① 如何建立適合自己的股票交易系統
如何建立適合自己的股票交易系統？
交易系統的建立其實並不復雜，現成的就有幾十上百個可供選擇。最常見的比如均線系統、MACD系統…
股票交易系統的建立很重要，但更重要的是執行交易系統，很多人在股市賺不到錢的根本原因不是沒有自己的系統，而是系統太多，朝三暮四隨意取捨，最後顧此失彼受傷累累。
敢於相信自己的系統，敢於堅決執行自己的系統，是一個交易員最高的交易品格。
② 都說炒股要有自己的體系，普通人能否在股市穩定獲利呢
首先可以明白的告訴你，普通人在股市裡是很難掙到錢的。你想呀！如果股市裡的錢好掙，誰還去工作，直接做股票得啦，覺得錢少，還可以融資，也可以從一些平台上借錢，多方便。可你不要忘了，融資也好，在平台上借錢也好，他們的本意是用你給他們掙錢，風險全在你這一方。
根據你講的情況，根據什麼5日上竄10日，什麼底被離了，KDJJ值小於10啦，等等，K線技術圖行，小心操作也能掙點錢，但往往操作十次賺九次不夠一次虧的。
所以說在股市想要掙錢是很難的，根據一些老股民的經歷得出，長期持有一隻有增長潛力的績優股，定能給你帶來不錯的收益。
首先可以肯定的是普通人可以在股市裡賺到錢，但前提是你必須對股市有個正確的認識，看你的問題，你對股市的認知還停留在玩指標的階段，方向錯了，如果不能走上正確的交易之路，你很難穩定盈利的。
沉迷技術指標是個誤區，若想在股市穩定獲利還是應該回到投資的本質軌道，如果你把炒股理解成一種投資就可以了，原理並不復雜，如果搞成投機或賭博成功概率會大為降低，普通人就用普通人可以把握的方法，建立基本的投資原則並堅持執行就可以了，如果二師兄守紀律不出圈就不會被白骨精抓走，如果能守住原則不虧本賺錢就是多少的問題了。
穩健的投資方法有很多，比如「買菜法」、「 育兒 法」、「典當法」等等。
炒股票的確需要一個自己的交易系統。一方面是因為部分人的性格的確不適合炒股票，除非你可以改變或精進自己的心態系統，才能夠契合股票市場的交易體系。畢竟心態浮燥或一路追求暴利，往往會使得交易操作計劃變形，進而成為市場的韭菜。股票其實有點類似於釣魚，需要耐心。
另一方面則是因為炒股票的股票其實有兩個含義，一個含義就是二級市場流通的商品，在一定時間周期內，更多的跟隨二級市場流動性、市場情緒變化而變化。另一個含義則是上市公司的股權，背後對應的是上市公司的內在價值的演繹趨勢。所以，上市公司內在價值持續增長，股權價值對應的股價必定上漲。
如此來看，如果能夠將自己交易性格和股票含義很好結合起來的交易系統，就可以在心態穩定的前提下，很好地對股票的價格進行判斷。進一步的話，如果能夠認為自己的心態適合做上市公司內在價值的判斷，而忽視更多的二級市場股價走勢因素，那麼，這樣的交易系統的結果就是良好的，基本上是可以穩定獲利的。因為踢除了一些交易情緒的噪音，而更多地關註上市公司內在價值的變數。這樣的交易系統，就是普通市場參與者穩定獲利的系統、法則。
（金百臨咨詢 秦洪。執業證書：A1210612020001）
普通人很難在股市穩定獲利。
作為普通人，如果想在股市中穩定獲利，那麼一個是要降低期望，第二是要堅持價值投資和長期持有。這樣才有可能在股市中穩定獲利。
1、降低期望
作為普通人，一定要認識清楚股市中有七虧二平一賺的說法，也就是說，大概七成的投資者大概都是虧損的，其他兩成是持平，只有大概10%左右的投資者是賺錢的。
然後也要看看股神巴菲特的收益率，巴菲特通過六七十年的投資奮斗，現在是全球頂尖富豪之一，財富達到了960億美元，但是巴菲特作為股神，過去六七十年的年化收益率為23%。
然後也要看看信託產品的情況，現在很多信託產品的收益率大概是8%左右，而投資門檻一般都是100萬元，而且投資封閉期一般都長達2年時間或者更長時間。
因此，如果普通人想投資股票，一定要降低期望值，每年的收益率能夠達到10%左右，已經超過了專業人才信託投資的收益率，可以說已經是相當不錯了。
2、價值投資長期持有
現在股市中，堅持價值投資和長期持有，這樣才有可能穩定盈利。現在股市中，要想獲得比較好的收益，還是要堅持價值投資的方法選擇一些高分紅績優股，然後盡量長期持有這些股票，那麼就可能賺到比較穩定的收益。
現在股市中有不少股票，業績比較好，而且市盈率和市凈率都比較低，而且每年分紅率也都在5%以上。這樣的股票如果長期持有10年以上，不僅每天能夠分紅，而且還可以申購新股，這樣長期持有可能風險比較低，而收益可能也比較穩健，有可能達到10%左右的收益率。
因此，如果普通人堅持價值投資，堅持長期持有，可能風險比較低，而收益也可能達到10%左右。
普通人通過不斷的努力學習，是能夠在股市中穩定盈利的。
通過對股市全面系統的了解，建立起只適合自已使用的自有系統也是必須的。
比如均線系統。
券商提供給我們使用的軟體，有通達信，大智慧，同花順，指南針以及花理胡哨的各類收費軟體，上面都有固定的均線系統，它們都是由5日線，10日線，30日線，60日線組合而成，許多人通過對均線型態的了解，也能夠達到使用它穩定盈利的目的。
均線的使用，就象考駕照學車時，教練在場地邊上擺放的磚頭或插的標桿，你必須遵重它的存在。學會規避操作，才能在上路後不開車撞到牆上去。
然而，當你學會熟練的開車，才知道那些磚頭標桿，僅僅是初學者才會在乎它的存在，你在路上，即使沒有磚頭標桿，也能夠本能地規避路障，不會把車開到牆上去。
券商提供的均線系統指標，就象一把名牌的北京廚刀，拿來切青菜，是沒有問題的，但你拿它來切肉，因為未開刃，你會覺得異常吃力，這就需要你動手去磨刀，達到能夠輕松省力的目的。
比如，你選股時設置一條參數為233天線做成一個只有一根線的專用選股均線系統。去看一個上市十年的股票，如果發現該股票十年當中，有八年是在該均線下運行。那麼你就可以立刻判斷該上市公司是個垃圾。再好的K線型態也不要去碰。
如果你發現某股票，十年中有八年是在該線上運行，好不容易最近跌到線下來了，而且跌了好幾個月了，那麼，你要兩眼放光地盯著它做出一個最低價來之後，是不是有好長一段時間沒創新低了？
在這底部的漲漲跌跌中，是否成交量是一堆一堆的，一堆比一堆大？
除了選股系統，還要設立適合自已使用的操作系統。比如上一代民間股神張衛星，他使用的1250系統，是20日120日和250日，寧俊明老師使用的是13日21日55日……。他們只所以這樣設定，都是有一定的市場理論指持的。
張衛星是普遍認同的20日為月線，120是半年，250是年線。寧俊明老師則是使用的費波納茨神奇數列中的數，它自帶大自然的黃金分割規律……
至於布林線，布林線的使用，是靠時股票的運動步長規律，去重新設定中軌參數，和上規與下規的步長的。只有找到適合自己使用的方法，才能夠正確的使用。
至於MACD，kDJ，系統自帶的指標，同樣得根據自己對股市的理解，去重新優化參數，然後才能夠很好的使用。
