. 股票績優股是什麼意思有什麼特點

在炒股的時候,當聽到一些股票相關的內容,有的新手可能不是很了解,比如說:績優股,那麼股票績優股是什麼意思?有什麼特點?為大家准備了相關內容,以供參考。
股票績優股是什麼意思?
績優股一般是指業績比較的好,發展相對比較穩定的股票,在市場、資金、聲譽方面都是比較的有優勢,能抵禦和適應各種市場的變化,從股價來看,績優股整體都是比較的平穩,並且呈現階段性上漲,所以績優股是比較受投資者的喜愛。
一般來說,績優股主要是通過每股稅後利潤、凈資產收益率兩個指標來
衡量,
一個股票的年每股稅後利潤在以上,並且凈資產收益率在20%之上就是績優股,一般情況下還會加上市盈率的標准,要求該數值在20倍之下。
績優股有什麼特點?
績優股在市場、資金、聲譽方面都是比較的有優勢,能抵禦和適應各種市場的變化,所以是具有比較高的投資價值,其次就是有著回報率高、穩定的特點,因為當多頭市場來臨時,它不會首當其沖而使股價上漲,而是穩定上漲,而當空頭市場到來,投機股率先崩潰,其它股票大幅度下跌的時候,績優股是不會有太大的下跌情況。
值得注意的是我們在看一個企業股票是否是績優股的時候,還需要看企業的業績如何、企業的財務狀況、經營情況、管理水平、股東的回報率等。

4. 從股票的基本面選股票是需要從哪幾個方面去考慮,怎樣可以看出是績優股

如果說投資還想獲得更高的勝率,當然不能少了對於市場環境和買入標的分析,但是我認為,非常多夥伴都不會基本面分析,感覺基本面分析學起來太麻煩沒有學習的激情。其實很簡單的,今天學姐就把基本面分析的方法讓大家知道,這樣抓住牛股就變得輕鬆了。開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
按照教科書的解釋,我們在進行基本面分析的時候首先要注意影響證券價格變動的敏感因素,分析研究證券市場的價格變動的一般規律,為了達到讓投資這做出正確決策,我們會提供科學依據的分析方法。通俗一些來講,有很多的因素都可能會影響到股票的價格,針對這些影響因素的解析,就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那到底有哪些因素呢?不妨從這3個角度出發,即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。有的朋友看到這三個因素就頭大了,彷彿要學完經濟學課程才能進行分析!這個時候不要著急,學姐給大家分享下如何從實戰角度進行分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
大家也是了解的,整體股市的好與壞,宏觀經濟學有很多的影響作用,像經濟政策(貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等)和經濟指標(國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等)對股票市場的影響都是巨大的。但在實際購買股票的過程中,普遍都不會去選擇面面俱到,否則容易導致自己因小失大,需要更加關注最核心的變數,如一些反應市場流動性的宏觀指標,是可以關注的,例如貨幣政策和財政政策(是否降息、降准以維持寬松)、匯率(是否提高以吸引外資進場)。這是因為對於短期而言,價格有波動的情況,很多都是由供求關系決定,因此如果市場出現了更低的利率,更加寬松的貨幣政策時,市場流動性也是更為寬裕,買方力量更強,進而促使股價上行。可看看2021年的美股,在2021年疫情肆虐的情況下美股卻一直在水漲船高,就是因為美國持續實行寬松政策所致。
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情,也會有跌跌不休的公司,這可能是公司基本面存在問題的。第一要了解所處行業,因為公司在行業底層,覆巢之下無完卵,產業趨勢向上的行業,其中的企業盈利空間自然就更多。行業的發展空間,比如這個行業整體就十幾億的規模,都沒一家上市公司大,我們當然就不考慮了;還可以看行業屬於哪一個階段,有的行業已經進入了成熟階段或者衰退階段,比如朝陽行業中的鋼鐵煤炭等;還要看行業是否獲得政策支持,擁有政策支持的行業,會有更大更廣的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐,感興趣可以點擊領取:最新行業研報免費分享
在行業選定了之後,接著就是選擇行業下的公司,目前就以兩個主要方向去進行分析:
財務報表:了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況,主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場:前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期;後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
談到這里,朋友們應該是弄明白了基本面分析的優勢,這完全是自上而下的在進行系統分析的方法,沿著宏觀到中觀到微觀的路線進行分析的,能抱住我們看清整個市場,能讓我們真正發現到有價值的公司。可其實任何一個分析方法,都有優點,必然也具有缺點。基本面分析的劣勢也是很容易就可以發現的,雖然學姐已經盡力為大家詳細的分析了,如果想要真正的入門,確實有一定的門檻。對於短期價格的過渡波動來說,基本面是無法及時反饋的,因為,從短期來講,投資者的交易情緒等也可能影響價格,基本面分析體現不出這部分內容。可能對於小白來說,還是很難判斷出股票的好壞,不過沒關系,我特地給大家准備了診股方法,哪怕你是投資小白,也能立刻知道一隻股票的好與壞:【免費】測一測你的股票當前估值位置?

