❶ 什麼是溢價股票
溢價是一個證券市場術語，拼音是yì jià。指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。而在基金上，則專指封閉型基金市場的買賣價高於基金單位凈資產的價值。我們通常說一支股票有溢價，是指在減掉各種手續費等費用之後還有錢。
1. 溢價簡單來說就是出高價購買某一公允價值的商品。例如一瓶農夫山泉都是2元錢一瓶，而你購買的時候則是花了3元，所以此時你是溢價了50%購買。當然，在金融市場中，溢價是指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。在基金上，它則專指封閉型基金市場的買賣價高於基金單位凈資產的價值。
在一些投資中，很多人說該股還存在著溢價，可以繼續持有。而這，指的就是該股後期還有多大的漲幅空間，我們還可以持有多久。另外，關於溢價有一點要注意，那就是股票市場的發行，幾乎全部都是溢價發行的，所以股票的發行溢價代表了市場對該股票的預期，是公司發展向上的一個代表指標。
2. 溢價在股市中的意思就是我們購買股票的時候所支付的金額已經超過了股票面值或者是名目價值，超過的這一部分就屬於溢價。溢價在很多行業都有發生，比如我們買車的時候，為什麼賓士寶馬保時捷價格這么昂貴?去掉產品本身的品質因素之外，有一部分就屬於品牌溢價，因為這些品牌是大家所熟知的豪車品牌，如果資金允許，很多人都會選擇這些品牌去買，品牌知名度大，受眾認可度高，品牌溢價也就相應的高。
3. 股票溢價
我們通常說一支股票有溢價，是指在減掉各種手續費等費用之後還有錢。發行股票的成本較為復雜，它一般包括兩個方面：一是純粹的發行費用，即股票發行人在發行過程中支出的相關費用，如股票印刷費用、承銷費用、宣傳費用、其他中介服務機構的費用等；二是發行公司每年對投資者支付的股息。因此，發行股票的成本與實際籌資額的比率等於股息除以扣除純粹發行費用後的發行價格，用數學公式表示為： 發行股票成本比率=股息/（發行價格-發行費用）×100%。
4. 權證的溢價
溢價反映的是投資者以現價買入某權證並持有至到期時，正股需要上升或下跌多少才能使這筆投資保本。從溢價的計算公式(以認購證為例)來看，溢價其實是先計算盈虧平衡點[(權證價格/行權比例)+行權價]與正股價格的差距，除以正股價格，再以百分比來表達。舉例來說，按3月26日收市價計算，上港CWB1的溢價為65.65%，即投資者以現價(3.527元)買入該權證並持有至到期，正股上港集團價格須上升至少65.65%至大約11.93元以上，該投資才可以保本並獲利。
5. 風險溢價
風險溢價(Risk Premium)：對於風險資產，投資者要求較高的投資收益從而對不確定性作出補償，這種超出無風險收益率之上的必要收益率補償，就是風險溢價。風險溢價又叫風險報酬，風險報酬是投資者因冒風險進行投資而要求的,超過無風險報酬的額外報酬。風險資產的報酬=無風險報酬+風險溢價。
❷ 風險溢價率是什麼意思
風險溢價是什麼
風險溢價(Risk Premium功：
對於風險資產，投資者要求較高的投資收益從而對不確定性作出補償，這種超出無風險收益率之上的必要收益率補償，就是風險溢價。
風險溢價又叫風險報酬，
風險報酬是投資者因冒風險進行投資而要求的,超過無風險報酬的額外報酬。
風險資產的報酬=無風險報酬+風險溢價。
建議你去借《證券投資學》看一下，裡面有比較詳細的解釋~~
希望能幫到你~~呵呵
什麼是風險溢價?