炒股是一問系統的學問。並不是某一個技術單獨拿過來就能全面應對龐大的市場的。
祝您每天帳戶都是紅的。
既然是普通人，股市能不能獲利，只能說能也不能，自己弄那不能，只能當韭菜，交給專業那是可以的。
假如你沒有太多的時間去看盤，我覺得你研究這些技術指標的作用也不大。我曾經研究過三年技術指標，這期間對指標的理解也比較透徹，但收入是微乎其微，總是拿不住，漲一點就想賣出，其實殊不知這是最大的問題所在。
普通人炒股，需要看這支股在中長期之內價格浮動是否穩定，公司業績是否良好，還需要關注這支股票所屬行業是否值得長期投資關注。所以，買股之前需要先了解，你得把這支票的走勢和主力的操作邏輯摸清楚，這都需要長期的觀察才能總結出來。都了解了之後，就可以在你認為相對低點的價位進行買入操作，之後就是中長線持有，一般以三個月到一年為標准。需要注意的是一定要拿穩，內心不能急躁，這期間的漲跌跟你毫無關系，認真工作和生活，偶爾看看，如果在此期間漲幅巨大，便可拋出，你會贏得豐厚的利潤。
炒股自己的體系，說白了就是自己對個人炒股習慣的總結和加強。比如說有人就喜歡做近端次新。那麼你就專門選擇這類個股，以及規律，風格去總結並運用實際操盤，這樣會做到心中有數，同時當市場風格不屬於這塊，部分人會很糟糕，輸得一塌糊塗，有的人可以管理自己，自製力強那就不會交易。有人喜歡做趨勢創新高的，那你就專門找這類股，這也是自己的體系。其實最關鍵的是要知道市場風格在哪裡，然後再依據經驗，習慣來確定自己的品種才是最關鍵的。交易說白了—控制心理，控制情緒，尋找共鳴。
普通人不能在股市穩定獲利！因為從 歷史 上來看，普通人如果在股市穩定獲利，就不是普通人了，量變到質變，如林園，但斌等剛入股市時是普通人，現在不是。另外從中國股市三十年歷程來看，賺錢的是極少數被稱為牛散或股神，不是普通股民，虧錢的是絕大多數普通人。
③ 作為一名經常在股票交易中的散戶，要怎樣建立一套自己的交易系統
交易系統，聽起來很高大上，其實，就是股票投資時需要考慮的幾個方面的重要因素。
交易系統，是在股票投資過程中使用的，那我從股票買賣全過程來說一下交易系統建立的方法。這個交易系統，分為「選股，買賣，紀律」三個部分。
一、 選股系統
股票投資的第一步，就是選股。選股要靠自己，不能道聽途說。 選股必須分析兩個方面：基本面和技術面。
基本面主要看行情軟體的f10部分，對pe，pb，roe，還有主要財務數據，選出業績優良的股票。如果散戶不具備這個能力，除了學習相關只是外，就是看看軟體裡面對該股票的估值，做個參考。散戶最好少碰創業板，到滬深300裡面去找個股。
技術面主要看大趨勢，看中長期120日和250日均線走向，只做這兩條均線向上的股票（最好在剛向上時就買入，否則，等到250日已經上移動很高時，股價已經到了階段頂部）。關於趨勢級別和階段的判斷方法，我有一篇文章專門說過。
那些120日250日均線向下的個股，散戶不要做！
二、買賣系統
這個買賣系統，其實就是買賣依據是什麼？ 這里的前提是藍籌股，而且是120和250均線向上的個股！不涉及垃圾股和120日和250日均線向下的個股。
不要羨慕超跌反彈，也不要垂涎V形反轉，那些不是我們散戶的菜！！ ！
如上圖，在ABC點買入，有耐心等待這些買點出現！DEF點要不要賣？？？看清楚了，現在是牛市，完全可以不用賣！即使你一次買在了DEF點，也沒事，這種虧損，會有解套的時機，這和熊市不一樣，牛市會一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聰明，做高賣低買，按照以往經驗賣高，那很可能賣在H點，那後面的主升浪就錯過了，一般人在H點賣了是沒信心追買回來的。
為什麼不說買在G點，因為那時候120日均線還沒向上，穩健投資者需要觀察。
有人說，我就買在目前最高點F區了，怎麼辦？要不要止損？！請看清楚了，這只股票是牛市！！！如果F點買入被套了幾天，就忍不住割肉了，那很有可能後面繼續拉升創新高！那有人又說，要是下跌怎麼辦？？？再說一遍，現在是牛市，如果下跌，那就不要理會，不用多久，又會創新高的！而且，如果跌到一定支撐位再向上是，還要加倉買入。
牛市賣出依據是啥？一是基本面估值，如果價格大於價值20%以上賣出。二是根據技術面賣出。因為牛市不言頂，所以很難具體說什麼位置賣出好。就如現在的茅台，現在看，以前在哪裡賣出都是錯誤。從一般規律看，當股價距離60日均線啟動位置時上漲70~100%以上，很可能（只能用概率）是階段性頭部，甚至是一輪行情結束的時候。這時候，可以減倉三分之一，同時對k線，成交量，上行速率，股價重心，市場信息等綜合判斷形成頭部的可能。
當然，如果在本圖例你買在F點被套（還在這個股票牛市的初期），下跌時，可以減倉三分之一，用來做差價，降低成本，也可以不動等待，或則在回調上漲幅度三分之一左右再次上漲時加倉！
三、紀律系統
包含止損止盈兩個方面。
止損，就是買入前，要設立一個止損價位！沒有止損就不要買入！ 一般根據有效跌破60日或則120日均線止損（每個個股均線可能不一樣，這和主力操盤風格有關）！後來如果再次上漲突破這兩條均線，買入就行。千萬不要跌破時不止損，防止有黑天鵝，股市安全第一。
止盈價位一般隨價格上漲而抬高。當達到目標價位，或則跌破上升趨勢線，或則上升均線（一般20日）時，賣出一半倉位。如果跌破60日，全部賣出。沒有跌破，又反轉向上時，把賣出的一半倉位再買回。
上漲時買，然後捂股，下跌時賣，這是牛市的操作方法，可能大部分人還沒悟透！
而熊市時，如果做反彈，是下跌時買，上漲時賣，輕倉參與，見好就收，不能貪心。
這個交易系統包含六個方面要素，每個方面要悟透。當然，六個方面可以，七個方面行不行？也行，只要自己按照股票「選股，買賣，紀律」三個要素過程來擴展，也是可以的。比如，買賣系統，這里講的是均線能不能選布林線？也可以，只要自己會用，有標准就行。
謝謝！
買低賣高，這是最起碼的。其他的，就是要有錢，不怕賠錢，就是買買買。其他的，什麼投一萬，三年過百萬。這肯定不是「天方夜譚」，是「木魚石的傳說」。我差點信了，不過我沒買。
散戶建立交易系統，問題就一句，答案可以寫一本書。這里就從大方面進行概括。
一、正三觀。這是建立交易系統的第一步，也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為「可以一夜暴富」，你就會天天盯著漲停板的股票，選股的目的就是抓漲停板；比如你是「人雲亦雲」的隨大流者，你就會天天聽股評看題材，網上說哪只會暴漲，你就跟著買哪只；比如你認為「天上不會掉餡餅」，你就會務實的尋找有成長性並被低估的實幹上市公司。你是怎樣的「三觀」，將決定了你交易系統建立的邏輯思維。