應答時間:2021-08-26,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

5. 如何從財務分析找到績優股

如何從財務分析找到績優股?

績優股 , 財務指標選擇績優股

一般投資者判斷績優股只看3個指標,即利潤、凈資產收益率、每股效益,如果這3個指標都好的話,那就是績優股,反之就是假績優股,真是這樣嗎?作為一個績優股,利潤、凈資產收益率、每股收益都要高,這是毫無疑問的。但光具備這幾點還不能把它看成真正的績優股。為何這樣說呢?

因為這里需要判斷一下,這個上市公司的利潤高、凈資產收益率高、每股收益高,究竟是靠自己的本事做出來的,還是靠別人恩施、靠外快收入獲得的呢?若是前者,我們承認這個上市公司已具備了績優股素質,只要股價處於相對低位,那它就是一個很具有投資價值的股票,投資者對它就可採取逢低吸納,長線持有的策略;若是後者,那隻能說它是冒牌的績優股,看準時機炒一把是可以的,但如果把它當做績優股看待,長期投資就會很大的風險。因此,一個上市公司光有利潤還不行,還要看這個利潤是怎麼來的?無庸諱言,滬深股市中很多上市公司利潤的取得並不光彩,這些利潤不是來源於主營業務收入,而是來源於非正常性收入,來源於別人的恩賜。對此,市場曾有很多非議,但由於中國股市的現狀,人們對這種現象的存在更多的只能表示一種無奈。上市公司那部分不光彩的利潤獲得主要來源於兩個方面:

第一,補貼收入、轉讓收入,已成為一些上市公司利潤同比增長的主要方式。由於上市公司大部分是地方或系統內的優秀企業,它起到了一個地區或一個系統對外融資的窗口作用,因而成為地方政府和行業領導眼裡的重中之重,保持公司的良好形象已成了責無旁貸的任務。所以回顧這幾年的報表,有的上市公司每個會計年度中至少有相當一部分的利潤來自政府補貼或退稅。我們這里舉一個例子,深市的「新大州」,前幾年該股至少有40%利潤來源於政府的慷慨支持,所以它曾經一連幾年都躋身於績優上市公司之列。

第二,資產置換的不等價交易,已成為某些上市公司把「利潤」做大的一個重要手段。例如,滬市的「粵海發展」,1988年中中期財務報表發布時,它凈資產收益率位於滬深股市榜首,每股收益在滬深排名第四,但是它43.3%的凈資產收益率和0.57元的半年股價受益,幾乎都是來源於資產置換的不等價交易。該股1988年中期利潤總額3640萬元,其中營業利潤才92萬元,主要是一筆關聯交易產生的投資收益3534萬元。公司把其名下的正大餐飲40%股權賣個母公司的一家關聯企業,該40%股權原投資56萬美元(越400餘萬人民幣),到1997年年底凈值僅132萬元,而到1988年5月出讓評估時凈值變為48萬元,就是這樣一塊「爛資產」,賣價4000萬元,扣除原投資的400多萬,獲投資收益3500多萬,使其每股收益達到5角多.

從上面舉的例子可以看出,顯然,像「新大州」、「粵海發展」的利潤都不是靠自己本事做出來的。這種利潤來源極不可靠,純屬偶然性、突發性收入,難道投資者能以此為根據把它們當做績優股看待嗎?當然不能。「新大州」、「粵海發展」這些非正常利潤取得的事實幾年前發生的,類似它們的情況在進入到新世紀後並沒有減少,現在有的上市公司做的比它們更有過之而無不及。我們之所以不舉現在發生的例子,而特地舉幾年前「新大州」、「粵海發展」這一樣的事例,是想讓善良的人們知道,這些靠別人恩賜得來的利潤並沒有就此讓這些上市公司獲得新生,而當時投資者把它們誤認為有投資價值、有發展前景的股票,高位買進,長期持有,現在一個個都成為了深套賠錢的冤大頭。在股市中時間最能說明問題,幾年過去了,當年的冒牌績優股的「新大州」、「粵海發展」,目前都透露了真相。「新大州」2000年年報披露凈利潤虧損13865萬元,每股虧損0.19年;「粵海發展」2000年年報公布,凈利潤虧損791萬元,每股虧損0.15元,凈資產收益率也從43.3%滑至-75.94%,名次從原來1998年中期滬深股市排名第1跌至現在的第1045名(截止2000年12月31日滬深股市A股總共為1068家)。

下面劃重點了!!

