『壹』 某公司股票的β系數是2.0 無風險利率4%，市場上所有股票平均報酬率為10%...
該股票的風險收益率=β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5%
該股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理價格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考慮到明年1.5元的分紅，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
『貳』 假定某投資的貝塔系數為二,無風險收益率為10%。
貝塔系數是反映這個股票或基金與大盤走勢的系數,比如講一支股票一年漲20%,而大盤漲10%,那麼這個股票的貝塔系數為20%/10%=2,這個與無風險收益是無關的.
而你的題目好明顯就是貝塔系數為10%/20%=0.5.
『叄』 求風險收益率,必要收益率,無風險收益率的公式
風險收益率的大小主要取決於兩個因素：風險大小和風險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。
（風險收益率=風險大小+風險價格）無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率
必要投資收益率＝無風險收益率+風險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補償率）＋風險收益率
(3)某股票值為2無風險收益率公式擴展閱讀
怎麼選理財
根據預期收益來選擇理財方式，絕大多數的中國人對理財的理解是錯誤的。
理財最重要的問題是期望收益率，而不是保本或者保證多少收益。
案例 年收入凈剩餘10萬，同在上海，有房和無房的理財方案就完全不一樣，因為一個目標是首付，一個目標是跑過cpi。總體而言，理財方面的風險度配比應該是7比2比1，70％的固定資產投資或穩健型投資，房子、貨基、理財產品優先端、保險都屬於此類產品。20％中等風險產品，公募基金、指數基金大概都屬於這一類。剩下的10％，配置高風險高收益產品，股票、期貨、私募基金屬於這個類別。如果固定資產配置過多，那就應該多配置高風險高收益產品，利用投資杠桿將整體配置的風險度提高，反之亦然。
舉個例子，有個私募基金經理在期貨投資獲得巨額收益，為了攤平風險度，購買了大量的房產，寫字樓一買就是一層樓。財務杠桿決定了人和人之間的區別，當你還屬於窮這個階層時，建議用超大的財務杠桿去淘金。當你已經有房有車成為中產階層時，財務杠桿應該略大於1.5但不要超過2，在保證跑贏Cpi的情況下能夠實現超額收益，向財務自由靠攏。如果已經能夠財務自由，建議採用保守理財方式，財務杠桿下降到0.5左右，保證不會因為CPI而遭受大損失就可以了
『肆』 某公司持有某種股票，去年每股支付的股利是2元，預計未來股利增長率為10%，公司股票的β值為1
1.這道題完整題目是：某公司持有某種股票，去年每股支付的股利是2元，預計未來股利增長率為10%，公司股票的β值為1，若無風險收益率為8%，證券市場平均收益率為14%，試計算該股票的預期收益率；其股票的價格為多少時，你可以進行投資。解答過程如下：期望收益率=無風險收益率+β*（市場收益率-無風險收益率）=8%+1*（14%-8%）=14%；必要收益率即為14%，根據股利貼現模型計算，每股價值=第二年股利/（必要收益率-股利的固定增長率）=2*（1+10%）/（14%-10%）=55元，所以，當股票價格低於55元時，你可以進行投資。
拓展資料：
2.預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，一般是以政府短期債券的年利率為基礎的。β值表明一項投資的風險程度： 資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差 市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
3.必要收益率，又叫最低必要報酬率或最低要求的收益率，表示投資者對某資產合理要求的最低收益率。必要收益率=無風險收益率 + 風險收益率 =無風險收益率+風險價值系數×標准離差率 =Rf+b·V。股利增長率就是本年度股利較上一年度股利增長的比率，從理論上分析，股利增長率在短期內有可能高於資本成本，但從長期來看，如果股利增長率高於資本成本，必然出現支付清算性股利的情況，從而導致資本的減少。股利增長率與企業價值（股票價值）有很密切的關系。
『伍』 A公司股票的貝塔系數為2，無風險利率為5%，市場上所有股票的平均報酬為10%.