二、明確並量化股票高低邏輯。在第一條「正三觀」的前提下，你才能著手這一步。在此我以「正三觀」的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找「中小盤實干績優成長股」，並不排除大盤股，但以「高成長」為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作夥伴、項目進展等多方面考量，股價在 歷史 階段低位（如半年線、年線）。
三、低吸。先看大盤在下跌後的底部震盪區，再看本行業板塊在下跌後的底部震盪區，最後是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊 歷史 地量後開始增量（放量）時分倉入手。逐步的試倉，在底部震盪時注意要不斷的高拋低吸，最終明確出一個底部震盪區域，在區域低位重倉，再次漲至震盪上沿時依然拋出部分倉位，不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追，盡管拋出部分倉位，等待回踩。回踩後再次重倉。這之後是一路持股不動了。
四、高拋。在股價從底部上來50%左右時，見放量就拋出，跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之後還會上漲，有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。我的判斷是看成交量，以此才能看出主力資金是否出局，是否還會繼續向上做。這個方法有很多種類，可以出一本書。
五、具體細化交易系統。這要會編寫指標代碼，或者請程序員幫你寫。必須包羅「時空量價」這四個要素，通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段「底漲頂跌」。只有看清楚這四個階段，你才能獲取可靠利潤。「時空量價」這四要素，也是用來衡量「人心」的，股價的波動，就是「人心」的波動。
六、克服心魔。第一條「正三觀」決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統，無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。以我為例，自認為是「正三觀」，自己也會編程，建立的交易系統能相當准確的把握頂底，從大波段來說幾乎是百分百勝率，日線級別頂底信號也相當准確，但有時誤差一兩天。但心魔影響我的操作。心魔是個問題也能說出長篇大論來，在此不展開了，總之到了那一步就必將遇見心魔這個最強的敵人。我花了兩年時間歷練自己，現在還不敢說完全戰勝了心魔。一句話，完全無腦的按交易系統指示操作，但你就是做不到。
用心的回答、經驗的回答。
讓我們來看看這三張圖的走勢可以得出，股票上漲時期的三個現象：第一，均線呈多頭排列；第二，MACD在0軸上方；第三，交易量相比變大了（圖一圖二符合。圖三前期交易量很大，後期交易量小，說明籌碼集中）。三個圖中粉紅色的線是20日均線，在上升期雖然有反復，但是始終在20日均線上方運行。我們可以用20日均線作為止損位置。
經過分析，我們可以做一個買股票的前提條件，就是我為什麼買這一隻股票，問自己三個問題：第一，此股的均線是否是多頭排列；第二，此股的MACD在0軸上方嗎？第三，在符合前兩個條件的基礎上，看交易量。
有人說你這是拿著 歷史 圖形在說事。不錯，這就是已經走完的圖形，但是它表明了一個特徵，就是處於上漲時期的股票基本滿足的特徵。我們總結這些特徵，然後滿足這些特徵就買，不滿足寧願空倉或者觀望。首先，我們絕大多數都是普通股民，既沒有大資金的支持，又沒有內幕消息的實力，只能靠自己辛苦工作攢點閑錢投資，夢想著賺點錢補貼生活。在零和 游戲 的股市，我們別無選擇，只能靠自己擁有的條件賺錢。但是賺錢是不容易的，尤其是在故事裡賺錢更不容易，機構要賺錢，國家社保要賺錢，能力出眾的人要賺錢，甚至公司要集資發展需要錢，都從股市裡賺錢，錢從哪裡來？就是廣大的普通股民。很多普通股民其實是虧錢的，即使有賺錢的時候，但是虧的比賺的多，總體上是虧的。所以，我們要總結一些經驗。
第二，我們希望買到上圖的圖三，一路上揚。但是現實中，我們買到了圖二的次數多。漲一點，跌一點，很多人被嚇跑了，很多人耐不住時間走了。因為一般的股民害怕損失，然後又幻想短期內賺更多的錢，結果反而賠的多。這就是現實和心理層面的因素。在這里有兩個方法：一是用20日均線做止損，在20日均線上方的，一直持有。跌破20日均線的，堅決賣方。（現實中很多人做不到，所以虧的比賺的多，總體上賠錢了）。二是選擇一個熟悉的股票，一年內只買這一隻股票。不看其他的股票，不跟風。這樣你就會培養出熟悉的股感，再附加一些其他分析指標，收益比大多數股民好。以上兩個方法很多人做不到，太難了。
關於交易系統的建立，個人建議：第一，分析大盤的狀態，決定買股票的倉位。牛市就用8-10成倉位。熊市就用2成倉位，或者空倉。震盪市就用2-5成倉位。第二，買股票的三個問題。第三，設置止盈止損。第四，堅決執行第三點。第五，止盈後把賺到的錢分成兩份，一份存下暫時不動。一份投入股市繼續。記住，股市裡賺到的錢在自己手上才是賺到的，還放在股市裡的錢，指不定是誰的呢。
什麼是交易系統？曾經我非常的疑惑，為什麼同樣的動作，同樣的形態，一個漲了，另一個就拚命跌？於是我不斷改進自己的交易系統。我是學計算機和數學出生，又在物理行業混跡，我想用各種理論方法來計算出一個確定性的方法，買進去，就得到確定的機會，然而最終我發現，成功率最高的系統，高達80%的成功率，其結果是，從1990年到現在，全市場，發出的信號，只有寥寥的七次，失敗一次。其它的不是信號太多，就是盈利太少。
這個市場真的沒有一個確定的交易系統嗎？當我花了幾周的時間，將所有的數據一條一條的看完，我忽然發現，是！也不是！是的原因是，你根本無法把控這個市場未來的走勢，因為你也是影響市場的那個人。不是，是因為在不確定中，你只要抓住那某些時刻的確定性，就可以了。
我們在書上學過很多的方法，每種方法都有其簇擁者，為什麼有些人用的好，有些人用不好？是交易系統在這兩種人之間有區別嗎？不是！是因為他們的差別在於對市場的認識。
比如說均線，有的均線死叉就一定要逃命，而有的均線死叉，卻極有可能就是買點，怎麼會發生這樣的事情？有的人說，股票站上60天均線就要買入，可有的人買入了就完蛋，是均線的問題嗎？不是，是人對均線理解的差異。
因此在這個問題的各類回答中，有說交易系統很難的，也有說很簡單的，都對，真的！每個人的理解都不同，時間上也有差異。最笨的辦法，是對著書上的例子一點點的看，看看為什麼這些例子能成功，而自己挑出來的那些就失敗，一點點的驗證出自己的交易系統。
這個過程，有人叫做一萬小時法則，沒有辦法，眼光的提升，是需要時間的，當有一天你能夠一眼看出好與壞，那麼，所謂的交易系統，就形成了，問你為什麼？你也許只會說，不知道，感覺。
