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股票尾部風險

發布時間: 2023-06-06 08:30:21

① 股市中尾盤是什麼尾盤怎麼選股

你好, 所謂的尾盤也即是盤尾,一般是指收市前半小時的盤面表現。尾盤的成交量常常比較大,尾盤選股技巧如下:
第一:找出自已的自選股,目標是上季度基金加倉的股票。
第二:找出最近熱點板塊加入自選股。
第三:找出最近結束洗盤走勢的個股加入自選股。
第四:以上自選股復合尾盤買入法的要求,其一是近5天換手率最好達到40%。其二是近5天成交量要有所放大。其三是我們買入的當天最好是量能最大的一天。其四就是尾盤買入時不要離5日線太遠。其五是尾盤買入時最好結束洗盤(這要有看盤和看K線走勢的功力)。其五是尾盤買入法是超短線,如果剛剛入市並且不懂K線,均線,成交量,換手率等基本知識和相互關系的請不要參與尾盤買入法。
很多情況下,一隻股票早上開盤後進行長時間的橫盤,在均價附近窄幅整理,遇大盤下跌,它能堅持不動或被大盤稍有拖累後,也能迅速返回;而均線基本上保持一直線。此類股票往往會在下午耐不住寂寞,選擇向上突破。但是如果在下午一開盤就突破的話,最好不要跟進,因為此時多數屬於主力試盤動作。
真正上攻的股票,一般都會選擇在14:30分之後,特別是在14:35-14:40開始上攻。此時要看它的上升角度。如果超過80度的話,就會顯得太急,容易產生拋壓。有個別強勢股14時剛過就展開攻勢,這時候必須要放巨量,以接近90度的推升迅速漲停,否則的話容易夭折。最漂亮的走勢是先沿30度角運行幾分鍾,然後在大成交量的推動下改為45度到60度向上攻擊,而均線此時也最好緊隨股價,呈30度以上的弧形。這樣用20多分鍾時間完全可以漲5%以上,甚至漲停。
本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。

② 炒股的時候,到底是抄底的風險大還是追高的風險大為什麼

可是低位抄底和低位追高風險都不大。低位抄底失敗不易賠本很多,且快速就會漲回來。低位追高就算被套也只是暫時的,很快會創下新紀錄。主要是指對股票的價值企業估值或成長型公司公司估值。倘若一隻股票股價低於其價值,那般抄底買入長期來看一定是贏利概率非常大。比如鋼鐵股初期跌到低於其總資產,那般就可能造成小瞧,這時候抄底買入就容易贏利。一樣,倘若一隻股票發展型很高,即使30倍動態市盈率你已經將高買入,由於銷售業績特別優秀,

風險並不大。但提高的態勢尾部追高,與途手接飛刀一樣,高位接盤股票解套的機會幾乎為零。真正意義上的「追高」,理應指股票剛成交量放大強勢股,在技術日日均線上慢慢均線多頭排列,上升幅度還比較有限時候的「追高」買進。此刻追高的機遇超出風險,但是,只適合炒股基本上好一點的投資人。也是有個股早就快速增長較大幅度,但又產生進一步的股票利好信息支點股價時,還能夠適當追高但僅限於股市高手。

③ 十大券商看後市|A股「政策底」不斷夯實,戰略上可逐步轉向樂觀

進入5月份,A股市場將作何表現呢?

澎湃新聞搜集了10家券商的觀點,大部分券商認為,經過前期調整後,市場已具備中線價值,戰略上不必悲觀,可逐步轉向樂觀,A股中期修復行情有望開啟。

中信建投證券指出,未來一個季度,市場整個內外環境的改善趨勢是大概率事件。因此,戰略上不能再悲觀,要逐步轉向樂觀。

中金公司同時指出,向前看,雖然市場內外部仍有較多不確定性,但市場已經具備中線價值,對於後市不必過於悲觀。

中信證券認為,現階段前期影響市場的因素已陸續出現轉機,隨著市場受迫性賣出壓力充分釋放,極端悲觀情緒逐漸修復等,預計5月起A股將開啟持續數月的中期修復行情。

不過,中信建投證券提醒投資者,市場內外主要矛盾的改善過程很可能存在一定反復,投資者還是要做好市場在底部區域有一定階段震盪的准備。因此,戰術上要有一定耐心,宜徐徐圖之。