該股票預期收益率=5%+2*(10%-5%)=15%
當前股利為2，明年股利為2*（1+12%）=2.24元
股票價值=2.24/(15%-12%)=74.67元
『陸』 股票收益率計算公式
計算公式
股票收益率=收益額/原始投資額
當股票未出賣時，收益額即為股利。
衡量股票投資收益水平指標主要有股利收益率、持有期收益率與拆股後持有期收益率等。
(6)某股票值為2無風險收益率公式擴展閱讀：
比如一位獲得收入收益的投資者，花8000元買進1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），則：
收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％
又如一位獲得資本得利的投資者，一年中經過多過進，賣出，買進共30000元，賣出共45000元，則：
收益率＝（0＋45000-30000）/30000×100％＝50％
如某位投資者系收入收益與資本得利兼得者，他花6000元買進某公司股票1000股，一年內分得股息400元（每股0.4元），一年後以每股8.5元賣出，共賣得8500元，則：收益率＝（400＋8500－6000）/6000×100％＝48％
『柒』 公司股票的貝塔系數為2，無風險利率為百分之5，市場上所有股票的平均報酬率為百分之10，該公司股票的
公司股票的報酬率（預期收益率、期望收益率）根據資本資產模型CAPMR=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2.0*(10%-5%)=15%，
也就是說，數旁該股票的報酬率達到或超過15%時，投資者才會進行投資。如果低於15%，則投資者不會購買公司的股票。
溫馨提示：以上內容僅供參考。
應答時間：2021-05-07，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『捌』 風險收益率如何計算
問題一：風險報酬率的計算公式 風險報酬率的計算公式：ΚRβ×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：K = RF + KR = RF + βV其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。風險報酬系數是企業承擔風險的度量，一般由專業機構評估，也可以根據以前年度的投資項目推導出來。另外，風險報酬率又稱為風險收益率。通常用短期國庫券利率表示無風險收益率，無風險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹補償率，根據公式：利率=純粹利率+通貨膨脹補償率+風險收益率，可以知道：風險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）=利率-短期國庫券利率例如：市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%- 2%-(5%-2%)=5%
問題凱襪二：求風險收益率,必要收益率,無風險收益率的公式? 風險收益率的大小主要取決於兩個因素：風險大小和錠險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。（風險收益率=風險大小+風險價格）
無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率
必要投資收益率＝無風險收益率+風險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補償率）＋風險收益率
問題三：理財產品的收益率和風險系數如何計算？ 在分析各種理財產品時，首先要注意其收益率的計算方法，應該採用相同的基準進行比較。比如有的理財產品宣傳其預期收益率為9%，而另一種產品的預期年收益率為7%，事實上前一種產品採用的是18個月的到期收益率，如果把它換算成年收益率，僅為9%×12／18＝6%，並不比後一種產品高。另外如果存在認購手續費，也應該在計算的時候予以扣除。其次要注意宣傳中採用的是哪一種收益率。一般來說有預期收益率、固定收益率、最低收益率(保本收益率)三種。預期收益率一般比較高，指的是在理想情況下理財產品的收益情況，這就存在一定的市場風險，預期的收益可能最終不能實現。而固定收益率的風險幾乎為零，基本上一定可以實現，這就註定了它不可能太高。最低收益率則一般會很低，它在保障投資者的最低收益的基礎上，還有一定的獲利潛力，投資者在選擇這類產品時，應著重考慮該產品的收益有無實現的可能性，可以參考產品以前年度的業績，或者是關注市場的走向分析。盯友激再次，投資者還應該考慮理財產品的流動性。如果購買較長期限的理財產品(如18個月、36個月)的客戶，要注意這種產品是否可以提前終止(贖回)或交易，要繳納多少比例的手續費，銀行是否提供質押，確保在發現更好的投資機遇，或者缺少短期流動資金時可以及時變現。最後，如果理財產品的期限較長，還應該考慮利率風險。如果未來銀行利率上漲，新出現的理財產品一般會提供更為優厚的收益，而原先的理財產品可能就不會那麼誘人
問題四：股票收益率和風險的具體計算方法 風險也能算出來？那就不玩股票了。
問題五：風險收益率和風險報酬率是什麼關系？ 5分 風險收益率的計算 Rr=β* V 式中：Rr為風險收益率；β為風險價值系數； V為標准離差率。 Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr為風險收益率； β為風險價值系數； Km為市場組合平均收益率 Rf為無風險收益率 （Km-Rf）為 市場組合平告嘩均風險報酬率 。