當風險發生的時候，你從容的離場，機會來臨的時候，淡定的入場，當機會和你預想的不一樣，不會追問為什麼，靜靜的離開，等待下一次機會。你不會因為沒有機會而焦慮不安，不會因為擔心錯過機會而煩躁不已，甚至不會因為錯誤的判斷提前離開而懊惱悔恨。你的交易系統就已經形成了。
這時候，你的交易系統，是你自己獨有的，沒人能理解為什麼，哪怕你都講出來，還是會有無法明說的東西。不是你不想說，是你根本無法說，這是你自己的交易之道。
所謂道可道非常道，大概就是如此！
如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？
一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。
同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。
二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。
三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。
四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。
五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！
所謂盈利系統，其實，就是自己總結，並且得到實踐驗證，並且適合自己的一套成熟的交易體系。
對於散戶而言，建立適合自己的交易系統或體系非常難以建立，需要長時間的沉浸和研究，找出一條適合自己的路，才能逐步實踐和去完善所掌握的一些指標，逐漸形成適合自己的體系，這條路任重而道遠，舉步維艱；但是，我相信，只要堅持就會成功
一、基礎知識
二、技術指標定義及用法
這一方面，我們就簡單舉幾個最常見的指標來進行給大家解析：我全部用白話文來給大家解析：
1） BOLL（布林帶）：由 三條移動平均線組成的，類似於兩條軌道，隨著時間變化而變化；分為三條線，一般稱之為：上軌道（壓力線、壓力帶、壓力位）、下軌道（支撐線、支撐位、支撐帶）、中軌道（多空轉化帶、突破口、突破地帶）
2） MACD（移動平均線）： 是由兩條不同價格周期均線交叉形成的走勢指標，以零軸及快慢線交叉點，分為金叉、死叉來判斷短期走勢；金叉買漲，死叉買跌！
3） KDJ及RSI： KDJ指標又叫隨機指標，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具
RSI紙幣哦啊又叫做相對強弱指標，是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。一般分為：超買區（最佳賣出位置）和超賣區（最佳買入位置）
4） 價格通道： 價格通道的形成，屬於在一張周期圖中（15分鍾、1小時、4小時等）在一個確認的趨勢周期內，尋找前面的支撐點平均連線和上方壓力位的平均連線，形成一條平行通道，可以短暫判斷趨勢走勢和尋找支撐位、壓力位、突破位等，分為震盪上行價格通道和震盪下行上行通道、平行價格通道。
5） 分批建倉法： 一般來說，無論是股市還是黃金等產品，均是存在波浪理論技巧，一般來說，買入或賣出有多次機會，可以去尋找最佳買點和賣點；我們可以利用波浪理論技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建倉布局，因為，這個時候的行情算是企穩或方向明確，只有這樣，我們才算是成功減倉
6） 趨勢為王： 趨勢是做單之前必須考察的一個重要技巧；任何行情必定有一個整體走勢，例如，天圖、周圖，月圖，整體走勢基本上可以看出；短期行情，我們可以藉助小時圖來看是反彈還是下探，結合中長線、短線去布局，這樣反而更有保障，趨勢去保障！
7) K線組合及形態： K線形態及組合，是指K線行情隨著時間的不斷發展，周期行情組合成一種數字模型或我們經常遇見的形態，這就是我們所能看到的：例如：
1）看漲：W底部形態、V型反轉、圓弧底形態、頭肩底形態等等
2）看跌：與之相反，M頭部形態、圓弧頂形態、頭肩頂形態等等
三、實踐去運用
實踐這一塊，當然會存在交學費這一現象，其實，我們可以利用好股票模擬去學習，去實踐你所掌握、研究出來的一套體系，去驗證是否正確，又或者對了多少，只有這樣我們才能逐步完善，適合自己的體系。
1）各種交易類理財
2）依照性格投資產品去理財，去實踐！
3）依據風險大小去理財
4）學會控制好倉位
四、善於總結和歸納
作為一名合格的散戶投資者，不要以為不斷地投入錢進去，一直扛著就行了；實際上，這是一根筋的做法；有些票或投資，不是一味的扛著或不斷加資金就是王道，這種做法其實是很愚蠢的技巧，也可以說是自殺式的投資；所以，我們只有在不斷的嘗試之後，善於總監和歸納一些我們適合的投資產品、投資技巧、投資方式，才能高瞻遠矚、穩中獲利！
以上論點皆有筆者獵鷹技術中心首席策略師林楓原創分享，更多詳情請參考《股市實戰錦囊》《黃金實戰口訣》，歡迎交流、關注、收藏、點贊、分享，如有不足，歡迎補充！
系統的特點就是穩定。
與穩定相反，沒有良好的交易系統的特點就是：
就是今日發揮得好，抓漲停；
明日發揮得不好，就跌停，
顯得毫無章法。
這樣的表現就是，拿著好股，心裡不踏實，整天提心吊膽，自己嚇唬自己。
有了穩定的交易系統，簡單地說，就是靠譜。
一個穩定交易系統，應該是
1、操作性強，有實戰價值，不是花拳綉腿，而是能扎扎實實地帶來收益；
2、能夠復盤，總結得與失。這樣的系統可以橫向、縱向進行比較。
3、能不斷改進系統的不足，不斷優化系統。
散戶受資金、信息、技術、時間等因素的影響，建立自己的操作系統很難。
股票數據貓量化系統，把所有的數據按照強度、資金、預期、轉強、妖精度進行分級（分為11級），進行量化考核，這樣任何一個股票的數據都可以橫向和縱向比較和總結。
通過幾千萬的海量數據，可以提取各類交易模式。比如追漲法、追跌法、五星戰法、智能選股法等等。再配合技術指標開發了藍柱子，白柱子、小蘋果等等操作模式。
各類操作模式有數據做支持，可以不斷地完善和提高。
相對來說，股票數據貓理論比較容易上手。更重要的是股票數據貓公布全部的量化數據，有了全部的數據，散戶朋友就可以很方便的發現 歷史 數據和現實數據的各類規律。
總之，股票數據貓供大家在這個平台，通過這個平台，散戶朋友可以找出自己的模式並實戰。
股票交易遠在八十年代中期我國就開始發行股票，記得當時我在上海進服裝，在外灘大街上一種名為＂飛樂＂的紙質股票發售，工作人員極其熱情地介紹，銷售。現在我都還有二張原始的紙質股票，票面值二千元，我留存紀念。因為我從不參與股票交易，無興趣，無動力，所以無法多說什麼，對不起。
④ 股票怎麼建立自己的交易系統
