『壹』 假如你現在有1萬想要做穩健的理財投資現有兩支股票你會選哪一支A某食品公司
假如你現在有1萬想要做穩健的理財投資現有兩支股票，我會選擇穩定和收益高的投資
1，第一，銀行還有400萬按橘譽揭，但是我不打算一次性還完，因為按揭利率不高，88折之後大概才4.35%年化，目前LPR在下降，我估計到明年一月會降低到4.15%左右。有類似情況的朋友也不要做提前還款，按揭30年是國家給老百卜如姓最大的福利。
2，1000萬說多不多型伍啟，說少不少，但是我無法承受300萬以上的損失，所以我不碰信託。
3，1000萬要抵禦通脹，每年加權平均收益如果有5-10%就很不錯了。一年50-100萬的非勞動收入，一個月4-8萬，也夠在一線城市維持基本體面生活。
『貳』 假設某投資者投資於A、B兩只股票各50%，A股票的標准差為12%，B股票的標准差為8%，A、B股票的相關系數為0.
設標准差為A的標准差為σ(a)=12%,B的標准差為σ(b)=8%,組合的標准差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標准差，有以下公式：
σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p
依題意得：
σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961
推出：σ（ab)=0.008079999961的開二次方，即約等於0.08988882=8.99%
答案是A，
『叄』 甲股票的系數為0.5,乙股票的b系數為1.0,丙股票的β系數為1.5,丁股票的β系數
第I題選擇A 甲股票所含系統風險1.5>1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
第二題選擇C 均衡收益=風險收益+無風險收益=1.5(9%-5%)+4%=11.5%
好像是這樣做，很久不做了，不是很清楚，僅供參考啊
『肆』 企業投資於A.B兩種股票，兩種股票收益率的正相關或負相關對於收益風險防範具有什麼樣的影響
兩種證券如果是負相關的話則是，不會因為一方的漲跌影響另外一方。而正相關的話，兩只股票如果都賺錢還好，都虧錢肯定是無法接受的，而且客觀加大了投資的風險性。
一、什麼是相關性？
相關性度量兩個不同變數的運動相互關聯的程度。相關性是使用-1.00到+1.00的標度進行的統計度量。
-1.00代表一個完美的負相關，其中一個變數下降的幅度正好是另一個變數上升的幅度。
同時，+1.00的相關性表示一個完美的正相關性，即每個變數都是以精確的順序移動的。
如果兩個變數完全不相關，則相關性將完全為零。
為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一隻股票作為因變數，另一隻作為自變數，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，並顯示了兩個股票之間的相互關系。
二、負相關與投資
負相關性是投資組合構建中的一個重要概念，因為它定義了從多樣化中獲得的收益。投資者應設法納入一些負相關資產，以防範整體投資組合的波動。許多股票與其他股票和整個股票市場正相關，這使得僅用股票進行多樣化變得困難。
投資者可能需要從股市之外尋找負相關的資產。大宗商品與股市負相關的可能性可能更高。然而，大宗商品價格與股市之間的相關性隨著時間的推移而變化。股市和大宗商品之間的關聯程度的一個方面是波動性。
兩個股票可能是負相關的，因為它們直接經歷了彼此之間的負反饋，或者因為它們對外部的反應不同。在第一種情況下：例如，百事可樂（Pepsi）推出的一款熱門新產品可能會提價，而可口可樂（Coke）則會下跌。因此，在競爭激烈的市場中，密切的競爭對手可能會看到負相關。
另一個原因是兩支股票對同一外部消息或事件的反應大體相反。例如，當利率上升時，銀行或保險公司等金融類股往往會受到提振，而房地產和公用事業板塊則會受到加息的特別嚴重沖擊。
『伍』 某投資人擬投資10萬元全部用於購買A、B兩家公司的股票，因為經測算，A、B兩只股票β值分別為0.8和1.8，無風
事實證明有人就有花樣。
『陸』 某公司擬進行股票投資,計劃購買A,B,C三種股票,並設計了甲,乙兩種投資組合,
罵人傻子的人自己才是傻子，別理他。投資要進行風險評估的，做到心裡有數，才能有效控制風險和計算預期收益，這個我才開始學習，希望樓主能把解答過程發給我，謝謝了。
『柒』 融資融券是什麼
