① 如何計算證券的期望收益率期望收益率跟什麼因素有關
證券主要包括股票和債券。股票收益率計算不得不首先介紹一下資本資產定價模型（CAPM）；債券收益率計算方法比較多。
一、資本資產定價模型（CAPM）
資本資產定價模型（CAPM）是建立在馬科維茨資產組合理論基礎上。資本資產定價模型核心思想是將風險分為兩大類，一類是系統性風險（也可稱為不可分散風險、市場風險），另一類是非系統性風險（也可稱為可分散風險、公司特有風險）。系統性風險無法通過分散化（Diversification）分散，而非系統性風險可以通過分散化投資策略完全分散。由於“風險越高，收益越高”，因此對於資產系統性風險需要通過風險溢價（premium）形式進行補償，而非系統性風險不需要進行補償。CAPM模型基本公式是：
需要注意的是，以上方法是一個粗略的計算方法，其他更為精確的方法包括利差法等可以自行學習。
② 計算股票預期收益率和風險
這個答案的風險計算鄙人有異見
建議看看資產組合理論證券投資學或者證券投資分析這兩本書里均有
③ 計算股票預期收益率和風險
預期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6%
風險=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240
④ 如何計算股票投資收益率多少合適
在股市中，風險與預期收益同在，大部分投資者把錢投於股票，是其預期收益性較高的原因，那麼，如何計算股票投資預期收益率？股票投資預期收益率多少合適呢？接下來就跟大家談談這些問題。
股票投資預期收益的計算一般與銀行的存款、理財計算差不多，都是按季度、年來計算的，而不僅僅是按當天股票波動來計算的。股票投資預期收益率公式：投資利潤率=年平均利潤總額/投資總額*100%，其中年平均利潤總額=年均產品收入-年均總成本-年均銷售稅金及附加，比如，小王，用100萬炒股，一年下來，平均利潤為20萬，那麼，他的投資利率=20/100*100%=20%。
在股市市場中，投資者千千萬萬，他們所參考的投資預期收益率公式不同，所計算的結果也存在差異，需要進行多方面的參考。
股票投資預期收益率多少合適？
股票投資預期收益率需要考慮多方面。首先，需要考慮投資額，個人資產大漲可以被分為金融資產和非金融資產，其中投額主要是指非金融資產，其次，需要考慮投資額的投向，金融資產主要投資與股票、基金、債券、銀行、保險，這里主要指投資於股票的額度，最後，需要根據自身的投資偏好，風險承受度，收入情況來確定投資預期收益率的大小。
一般認為，年投資預期收益率8%-10%為及格，15%以上為優秀，20%以上基本上是滿分。
總的來說，股票市場的風險遠遠大於銀行的風險，當投資於股票市場的年預期收益率大於投資於銀行的年預期收益率時，是比較合適的投資。
(本資料僅供參考，不構成投資建議，投資時應審慎評估)
⑤ 股票預期收益率的計算
股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率。
股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用於其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]；
其中Rf：無風險收益率——一般用國債收益率來衡量；
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率；
βi：投資的β值——市場投資組合的β值永遠等於1；風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1；無風險投資β值等於0。
溫馨提示：以上信息僅供參考，不做任何建議。
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⑥ 預期收益率計算公式
股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率
股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用於其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 無風險收益率——一般用國債收益率來衡量
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資的β值——市場投資組合的β值永遠等於1;
風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1;
無風險投資β值等於0
拓展資料
一、預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，一般是以政府短期債券的年利率為基礎的。在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
二、在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APT)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
三、確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。
⑦ 股票的預期收益率和方差怎麼算
具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！
例子:
上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。
⑧ 如何計算股票的預期收益
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。
其中:Rf: 無風險收益率一般用國債收益率來衡量，E(Rm)：市場投資組合的預期收益率，βi: 投資的β值是市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
預期收益率是投資者在做投資決策時重要的參考指標，只有股票的預期收益率高於投資人要求咐核的最低報酬率，投資人才會投資。
股票投資注意事項
找不好的股票，而不要找不好的公司。事實上，有很多的辣雞公司，其股票可以說根本沒有投資的價值;不舉簡段過也有不少不錯的公司，他們的股票只是暫時價格比較低。要做的就是將那些不好的股票與不好的公正譽司區別開來，找出那些本質不錯的，可是暫時被市場的不公正因素所擊倒的公司，大膽的買入，等待市場。
選擇行業中最好的股票。一般來講，最安全，最有利可圖的股票常常是那些同類行業裡面最優秀的公司所發行的股票。在某一行業內的股票中做選擇的時候，別去計較他們的價格，選擇最好的公司的股票是重點。