交易系統怎麼建立，其實網上就有。
說簡單點：交易系統就是什麼時候該買，買多少倉位，買什麼；什麼時候該賣，賣多少倉位；如果失手你該怎麼處理，其實就是止損。等等。交易系統不可能100%正確，勝率一般達到70%就了不起了。
你說的這個問題，正是我們面臨的問題，當交易系統建立了，有時候我們又懷著僥幸在炒股，該止損的時候沒有止損，有時候又漲上去了，但又時候又跌回去了。你想過沒有，如果繼續下跌？如果失手？
從長期來看，堅持自己的交易系統是必須的。正是因為交易系統的小概率事件，特別是在震盪市上，更容易動搖我們堅持交易系統的信念。
所以，又有人說：交易紀律是交易系統的核心。
⑤ 該怎麼建立自己的股市操盤系統和體系
成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。
什麼是交易系統？交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。
交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。
大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。
投資人若想在效率市場持續穩定的贏利，必須成功的解決兩大問題：1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。
大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。
交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以准確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。
幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。
交易系統幾個核心內涵
1：心態核心。
在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，決定了交易系統的成敗。
2：得失核心。
不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易系統。
3：技術核心。
市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。
1》超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？
2》高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？
3》強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？
超跌反彈，
不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個超，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那麼，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麼，這個就不是超。
高拋低吸，
偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什麼狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線有同曲異工之妙。
強勢追高，
當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麼，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4：控制核心
在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。
5：跟蹤核心
在交易系統出現信號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於，讓利潤奔跑。
6：空倉核心
當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。
由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的什麼時機、選擇正確什麼對象、進行正確的行為的決策系統。
自己的交易系統。
1：交易流程圖及注意事項。
2；資金管理及應對事項。
3：指數頂底分析方法。
4：各股頂底分析方法。
5：交易系統復利統計。（以控制空倉心態）
6：交易系統信號分布。（以控制等待心態
說流程之前，先說說股市的本質是什麼？股市的本質是博弈；
A）從參與股市的人員看，股市博弈的本質是多方博弈；
B）從參與人員的目標看，『股市博弈的本質是兩方博弈』，即看跌賣出的空方和看漲買入的多方進行博弈；
C）股市博弈的本質和下棋很相似，有人說股市如棋，此言甚是；
D）多空雙方在『不同的時間等級上』進行廝殺和糾纏，正如沒有兩盤完全相同的棋局一樣，股市也是一樣，過去不能預見未來，沒有完全相同的股價走勢，有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』；
建立交易系統總體流程步驟一：『明確交易系統的依據』；
A）說完股市本質，我們就應該知道建立交易系統的依據了；
B）建立交易系統的依據就是：『在股市博弈總體不確定性的大環境下，要發現和分離出股價運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學交易觀和正確交易方法論』；
建立交易系統總體流程步驟二：『構造交易系統』；
A）要明確交易系統的目的：『克服人性弱點，便於知行合一』；
B）要明確交易系統的特性：『整體性和明確性』；
C）交易系統隨時間和證券市場外部環境變化，『本身要能夠修改和進行參數調整』；
D）交易系統的一些基本子系統：『行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制』；
建立交易系統總體流程步驟三：『檢驗交易系統』
A）檢驗交易系統包括：『統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗』；
B）要考慮交易成本；
C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應；
D）要考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響；