舉這兩個股票的例子就是要告訴大家一個道理:

一個上市公司只有靠自己的努力,把主營業務做大,這樣獲得利潤才是真正的利潤,而那些靠外界志願、靠撈外快獲得的利潤是不可靠的。它帶有很大的偶然性和突發性,今年有了明年不一定再有。投資者千萬不要把這些純屬偶然獲得利潤當做上市公司的正常收入,並以此作為評價上市公司投資價值的根據來選擇股票,這樣去認識問題和進行股票操作的話,那十有八九要出大錯。

6. 什麼叫績優股

績優股指的是業績優良且比較穩定的公司股票

7. 請問高手如何定義績優股,是不是市盈率高的股票就是績優股呢 還是股價高才是績優股呢

市盈率低的股票才是績優股,因為市盈率=每股價格(P)/每股收益(E)=公司市值/凈利潤。假設市盈率是20倍,代表的是以現價買入公司股票,如果公司的利潤都分掉需要20年投資者才能收回投資。
但這只是通常情況,現實情況還要結合多種因素去分析。
一提到這個市盈率,既有人愛也有人恨,有人說它很管用,有人說它沒有用。話又說話了,它到底有沒有用,如何用?
在和大家一起討論如何使用市盈率去購買股票之前,先給大家分享機構近期值得關注的牛股名單,隨時都可能找不到了,有需要的還是應該盡早領取再說:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、市盈率是什麼意思?
市盈率我們就可以理解為股票的市價除以每股收益的比率,這個比例就可以非常明白的反映出一筆投資回本所需要的具體時間。
可以像這樣去計算:市盈率=每股價格(P)/每股收益(E)=公司市值/凈利潤
比如說,比如一家上市公司股價20元,那麼算買入成本,就按照20元來算,過去的一年裡公司每股收益有5元人民幣,市盈率在這個時候就等於20/5=4倍。公司需要花費一定時間(4年)去賺回你投入的錢。
這就表示了市盈率越低,表示越好,投資越有價值?這種說法是不對的,不能把市盈率就這么簡單的拿來套用的,到底什麼原因下面我們就來分析一番~
二、市盈率高好還是低好?多少為合理?
因為每個行業不同,就會導致市盈率存在差異,傳統行業的發展趨勢一般有限制,這將會導致市盈率比較低下,然而高新企業有很強的發展實力,投資者就會給予很高的估值,因此,市盈率就會較高。
大家可能又會問了,對於哪些是有潛力的股票根本一竅不通?這份股票名單是各行業的龍頭股我熬夜歸整好了,選股選頭部是正確的,會自動更新排名,朋友們先領了再分析:【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
那多少市盈率才合理?上文也說到不用行業不同公司的性質不同,關於市盈率多少這個問題不好說的。市盈率我們依舊可用,給股票投資做出有力的參考。

買入不是把所有的錢一股腦的投入。這里我們可以教大家分批買股票的方法。
我們用xx股票來說明,現在他的價格是79塊多,假如你要買股票的錢是8萬,你可以總共買10手,但不用一次買那麼多,分成4次。
通過查看近十年的市盈率,意識到8.17就是近十年裡市盈率的最低值,現在有個股票它的市盈率是10.1。那麼我們就平均的把8.17-10.1這個市盈率大區間切分成五個區間,每降到一個區間對應的就去買一次。
比方說,買入一手要等到市盈率是10.1的時候,市盈率下跌至9.5買入2手,市盈率低到8.9的時候第三次就可以進行買入了,買入3手,在市盈率下降到8.3的時候買入4手。
入手之後就放心的持股,市盈率只要是下降到一個區間,照計劃買入。
同樣的道理,如果這個股票的價格上升的話,可將高的估值區間放在一起,按次序可以把手裡的股票拋售出去。

應答時間:2021-09-06,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看