風險溢價又叫風險報酬，
風險報酬是投資者因冒風險進行投資而要求的,超過無風險報酬的額外報酬。
風險溢價指的是市場的風險補償機制,即如果一個投資項目面臨的風險比較大的,它相應的就需要較高的報酬率,
風險與報酬成正比.市場風險溢價是相對於無風險報酬而言的。
比如國債的收益不高，但是風險
小，所以風險溢價是比較低的，接近0，又比如07年初，有人預測07年金融行業利潤將會獲得大幅增長，導致金融股股價飆升，這里就是金融的風險溢價提高了，因為金融股的盈利只是預測增長，而非確定增長，直到業績公告公布，金融行業利潤確定增長，
風險溢價才降低樂下來。
市場風險溢價什麼意思
市場風險溢價是主要是在投資里的說法，是相對（幾乎）無風險的投資收益而言的，一般無風險收益主要指投資於國債、 *** 債券和銀行儲蓄得到的收益，因為其風險幾乎為零。
市場常險溢價是指進行有一定風險的投資所要求的除無風險收益外的額外收益，風險越大，所要求的市場風險溢價就越高。
假如你投資一年期國債的收益率為3.5%，而你投資企業債券的收益率一般大於3.5%，假設為8%，那麼風險溢價（率）就是8%-3.5%=4.5%,因為投資企業的風險相對較大，所以要求有額外的收益回報。
市場風險溢價什麼意思？
"市場風險溢價是指進行有一定風險的投資所要求的除無風險收益外的額外收益，風險越大，所要求的市場風險溢價就越高。
假如您投資一年期國債的收益率為3.5%，而您投資企業債券的收益率一般大於3.5%，假設為8%，那麼風險溢價（率）就是8%-3.5%=4.5%,因為投資企業的風險相對較大，所以要求有額外的收益回報。"
市場風險溢價是什麼意思？
同學你好，很高興為您解答！
您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：一個投資組合的預期回報率與無風險率之間的差額。
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股票風險溢價是什麼意思呢？
同學你好，很高興為您解答枯搭！
您所說的這個詞語，是屬於CFA詞彙的一個，掌握好CFA詞彙可以讓您在CFA的學習中如魚得水，這個正沖詞的翻譯及意義如下：股票市場為彌補市場風險，相對無風險率的額外回報
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股票風險溢價 是什麼意思啊？
同學你好，很高興為您解答！
Equity Risk Premium股票風險溢價股票市場為彌補市場風險，相對無風險率的額外回報。
期貨從業報考條件：
1 、年滿 18 周歲；
2 、具有完全民事行為能力；
3 、具有高中以上文化程度；
4 、中國證監會規定的其他條件。
考生一定要注意一下看自己是否能報考。
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風險溢價的分類
「風險溢價」的兩個不同含義需要注意的是，「風險溢價」一詞有兩個不同的含義：一是事後的(ex-post)或者已實現的風險溢價，這是實際的、通過歷史數據觀察得到的市場收益率（以指數收益率代替）與無風險利率（通常以 *** 債券收益率代替）之間的差值；二是事前的(ex-ante)或者預期的風險溢價，這是一個前瞻性的溢價，即預期未來的。風險溢價或者以當前經濟狀態為條件的條件風險溢價。這兩個風險溢價是不同的，舉例來說，在1989 年末的日本股市，由於經歷了長時間的繁榮，股價相對於其內在價值來說很高，P/E 超過60 倍。顯然，這時的股權成本很低，也就是事前的風險溢價很低，而事後的或者已實現的風險溢價卻很高（接近10%）。相反，在經歷了一次大的股市蕭條之後，事後的風險溢價很低，而事前的風險溢價卻可能很高。這是由於股票收益率存在均值回歸。那麼，對於投資者來說，這兩個風險溢價哪個更重要呢？顯然，這取決於投資周期。投資周期足夠長的話，風險溢價就可能與歷史數據中得到的風險溢價相近。在本研究中，我們使用的風險溢價是第一種含義的風險溢價，即事後的或者已實現的風險溢價。 對於風險溢價的研究，現存文獻主要集中於兩個方面，一是用一般均衡理論解釋兩種資產（股票與無風險資產）之間的內在關系。近年來，大部分關於股票和債券收益的一般均衡研究都受到基於消費的資本資產定價模型(C-CAPM)的影響。根據該理論，股票相對於債券的高收益反映了這兩種資產與消費之間協方差的不同。相對於債券收益率，股票收益率更容易與消費同時波動，因此，股票並不是一個好的預防消費波動的保值工具。這樣，要使投資者願意持有股票，就需要一個風險溢價。Kocherlakota(1996)對這方面的文獻作了一個述評，他認為美國股市風險溢價的價值至今仍是一個謎。二是在部分均衡框架下研究這兩種資產收益率與可能的變數之間的實證關系。特別地，這方面研究更多地集中於能否預測或在多大程度上能夠預測股票市場相對於債券市場的波動，因為這對於有效市場假說(EMH)具有重要意義。這方面的文獻表明，一些財務比率，如股利價格比、市盈率以及短期利率、長期利率可能對股權風險溢價具有預測力（參見Lamont, 1998 和Blanchard, 1993）。如果能夠對相對於債券收益率的股票收益率進行預測，那麼這與有效市場假說是相反的，有效市場假說認為證券的價格無法通過其自身的過去值或者其他變數的過去值來預測。在風險溢價研究方面，不能不提到「風險溢價之謎」，這一概念是Mehra 和Prescott(1985)首次提出的。他們指出，採用歷史數據得到的風險溢價(7%左右)遠遠大於採用C-CAPM估計得到風險溢價(1%左右)，無法單以高險厭惡來解釋。在過去的十多年裡，大量的文獻試圖對「風險溢價之謎」進行解釋。這方面文獻在以下方面進行了研究：高風險厭惡、市場分割、非標准性效用函數、倖存偏倚、不完全市場和交易費用等。但是這些研究未能給出令人信服的解釋，因此至今「風險溢價之謎」仍是一個未解之謎。近年來，風險溢價研究已經成為主流金融學期刊的一個熱門主題。這里我們做一個簡單的回顧。Claus 和Thomas(2001)採用異常收益模型（或剩餘收入模型），研究風險溢價的一個合理上限。相對於紅利增長模型，異常收益模型能夠更好地利用現有的信息，以降低人為設定的增長率的重要性，同時縮小可允許的增長率的范圍。他們得到的風險溢價僅為3%。Fama 和French(2002)採用紅利增長模型和收益增長模型對美國股市（1951-2000 年）的風險溢價進行估計，這兩......