建立交易系統總體流程步驟四：『執行交易系統』；
A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據、慾望要消除』；
B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』
系統交易，即按照一套交易系統進行交易。系統交易者的時間和精力主要放在交易系統的開發中。證券市場中，對於採用趨勢型策略的系統交易者來說，成功開發一套交易系統的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統的理解、洞察、應變與創新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個層次上：
（一）倉位。即帳戶中股票市值/（股票市值＋債券市值＋現金）＊100%。據道氏理論及後人的多次統計，一個市場中約75%的個股的走勢是與大盤高度正相關的。因此，根據大盤風險系數來決定倉位高低，應該是一個不錯的穩健的選擇。舉例說，如果當前大盤風險系數是70%，那麼倉位就應該是30%。當然，大盤風險系數的判斷是有很大難度的。這里推薦三個方法，一個是台灣張松齡先生的表格打分法，把影響大盤的各個因素列出來並賦予權重，設計一張表格，每日打分；一個是某基金投資總監、《K線黃金定律》作者股樂先生提出的R28定律，即用R28與A股指數對照；第三個是最簡單的，就是當前指數在最近一個顯著運行周期內所處的位置，應用的原理就是周朝國立圖書館館員老子先生提出的物極必反，反的高度可以根據歷史統計取值。
（二）組合。即持有多隻個股時，每隻個股佔用多少資金。這里說的組合與CAPM、APT基本無關。每隻個股佔多少資金，取決於交易系統對每隻個股所處位置的判斷。如果同時運用多個策略不同的系統，則還取決於每個系統的目標預期年均回報率。另外，同一個系統又給出新的個股信號時是否換股，也是系統應該考慮到的問題。
（三）分段。即同一隻個股的買賣分段進行。基於趨勢型策略的系統交易者，一般需要設立多個買入、賣出點。比如說系統設定了有三個可能的買入點，那麼每個買入點各應投入多少資金，這也是屬於資金管理的內容。當然，更多的情況下，這個問題也同時屬於買點、賣點、止損這幾個要素的范圍。
倉位、組合、分段這三個層次，其實是交織在一起的。例如，當判斷大盤風險系數增加，須降低倉位時，組合與分段常常也同時受到影響。理想的情況是系統本身對所有問題都定出明確的規則，但由於軟體平台的限制，實際上是不可能做到的。對於中小資金的投資者來說，運用手工方法每日進行一下處理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能達到基本的效果。
當然，不管是指標公式、選股公式、交易公式，還是交易系統，其生命都源於交易策略。交易策略是根據對股市的基本原理和運行的非隨機性特徵及規律性進行深入研究後制訂的作戰原則和總體思路。我們經常見到很多大資金管理人和操盤手並不去編什麼公式，他們之所以成功，就是因為對交易策略有系統而深入的掌握。當然，如果有了好的軟體，他們把自己的策略放進公式里，也會省下不少的時間和精力(在這點上，你已經能編一些指標進行實戰的操作，這方面是很優秀的）。不過凡事均有利弊，過於機械則會損害洞察力、創造力和應變能力
交易系統的思路
----（1）、從歷史牛股的市值變化、股價變化、股本擴張、股本區間分析，尋找主力在製造什麼樣牛股。
----（2）、從歷史上賺錢投機者的操作頻率、資產變化、賺錢的個股從什麼價位持有到什麼價位進行分析；從歷史上賠錢的投機者的操作頻率、資產變化、賠錢的個股從什麼價位持有到什麼價位，這些賠錢的個股在股本和業績等有什麼性質進行分析。從而尋找最佳的操作頻率；資產阻力位；股價阻力位。
----（3）、通過對大單分析（這在你的交易系統說明中有充分的體表）；股東數據分析；換手率分析；指數對大盤重心的偏離度分析。尋找買點和賣點。
----（4）、指數偏離大盤重心的程度與倉位線性關系探索，創立指數和倉位的年度方程和季度方程。
----（5）、個股的排他性分析，特別是對回調個股的「時間、幅度、交易量」分析，空中加油的特性分析，確立參與目標個股的最優數量、最優委託筆數、和最優的委託時間間隔。
總之：一個交易系統的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對於即日交易（秒——小時）、短線（小時與天）、中線（周與月）、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個人的操作特點）也應有所不同，對於不同的市場（股票、期貨、期權、價差交易、權證、基金、債券、外匯等）在交易系統中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術分析系統參數也應做充分的調整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統很明確。不談交易之前的分析策略，從交易一開始，交易系統最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。
⑥ 買股票怎麼形成自己的交易體系
交易系統的建立，是對自己有個清晰的認識，然後根據自己的風格，建立一套自己可以實行的行為體系，關鍵是，自己的和可以實行的
第一步，寫自己的交易日記。記錄自己的錯與對
熊市到了，市場的基本知識吸收完了；該學習行業，研究個股了。
牛市後半程進來的，如今浮虧沒關系。看一個投資者成功與否，不經歷兩個完整的周期，無法說明問題。所以大家都還在路上，都有機會成功。
在兩個周期內，要做到成功，並證明自己適合股市投資，你需要做到： 1. 牛市入場被收割後不喪失信心（幾乎所有的「韭菜」都是牛市入場，若被市場的慘跌嚇破了膽，你將與老百姓抵禦通脹、實現財富保值增值，確定性最高的投資方式失之交臂） 2. 熊市暴跌減倉後不離場（熊市離場，你失去的是收集便宜籌碼的機會，如果你仍對股市戀戀不舍，等到下次牛市再回來，兩個周期後，你定是高買低賣的失敗者） 3. 歷經牛熊大半個周期後，有所虧，有所得（虧的是不多的本金，得的是對市場的感悟，你知道了牛市裡股價可以有多高，熊市裡股價可以有多低，逐步建立起評判價格高低的客觀標准，而不是聽那些神棍動輒便說「代表經濟轉型的方向，多少都不算高估，每次回調都是買點」） 4. 在新周期開啟時，對買入更自主，對賣出更自如，對買過、賣過、看過沒買的股票能做到長期追蹤，對每一筆交易、每一次判斷作出客觀評價，建立起從自己的錯誤中不斷成長的反饋機制。
人有選擇性遺忘，不寫下來只會記得那些自己英明神武的，抹去自己顛三倒四的。這種遺忘固然讓我們珍視短暫的快樂，投資能力卻得不到長進，賬戶的虧損會讓我們直面永久的痛楚。