配置方面,穩增長仍然是多家機構看好的主線。中金公司表示,結構上,低估值「穩增長」領域仍具備一定配置價值。

海通證券同樣建議投資者,可繼續圍繞穩增長主線進行布局,新基建彈性更大。

中信證券:中期修復行情有望開啟

目前,前期影響市場的因素已陸續出現轉機,市場受迫性賣出壓力充分釋放,極端悲觀情緒逐漸修復,預計5月起將開啟持續數月的中期修復行情。

具體而言,首先,國內局部疫情局面出現明顯改觀,政治局會議再次強調統籌經濟發展與防疫。其次,決策層在基建發力、地產托底、市場主體紓困和平台經濟 健康 發展等維度再次全面定調並回應市場關切。

再次,美聯儲加息和縮表5月落地,海外通脹重壓下貿易摩擦環境或階段性改善。最後,上市公司一季報落地,市場進入業績真空期和信心恢復期。

配置方面,經過4月的調整,近期部分資金已經開始積極布局,投資者對邊際上積極的信號也極為敏感。

因此,隨著影響市場的上述四大因素陸續出現積極信號,預計5月將開啟中期修復行情,建議投資者積極布局現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大主線。

中金公司:市場已具備中線價值

其中,美國一季度GDP出現環比負增長比預期更早,可能表明疫情之下超級刺激政策的後遺症疊加供給沖擊的負面影響已經開始顯現。

向前看,雖然市場內外部仍有較多不確定性,但市場已經具備中線價值,對於後市不必過於悲觀。

中信建投證券:戰略上可逐步轉向樂觀

展望後市,未來一個季度,戰略上不能再悲觀,要逐步轉向樂觀,整個內外環境的改善趨勢是大概率事件。

不過,市場內外主要矛盾的改善過程很可能存在一定反復,投資者要做好准備市場在底部區域還會有一定階段的震盪,操作戰術上要有一定耐心,宜徐徐圖之,以逢低位布局為基本原則。

配置方面,整體而言,今年A股獲取收益的一個重點是把握低位布局。而節前市場位置符合底部條件,投資者可將其視為今年的「黃金坑」。

國泰君安證券:5月上半旬有望迎來反彈

展望後市,隨著短期邊際因素的催化,如美聯儲加息落地等,5月上半旬A股有望迎來一定反彈。

不過,由於盈利前景以及信用寬松路徑仍然模糊,股票市場還未到反轉時機,反彈之後仍以指數弱勢整理和結構性的機會為主。

在反彈當中,投資者戰術重點不在進攻,而是在於風格切換,由成長切向價值,成長反彈更要切換。其中,供應鏈供給能力的修正並不是當前市場的核心矛盾,市場的核心在於需求恢復的必要性以及通脹的趨勢。

配置方面,成長風格在未來仍要面對盈利預期的下修以及擁擠的交易結構,投資的重點在低風險特徵的股票,布局和穩增長相關的周期和消費。

海通證券:市場進入政策底到業績底之間的布局期

從投資時鍾、股市估值、調整時空角度分析,A股大概率已經進入一輪周期的底部區域。當前政策底已經很明確了,市場正處在政策底到業績底的中間階段,著眼長期,進入布局期。

根據2005、2008、2012、2016年幾次市場見底的經驗,市場底出現均伴隨五大類領先指標中三項企穩。截至目前,五類領先指標中只有社融已經企穩。其他指標能否企穩,未來需要持續跟蹤穩增長政策的效果,及國內疫情防控情況,還需跟蹤海外經濟情況。

華泰證券:5月A股具備反彈條件

4月人民幣快速貶值並未導致北向資金大幅凈流出,A股下跌的主導力量是融資盤大幅凈流出。在融資成交額佔比已趨勢性下降16個月、連續創2014年以來新低的背景下,4月融資盤大幅凈流出可能會增強長線資金的入場意願,或意味著「最後一跌」。

進入5月,A股具備反彈條件。一方面,與3月5日政府工作報告相比,4月29日中央政治局會議有六點邊際變化,包括「擴大內需」的升級、「政策工具」的擴展、「加強基建」的升級、「地產政策」的地方自主性提升、「股票市場」的表述變化、「平台經濟」的表述變化。另一方面,5月5日美聯儲加息將落地。

招商證券:上行將始

目前,A股過去的調整和當前的估值已經對過去諸多沖擊進行了充分定價,未來將會隨著疫情緩解、穩增長發力、外部環境緩解進入震盪上行周期。

綜合基本面、事件和政策,疫情後經濟活動的恢復成為選行業的核心思路。展望後市,重點推薦受益於新開工和施工提速的板塊,包括水泥、工業金屬、鋼鐵、化工等傳統基建以及光伏、風電、儲能等新基建。