上述是公式計算，風險收益率與風險報酬率成正比。
問題六：預測風險報酬率計算公式 風險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V
式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。
問題七：預期收益率的計算模型 我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度：資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。下面一個問題是單個資產的收益率：一項資產的預期收益率與其β值線形相關： E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf:無風險收益率E(Rm)：市場投資組合的預期收益率βi: 投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。對於多要素的情況：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。 對於無風險收益率，一般是以 *** 長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
問題八：各種風險報酬率如何計算 希望採納
(1)市場風險報酬率：
15%-8%=7%
(2)β=1.2時，根據證券攻場線：
K=8%+1.2×(15%-8%)
=16.4%
此時投資報酬率(16%)低於必要報酬率(16.4%)，所以不宜投資。
(3)16%=8%+β(15%-8%)
所以：β=1.14
問題九：無風險利率如何計算,是怎麼確定的，今年的無風險利率是多少？ 其實沒有無風險利率，凡是投資包括存銀行都是有風險的，只是風險的大小不同而已。同時因為際利率=名義利率-通貨膨脹率，所以在目前名義利率固定的情況下，通貨膨脹率才識決定收益的根本
問題十：風險報酬的風險報酬的計算 風險報酬有2種表示方法：一是風險報酬額，所謂風險報酬額是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。二是風險報酬率，所謂風險報酬率是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原報酬額的比率。在財務管理中，風險報酬通常用相對數――風險報酬率來表示，講到風險報酬，一般是指風險報酬率。 風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原投資額的比率。風險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。風險報酬率的計算：(一)確定概率分布在經濟活動中，某一事件在相同的條件下可能發生也可能不發生，這類事件稱為隨機事件。概率就是用來表示隨機事件發生可能性大小的數值。通常，把必然發生的事件的概率定為1，把不可能發生的事件的概率定為0，而一般隨機事件的概率是介於0與1之間的一個數。概率越大就表示該事件發生的可能性越大。(二)計算期望報酬率隨機變數的各個取值，以相應的概率為權數的加權平均數，叫作隨機變數的期望報酬率，它反映隨機變數取值的平均化。期望報酬率：式中：Pi ――第i種結果出現的概率Ki――第i種結果出現後的預期報酬率N――所有可能結果的數目(三)計算標准差表示隨機變數離散程度的指標包括平均差、方差、標准差和全距等，最常用的是方差和標准差。方差是用來表示隨機變數與期望值之間離散程度的一個量。方差：標准差也叫均方差，是方差的平方根。標准差：(四)計算標准差系數(標准離差率)標准差是反映隨機變數離散程度的一個指標，它是一個絕對數，不能用於比較不同規模項目的風險大小。為了解決這個困難，我們引入標准差系數的概念。?標准差系數是標准差與期望值的比值。是用相對數表示的離散程度，即風險大小。其計算公式為：(五)計算風險報酬率標准差系數雖然能正確評價投資風險程度的大小，但它還不是風險報酬率。要計算風險報酬率，還必須藉助一個系數――風險報酬系數(風險報酬斜率)。風險報酬率、風險報酬系數和標准差系數(風險程度)之間的關系為：風險報酬率與風險報酬斜率、風險程度成正比。風險報酬率=風險報酬斜率×風險程度無風險報酬率加上風險報酬率就是風險調整貼現率(期望投資報酬率)。風險調整貼現率=無風險報酬率+風險報酬率風險報酬斜率的大小取決於全體投資者的風險迴避態度，可以通過統計方法來測定，如果大家都願意冒險，風險報酬斜率就小，如果大家都不願意冒險，風險報酬斜率就大。無風險報酬率也就是貨幣的時間價值。 風險報酬額是絕對量的表現形式，是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。具體體現為投資收益與預期收益的差額。風險報酬額的計算：在知道了風險報酬率後，可以用實際投資額求風險報酬額。例：假設M股份公司的風險報酬率為2.11%，N股份公司的風險報酬率為7.59%。現在A公司持有M公司和N公司股票的金額分別為100萬元與200萬元，則：A公司從M公司獲得的風險報酬額為：100×2.11%=2.11（萬元）從N公司獲得的風險報酬額為：200×7.59%=15.18（萬元）