選擇投資就是選擇短痛而要長樂。寫好交易日記，從今天起為自己積累一筆寶貴的財富！
1. 寫交易日記時要盡可能嚴謹地寫下買與不買，賣與不賣的邏輯，這些邏輯能隨著時間的推移被驗證或推翻，從中找到自己當初錯判的原因；
2. 寫邏輯時明確記錄哪些是當時已知的事實，自己的分析和推論都是基於這些前提條件。事後方便回看這些事實是否真的成立，是否真能產生如此的影響；
3. 引述他人評價無論權威也好平民也罷，多點採信，取不同專業背景，不同屁股朝向，避免被一小撮有著共同利益的人，或不明真相的群眾誤導；
4. 列明哪些是主觀假設和猜測
⑦ 請問什麼是股票交易體系
交易體系是基礎，知道怎麼買賣就行，其他無需知道。初入市的要知道經濟學知識，會看股市財務，知道什麼叫做莊。具體感悟技術要到實踐中才能學到。
⑧ 新手如何炒股如何建立自己的交易體系
先後經歷了牛市、熊市、震盪市以及反彈。想將經驗和學到的知識總結出來用於完善自己的交易系統。但是想到的都是只言片語，文中沒有技術分析，只是一些投資邏輯和碎碎念。以分條的方式羅列出來，並在日後隨時補充。
1.每個人的性格不同因而形成不同的交易系統，市場中投資者存在各種風格，交易系統跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式並不斷的完善這個屬於自己的交易系統，交易系統就是在股海中戰斗的裝備。
2.隨著時間線的拉長，收益率是檢驗交易系統的最直接的指標。時間的推移，收益率會抹去運氣的成分。如果不賺錢，那就說明交易系統存在問題，需要反思改進。
3.交易系統是綜合能力的體現，具有木桶短板效應。大盤行情判斷、個股選取、倉位管理、買入賣出時機、交易心態。任何一個短板，都會使得交易系統這個木桶漏水。
4.牛市捂股。牛市中整體估值上升，即使再爛的股票也會上漲。強勢牛股的上漲方式是啟動-主升-盤整-再主升。一般的小盤股也會是波段-波段-主升，都會有最後的瘋狂階段。在牛市中享受上漲，由於有一種股票叫別人家的股票，所以不能因追漲殺跌而壞了心態。騎上了牛股，不堅持持有也同樣獲不得收益。
5.說到捂股，其實慢就是快，財不入急門。分倉管理是保證良好持股心態重要手段。賭性強的滿倉一支股票，股票橫盤一兩個月都是常見的事情，牛市中天天看別人的股票漲停怎能熬得住，往往堅持不住賣了，沒幾天就起飛了。自己本金不多，選擇不同行業龍頭持有4-6支股票，可防止踏錯節奏，享受板塊間的輪動。
6. 往往看好一個公司，拿著長線的思路炒短線投機。又或者因為短線的博弈走勢懷疑長線的投資價值，這是一個思維的陷阱。
7.選擇長線投資的邏輯：
-具有國家政治需求，如去年的牛市一帶一路、國企改革；
-符合政府提出發展改革的方向，如互聯網+。在互聯網+的標的中互聯網金融是核心。
-能夠顛覆傳統行業的或能改變人類生活習慣的新興事物，這種必然會是長期大牛股，如新能源汽車及上下游產業、互聯網金融已經改變人類的支付習慣等很多方面。
-題材具有時間窗口，且具備持續反復炒作邏輯的題材股如在開業之前的迪士尼。
8.精挑細選自選股。刪除各種消息渠道股。除了大央企，每個上市公司都有做大市值的慾望。經常得來莊家建倉或未來重組的消息，庄也不容易賺錢。重要的是市場的合力，板塊的效應，政策的支持和煽風點火的題材爆發。選擇幾個確定性的行業，幾個行業中的龍頭、題材股龍頭、歷史股性活的標的加入自選。
9.賺過錢的股票總會讓你再賺錢，熟悉的股票反復做，因為已經熟悉了他的股性。這也是精挑細選自選股的原因，給多達N頁的自選股減減肥。
10.震盪市中短線自選池滾動操作。根據技術分析提前選好短線標的，分檔買入，若尚重倉即起飛，則不追漲，介入另一個備選標的。震盪市中上漲不要貪，回調不要怕。
11.如何選擇超跌反彈的妖股。滿足三個條件：前期人氣股、斷崖下跌非階梯下跌、底部圓弧底非平台底。原因如下：1.前期人氣股的好處，一旦反彈會快速聚集跟風盤2.圓弧底啟動的力量會比平台旱地拔蔥的反彈更有力量，因為均線拐頭上揚的角度也協調。3.流暢式下跌好於階梯下跌，因為階梯式下跌的每個階梯平台都是強阻力。
12.何時賣出妖股。妖股漲幅大，洗盤力度更大。堅持收盤不破5日線則繼續持有。連續漲停的首陰之後2日之內會有好的賣點，因為妖股凝聚人氣，不會一棒打死。
13.符合自己的倉位配置，長、短線五五配比。長線用於價值投資捂股，短線滿足手癢需求。選擇看好的不同行業，持倉4-6支股票。長線正規軍堅持價投，短線游擊隊用於做T和搞題材股。
14.風險控制，通過紀律約束止損。距離最高凈值跌10%減倉，跌20%清倉，保住利潤比看錯更重要。堅持技術分析判斷大盤的波段，指數的K線組合中出現吊頸線，大陰線時需提醒自己謹慎，不可心存僥幸迷戀個股。
15.分倉管理的好處可以更容易感知大盤趨勢變化。若不分倉只持有一支股票的短線炒股，容易受單支股票的波動，而忽略大盤的系統性風險。
16.熊市不急於抄大盤底，底部不是一天形成的。以成交量和形態為標准。指數非庄股，是市場情緒的直接表現。
⑨ 炒股之大道至簡（實戰總結）
炒股，一定是要形成獨屬於自己的投資交易體系，才能小虧大賺，穩定賺錢。炒股，越復雜越不賺錢，越累越不賺錢，穩定賺錢的方法，一定是簡單的。
炒股之大道至簡，不過是在什麼時候花多少錢買入哪只股票，又持有到什麼時候，減倉或清倉這只股，低買高賣，空倉耐心等機會低吸，周而復始，就是這么簡單。
這裡面無非就是5個要點：買哪只股，買多少錢，什麼時候進，什麼時候出，空倉多久。在下文都會用加粗加黑字來說明，絕無保留。
以下是我這幾年的經驗總結，或稱之為我個人的「交易體系」也不為過。
這個方法，我自己用起來非常有效，2015年的菜鳥大虧之後，心灰意冷，痛定思痛，有3年沒入股市，從2018年底開始重新入市以來的這幾年，每年都賺錢，每年收益30個點到90個點之間。 一直是20多萬本金（賺了利潤年底就出掉，第二年初絕不超過30萬，也慢慢適應了20-30萬這個區間資金額度的盤感） 。
從2018年底開始，近幾年A股行情，大約每隔半年，都會有一次增長利潤的機會，我也穩穩地拿到了利潤，因此，每隔半年，我也會再總結完善我這個方法，讓這個方法的勝率越來越高，賺錢越來越穩定，越來越簡單而清晰，希望這個交易方法，成為我的「一招鮮，吃遍天」。
這個方法是我炒股7年以來，在股市摸爬滾打，多少次死裡逃生反省總結出來的，八成是不適合別人的。對您來說，僅供參考而已，感興趣的可以體會其中的邏輯。
廢話不多說了，直接上我這幾年的實操總結干貨！！！！！！！！！！！！！！！！！
第一步【選自己熟悉的好公司，僅限5家以內，最好只要1-3家，其他的股，只能看，不要買】