什麼是風險溢價？
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風險溢價(英文：Risk premium)，是一個人在面對不同風險的高低、且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，會如何因個人對風險的承受度影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收入，放棄冒風險可能得到的較高報酬。
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請問什麼是風險溢價附加率？
tmd，證監會夠惡心的，CPA和投資分析裡面都叫「市場風險溢價」，他偏偏編一個「風險溢價附加率」，有啥意思啊
❸ 股票市場投資時存在風險溢價的原因有哪些
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投資者在股票市場上進行投資時，存在風險溢價主要是基於以下原因：
1.股票自身是一種風險性資產
股票是具有優化社會的資源配置，實現風險的再分配，發現資產的價格和降低交易成本等作用，也能及時反饋宏觀經濟信息。投資者通過購買股票為企業進行股權融資的時候，將會面臨企業的經營風險、財務風險，以及市場風險、匯率風險等各種風險。為了吸引投資者，讓投資者樂於承擔與此相關的風險，經營者對股票進行定價必須要使其預期收益超過安全性較高的政府債券，這部分風險補償就是投資者的風險溢價。
2.根據風險收益平衡理論，資產的風險越大其預期收益越高
在金融市場中，一般假定投資者都是風險厭惡的理性經濟人，對於風險厭惡的投資者意味著他們承擔的風險越大，所要求得到的風險補償越高。股票的風險要大於債券，更具體一點是普通股的風險要大於安全性高的政府債券，由效用與風險理論可知，為了補償風險厭惡的投資者承擔投資股票的風險，需要給予他們更高的收益予以補償，這種補償在股票市場上的直接表現就是風險溢價。
3.根據時間偏好理論，經濟個體偏好當前的消費甚於未來的消費
投資者在跨期決策中要放棄當前的消費而對未來進行投資，這意味著理性的經濟人將承擔未來的不確定性所具有的各種風險。因此，為了吸引投資者放棄眼前的消費而樂於進行投資，就必須給他們提供更多的利益來補償可能遭受的風險損失，由於股票是投資者投資中具有代表性的資產，因此所得到的利益補償就是他們獲得的風險溢價。
4.根據「一價定律」，在完全競爭的市場上不存在套利機會
如果投資者不存在風險厭惡，他對不同金融資產的預期收益將是相同的，這意味著所有的金融資產(不論風險大小)和政府債券都應具有相同的預期收益，此時市場上不存在風險溢價。否則，一旦某種資產的預期收益高於這同一水平，市場上將存在「套利」機會，追求效用最大化(這里可以理解為追求收益最大化)的投資者必定會爭相購買該種資產，致使該種資產的價格上升，預期收益下降，也就是說，在不存在套利機會時，市場機制會自動使各種資產的預期收益最終趨於一致——等於無風險資產的收益。然而投資者大部分是趨於規避風險的理性經濟人，因此在他們進行資產選擇時，必需提供相應的風險溢價。
通過對股票本身的風險特性以及投資者自身的風險厭惡、時間偏好等個人效用特性以及有效市場的特徵的分析，說明在不確定性經濟中，投資過程中存在風險溢價是具有合理性的。
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❹ 股票市場的風險單價具體指什麼某股票的風險溢價又是什麼
1.股票的風險溢價：市場投資組合或具有市場平均風險的股票所必需的報酬率與無風險報酬率之間的差值。
2.風險單價：風險費是投標人報價時自行考慮的，招標文件明示或暗示的在工程施工過程中發生各種風險時，應由投保人承擔的費用。因此，報價時首先要考慮可能發生的風險，估算風險費用，然後編入投標報價中。
拓展資料：
綜合單價裡面的風險費用怎麼計算：綜合單價，完成一個規定清單項目所需的人工費、材料和工程設備費、施工機具使用費和企業管理費、利潤，以及一定范圍內的風險的費用。一般軟體都有綜合單價這個計算按鈕。綜合單價法是分部分項工程單價為全費用單價，全費用單價經綜合計算後生成，其內容包括直接工程費、間接費、利潤和稅金（措施費也可按此方法生成全費用價格）。綜合單價分析是以定額為基礎，分析細目單價中所含人工、材料、機械、企業管理費和利潤各項費用的過程，其成果就是綜合單價分析表。
市場風險溢價指的是：投資者在面對不同風險的高低，且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，因投資者對風險的承受度，影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收益，放棄冒風險可能得到的較高報酬。
保險市場風險溢價：保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。每個人能接受的溢價程度不一，影響的因素在於個人是否為風險趨避者，若是風險趨避者，因為對於風險的接受度低，因此在公平保費之外，比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。