興業證券:市場已經處於底部區域

整體而言,當前市場已經處於底部區域。一方面,悲觀預期已很大程度得到反映、釋放。另一方面,決策層連續在多個重要場合加碼「穩增長」、穩定市場預期,不斷夯實「政策底」。最後,大部分底部特徵指標已經達到或者接近 歷史 市場底部水平。

但從時間上看,當前市場仍處在消耗、震盪、整固的階段,復雜底部的構建很難一蹴而就。包括海外尾部風險仍待釋放,國內疫情對於國民經濟、企業盈利的拖累仍未完全顯現。另外,參考 歷史 ,大跌之後,除非政策出現系統性的放鬆,市場在底部區域通常需要經歷一段消耗、整固的過程。

平安證券:積極信號正逐步體現

前幾個交易日,市場在負面情緒快速釋放後迎來超跌反彈,主要源於疫情邊際好轉、政治局會議釋放更為積極的政策信號以及情緒的自然修復。

展望後市,市場的積極信號在逐步體現。一方面,國內疫情和政策迎來積極變化,同時中央政治局會議就疫情、經濟增長以及平台經濟等市場關心的問題進行回應,有效穩定市場預期。另一方面,外部不確定性再度上升,美聯儲加息在即,地緣政治沖突反復均對情緒形成擾動。

華西證券:3000點以下無需悲觀

4月以來,國內疫情、供應鏈沖擊及對穩增長信心不足等因素壓制市場風險偏好。展望後市,在悲觀預期集中釋放後,A股估值水平回落至 歷史 低位,當前權益市場配置性價比逐步顯現,上證指數在3000點以下無需悲觀。

具體而言,本次政治局會議明確穩增長的政策總基調將延續,後續隨著國內疫情好轉,疫情防控優化,基建、消費、房地產等領域政策將持續發力,疫情沖擊最大的階段正逐步過去,市場情緒有望得到修復。

校對:施鋆

④ 度量風險的指標有哪些

度量風險的指標種類:

  1. 敏感性指標,用於衡量資產價值對某一風險因子的敏感性。如β值,衡量單一股票或股票組合對市場指數(標普500、滬深300)的敏感性,敏感性指標的一個缺點是,無法知道對整體的絕對影響;

  2. 波動性指標,用以衡量資產收益率相對於資產期望收益率的偏離程度,常用標准差(σ)度量,標准差表示各觀測值偏離於均值距離的平均數。與標准差相關聯的一個概念是相關系數(ρ),用以衡量兩個變數(a和b)線性相關的密切程度,其值介於-1至1之間,ρ=1表示變數a和b完全同方向變動,ρ=-1表示變數a和b完全反方向變動,ρ=0表示變數a和b無相關性,無法從a的變動推知b的變動;

  3. 概率類指標,用以衡量某一結果發生可能性大小的度量。風險與損失雖然存在密切的關系,但概率在其中扮演著重要的角色,某一損失雖然很大,但發生的概率卻非常低,則該損失的期望損失將很低,從而該損失的實際風險可能並沒有表象上那麼大;

  4. 綜合類指標,將概率、損失、對整體的絕對影響統一考量的指標,這類指標的典型代表是VAR,它表示在一定概率下的最大可能損失是多少,克服了上述三類指標單獨考量風險某一維度的缺陷。同時,由於VAR表示的損失值的大小,相對敏感性指標而言,VAR提供了一個對不同資產風險的統一考量,具有可加總的優越性。


(4)股票尾部風險擴展閱讀:

標准差來表示風險不太符合實務需求,大部分波動的觀念植基於風險為對稱的假設,但這種假設不僅在學術界仍有爭議,而且不符合實務上重視負面損失的表達。

例如由2樓墜地和20樓墜地的可能結果,就波動而言,前者通常大於後者(2樓墜地可能無事、輕傷、重傷或死亡,20樓墜地基本不死也重傷),但就對風險的認知來看,後者的風險是較大的。

風險衡量指衡量外匯風險帶來潛在損失的概率和損失程度。風險的數學表達:

對於風險,理論上還沒有統一的定義。風險都是源自未來事件的不確定性,從數學角度看,它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中,研究風險是為了研究投資的風險補償,對風險的數學度量,是以投資(資產)的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標准差。