主選-欣旺達SZ300207（手機鋰電池全球第一，並有動力電池前景，未來市值大概率上千億）， 近三四年，雖然我每年炒股都賺錢，累積賺30多萬，但我的「旺仔」這一隻股就賺了近20萬，關鍵是，獨只有這一隻股，建倉十餘次，無一次虧錢，不管再如何虧，我都有信心轉虧為盈，賺得也很輕松，反觀我操作的其他的股，累個半死，也沒賺到幾個錢。旺仔，我辜負了他多次的好行情，他卻從沒辜負過我一次。
次選-濰柴動力SZ000338（柴油動力龍頭，有氫能源前景）， 理由：深圳一個每天聊股的好兄弟，多年來他也只炒這一隻票，也是來回做，基本也是多次建倉無一失手，2020年在這一隻票上就賺了20多萬，其他個股大部分也是累而虧錢。
如果欣旺達和濰柴動力在一個年度內，股價上漲3倍以上，大概率就屬於過度炒作，我將放棄這樣的個股，另外培養自選股標的。
選好公司並不難，4200多家上市公司，至少有1000家公司都是長期非常有價值的公司，但關鍵是，你是否真的熟悉這只股，決定了，在主升浪拉升前劇烈震盪時，你能否穩得住，能否睡得著覺，這就需要你對他的信心了，這種堅信，如果不是長期陪伴，又怎敢輕言信任。
選好了欣旺達和濰柴動力這樣的個股（以下簡稱「旺柴」代替個股標的），接下來，關鍵是在什麼價格時進場？這就很重要了，好公司，如果買在高位，也是要虧成屎的，近半年白馬抱團股的閃崩，就是血的教訓。
第二步【建倉時機】買好公司不難，能買在好價格就不容易，我們在空倉的前提，再看下面的7個建倉條件是否滿足。
1、大盤經過幾個月的充分回調和盤整，即將上升或已經開始上升。
2、個股「旺柴」也經過幾個月的充分回調，一般至少要在半年內有30個點以上的跌幅，從高位來到了低位，是不是絕對低價並不重要，關鍵看觸底以後的右側上升趨勢是否形成。個股「旺柴」要與大盤指數形成共振，個股不可逆大盤之勢而獨行。
3、近期有機構對個股「旺柴」進行調研。應聘者能參加更多公司的面試，大概率也能找到更好的工作。
4、個股「旺柴」的籌碼集中度大幅提高，且這部分集中籌碼的價格在底部區域。
5、旺柴的業績上一年度盈利，上一季度盈利，最好有增長，營收增長和盈利增長，是好公司的重要指標。
6、前十大股東或前十大流通股東中，要有知名機構或基金，如國家產業類基金，知名國際資本或金融機構，社保基金等，如果這些機構是近兩個月內新進或加過倉，更好。
7、 買入不急，不要在上漲趨勢不明確時提前抄底，買入之前還有最後一個重要信號，必須遵循「右側買入法」。這個信號是，底部最低點後出現大陽線或幾根連續的小陽線，拉升了第一波。拉升第一波後，至少上漲了10個點以上，然後，在個股旺柴橫盤整理時入場，大概是在低點上來15個點左右，可以在1-2周內逐步逢低加滿倉位，等待第二波拉升的到來，大概率是主升浪，至少有30個點的利潤。 這一步，我和朋友經過幾次實操經驗，如果不是長期以來，對個股旺柴有強大的信任，是不敢在此時重倉的，鬼知道這是不是下跌中繼的誘多。
俗話說，會買是徒弟，會賣才是師傅。
第三步【減倉與清倉時機】
1、 買入以後，大盤和個股上漲趨勢一旦形成，不會輕易改變，至少有2-3個月的上漲期，理論上說，只要沒有非抗力不可違和黑天鵝事件，不用操作股票，忍住手耐心的持有，讓利潤奔跑。手中有股，但心中無股。 中途操作得越多，大概率會減少利潤，甚至一個上漲幅度50個點，到最後只賺到20個點，都是因為手賤，少賺和大虧，都是這些年血的教訓，懂的自然懂，不懂的還需要交學費，這學費可貴可貴了。
2、大盤上漲一段時間後，股市又到了瘋狂的階段了，親朋好友同事，聊股票的人又多了起來，關鍵是，好多新進的菜鳥都賺錢了，我們就要考慮清倉了。賣出不貪，滿倉賺了20個點以上就要知足，多的都是送的獎金，錦上添花而已。具體到個股旺柴，如果低點上來漲幅也不少了，也是要清倉了。
3、除了大盤的見頂信號， 個股還有2個重要的清倉信號。第1個信號，個股旺柴高位震盪時，1-2周內放出3次以上的大陰線，跌時放量大陰，漲時縮量小陽，從高點跌下來累積15個點以上。第2個信號，籌碼集中度大幅降低，並且這部分集中籌碼的價格在頂部區域，俗稱烏雲蓋頂。出現這2個信號，必須清倉離場了，不要貪最後的那一點利潤。 就算這只股日後成為了10倍妖股，就算這里還只是個股旺柴的上漲中繼，我們也應該知足常樂，這是交易體系的紀律，不能違背。捨不得止損，貪心造成的獲利回吐，是常有的事，都是這些年血的教訓，懂的自然懂，不懂的還需要交學費，這學費也很貴，搞不好是一個EMBA高管研修班的價格。
第四步【空倉】股市就是一項人性的修煉
1、連勝之後，大概率會出問題，這是人性，這是市場，不可能有常勝將軍，最順的時候，往往預示著危險。股市是反人性的地方，需要逆行者。大贏之後，應該讓資金曲線先走平，如果在確定性不高的情形下，又再次進場，那麼很有可能資金曲線會掉頭往下。博弈市場是很奇妙的，一步錯，步步錯，資金曲線開始往下掉頭時，大概率是剎不住的，可能這一波賺的錢不僅全部得而復失，還要倒虧。因此，賺了錢先休息一下，不要貪心，不要捨不得。 手中無股，但我們心中有股，空倉關注消息，有利潤的假期，是一種幸福。
2、空倉也是一種操作，而且是高水平的操作，是最難的操作，空倉絕對是賺大錢的前提，一旦大盤和個股下跌趨勢形成，空倉就是迴避市值回落的最好方法，但我在這里，卻無法再量化，無法再把空倉的操作具體化，只能從意識形態上聊一些感想。
3、 股市玩了這么多年，回頭細想，每年只有1-3波好行情，只要學會空倉休息，等待時機看準趨勢，學會忍耐，一年操作2-3次行情，持倉時間也就不到6個月，大概率在股市是能賺錢的。6個月不持股，空倉，看上去簡單，但很少有人能做到，這就是股市的誘惑力和陷阱，這就是人性的貪婪。 我玩了這些年股票，只要我還有閑置資金，就仍然做不到，心裡很明白空倉很重要，但操作時又會忘。空倉，如果不是情非得已，「主動空倉」絕對是另一個境界，是屬於1%的股神的境界。
到此，我啰啰嗦嗦3000來字，也就說完了，以上是我對炒股之大道至簡的一些感悟分享。
形成一個方法，需要幾年的時間去探索，把一個交易體系練好，可能又需要很多年的時間，而且交易體系是需要鎖定的。
一個方法不斷重復，不斷修正，方法不需要很多，一個方法練到極致，就是神。
【全文完】
⑩ 超短線如何建立自己的交易系統
超短線可以說在實戰操作過程中最能檢驗一個人的操作和交易水平的，所以對於超短線必須要建立一個完成的交易系統，那麼對於超短線交易系統應該包含哪些呢，該如何建立呢，下面我就來具體分類說說。
4、買點和賣點統一在超短線的系統建立起來之後，我們在買點方面會存在幾套交易系統，所以在交易系統形成後買點和賣點必須在同一系統之內，不能竄用，比如你是選擇打板介入博取明天的沖高， 明天一旦沖高要懂得賣出，而不是以其他交易系統等待漲停，所以在系統中買點和賣點必須要統一。
一套好的交易系統是要通過自身長時間的實戰積累形成的，但是永久切記不要把短線做成長線，然後變成股東，那麼做做股票最悲哀的事情。感覺寫的好的點個贊呀，加關注獲取更多股市分析方法和超短線技術分享。