什麼是融資融券？它是指證券公司向投資者出借資金供其買入證券，或出借證券供其賣出的經營活動。投資者向證券公司借入資金買入證券、借入證券賣出的交易活動，則稱為融資融券交易，又稱信用交易。 \x0d\x0a\x0d\x0a融資融券交易分為融資交易和融券交易兩類。投資者向證券公司借入資金買入證券，為融資交易；投資者向證券公司借入證券賣出，為融券交易。 \x0d\x0a\x0d\x0a融資可以放大你的操作規模，如當你看好某隻股票想大舉介入而手中錢又不多時就可以向券商借錢買股票，當股票上漲到目標價後，你可以賣出股票清償借款，從而放大你的收益。融券為你做空賺錢創造了條件，當你看跌某股時，你可以向券商借入該股，然後將其賣掉，等其下跌後你再買入該股票還給券商，從中獲取差額。 \x0d\x0a\x0d\x0a那麼，是不是所有股民都可以參與融資融券交易？不是！ \x0d\x0a\x0d\x0a《證券公司融資融券業務試點管理辦法》第十二條明確規定，如果你在證券公司從事證券交易不足半年、證券投資經驗不足、缺乏風險承擔能力或者有重大違約記錄，證券公司就不能也不會向你融資、融券。也就是說，炒股不到半年的新股民首先被取消了資格，沒有風險承受能力的股民也沒資格。由於券商也擔心風險，在伏仿嘩制定條款時可能對客戶的資金量有最低門檻的要求，這樣資金量太小的股民可能就不能參與融資融券。 \x0d\x0a\x0d\x0a怎麼玩：借錢還錢借股還股 \x0d\x0a\x0d\x0a《管理辦法》第二十一條：客戶融資買入證券的，應當以賣券還款或者直接還款的方式償還向證券公司融入的資金。客戶融券賣出的，應當以買券還券或者直接還券的方式償大孫還向證券公司融入的證券。 \x0d\x0a\x0d\x0a借錢還錢，借股票還股票。這意味著融資買入的證券下跌時，你需要追加資金以還款，融券賣出的股票上漲時，你也需要增加資金來買入同樣數量的股票才能平倉。 \x0d\x0a\x0d\x0a誰將成融資融券的擔保品？ \x0d\x0a\x0d\x0a主要包括現金、上證所掛牌交易基金和債券、股票等三類。其中，對於股票擔保品還列出了一系列限制性條件，包括上市交易滿三個月；流通股本不低於2億股，流通市值不低於10億元；采樣期間日均換手率不低於3%。日均波動率不超過3%，波動幅度不超過60%；持有1000股以上股東人數超過5000人；前50名流通股股東合計持股占流通股比例不超過60%；股票發行公司已完成股權分置改革；股票未受特別處理(非ST股)等。滬深300成份股，也包括上證50成份股將是券商樂於接受的抵押品。 \x0d\x0a\x0d\x0a哪家券商有望最先試點？ \x0d\x0a\x0d\x0a《管理辦法》給出了申請試點券商應滿足的7項條件，其中，「已被中國證券業協會評審為創新試點類證券公司」和「最近6個月凈資本均在12億元以上」是兩個較硬的條件。在現有的17家創新類券商中，中銀國際、上海證券、國都證券和東海證券的凈資本不滿足上述要求。 \x0d\x0a\x0d\x0a由於同等條件下要優先考慮凈資本水平，招商證券、平安證券、長江證券、國元證券、東方證券等凈資本水平相對較低的券商也基本沒有成為首批試點的可能。 \x0d\x0a\x0d\x0a在剩下的8家券商中，從凈資本角度衡量，中信證券、海通證券、華泰證券和國泰君安的優勢比較明顯，中信證券進入試點基本板上釘釘；從經紀業務量的角度考慮，國泰君安、海通證券、國信證券和廣發證券去年排名前四，國泰君安也有較強的入圍競爭力；從券商質地的角度考慮，中金公司自然高出一截，其凈資本率長期高於90％，且機構客戶資源相當雄厚，相信可以占據一席。 \x0d\x0a\x0d\x0a千萬不要玩過了火！ \x0d\x0a\x0d\x0a當你辦理融資融券後，如果股價的走勢出現與你的預期相反時，你將面臨巨大的風險，如你買入的股票不漲反跌，你融券賣出的股票不跌反漲，當你賬上的虧損臨近保證金底線時，你將被要求追加保證金。同時由於股價波動不是單向的，為降低風險，你在融資融券之後最好不要滿倉操作。否則將將會因為沒有足夠的資金而被平倉。當你賬上的虧損達到保證金底線時，券商將對你的證券進行平倉，你將被徹底洗白。 \x0d\x0a\x0d\x0a算算成本缺行帳：《辦法》規定，融資利率不得低於中國人民銀行規定的同期金融機構貸款基準利率。這意味著利率將是你融資融券的重要成本之一，這將增大你的持倉成本，如你的股票不漲不跌你也在虧錢。
『捌』 某公司打算投資於A公司的普通股，預計第1年股利為3元，每年以5％增長率增長，該的必要報酬率為7％，
P=3/(7%-5%)=150元