❶ 風險報酬率怎麼求
在《財務管理》書中有。
1、MP——期限風險報酬；
2、DP——違約風險報酬；稿段激
3、IP——通貨膨脹補償(或稱通貨膨脹貼水)；
4、LP——流動性風險報酬。
(1)股票平均風險報酬率怎麼計算公式擴展閱讀：
公式：K=Kο+IP+DP+LP+MP
一般是用於對未來利率水平進行測算。
一般而言，資金的利率由三部分構成：純利率、通貨膨脹補償、風險報酬。其中風險報酬又分為燃手違約風險報酬、流鍵襪動性風險報酬和期限風險報酬三種。
利率的計算公式為：K=Kο+IP+DP+LP+MP
式中：
K—利率(指名義利率)
Kο—純利率
IP—通貨膨脹補償(或稱通貨膨脹貼水)
DP—違約風險報酬
LP—流動性風險報酬
MP—期限風險報酬
❷ 市場平均風險報酬率
市場平均風險報酬率指的是投資人由於擔負了一定的風險而收到的額外報酬率。市場風險報酬率表示的是投資組合中的期望報酬率和無風險報酬率之間的差值，指投資人所想要的大於無風險報酬率的部分。市場平均報酬率則表示的是全部股票的組合證券的報酬率。
市場平均風險報酬率和市場平均報酬率的區別
1、性質差異：市場風險報酬率為投資項目報酬率的重要部分。除去通貨膨脹的因素，投資報酬率是由時間價值率以及風險報酬率共同組成的；而市場報酬率則表示為市場上全部取票的證券組合的報酬率；
2、 計算公式差異：市場平均報酬率 = 無風險報酬率 + 市場平均風險報酬率。風險報酬率 = 利率 - （純粹利率 + 通貨膨脹補償率） = 利率 - 短期國庫券利率；
3、 收益率的差異：市場風險報酬率中有 5% 的短期國庫券利率， 2% 的通貨膨脹率以及 10% 的實際市場利率，整體計算下來的風險收益率為 5% ；但是市場平均報酬率卻不是這樣。
❸ 平均風險報酬率的計算
期望報酬率=無風險報酬率+（風險報酬率-證券平均報酬率）*貝塔系數
22%=無風險報酬率+（風險報酬率-證券平均報酬率）*1.8
20.44%=無風險報酬率+（風險報酬率-證券平均報酬率）*1.6
無風險報酬率=7.96%，證券平均報酬率=7.8%
❹ 投資報酬率的計算公式怎麼寫
投資報酬率的計算公式怎麼寫？
投資利潤率（ROI）=年利潤或年均利潤/投資總額×100%
投資利潤率=1027.8/500*100%=205.66%
內部收益率=總利潤/總投入
內部收益率=1027.8/500*100%=205.66%
財務凈現值
FNpV=∑(CI-Co)t(1+ic)-t
式中 FNpV----財務凈現值；
(CI-Co)t——第t年的凈現金流量；
n——專案計算期；
ic——標准折現率。
如果專案建成投產後，各年凈現金流量相等，均為A，投資現值為Kp，則：
FNpV=Ax(p／A，ic，n)-Kp
上面的資料不全，計算不到
投資回收期,假設是11年,則從NPV為正的一年開始,即第三年,不包括建設期為第二年
計算投資報酬率應考尺敬慮哪些問題
投資報酬率=營業利潤÷營業資產（或投資額），其中：營業利潤是指「息稅前利潤」，營業資產則包括企業經營業務的全部資產，計算時應以期初和期末的平均余額為准。
投資報酬率的計算公式還可以進一步表述為：投資報酬率=（營業利潤÷銷售收入）*（銷售收入÷營業資產）=銷售利潤率*資產周轉率。
所以，你在進行計算投資報酬時，這些因素都要進行考慮的。
參考文獻：:dongao./zjzcgl/fdzl/201302/95363.s
信託報酬率怎麼計算 信託報酬率計算公式是什麼
兩方面：
信託公司：信託報酬是指作為受託人的信託部門在辦理信託事務後所取得的報酬。信託報酬的形式主要是手續費，也有少量存貸差異。信託報酬的多少，依據受託人付出勞動的多少和在信用中介中所起的作用大小，由委託人和受託人雙方協商議定。
年信託報酬率=(當年信託凈收益率-同期銀行一年期定期存款利率) ×45%
總公司在計算投資報酬率時為什麼用凈利潤
利潤總額是扣除了利息，但未扣除所得稅的金額。而對於投資者來說，所得稅是需要上交的，只有凈利潤是歸屬於投資者的利潤，就是扣除利息和所得稅後的凈利潤。因此他們計算投資報酬率肯定是用凈利潤。
風險報酬率的計算公晌察式, 《風險報酬率》的計算公式是什麼？
1、風險報酬率的計算公式：K_R=eta imes V 其中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。
2、 beta，普遍認為是「測試陵謹慎」的意思。Beta是希臘字母中的第二個字母β，在軟體開發中指軟體測試的第二階段，由將來使用者中的一部分人試用。Beta測試也指產品推出前的測試，軟體商把beta測試版軟體在網上發放給更多的使用者進行實用測試為以後版本的出台做准備。
《TIMES》由印刷商約翰·沃爾特(John Walter)於1785年1月1日在倫敦創刊，是一張歷史悠久、經歷曲折的報紙。原名《每日天下紀聞》(The Daily Universal Register)，1788年1月1日起改用現名。
資金報酬率的計算公式是什麼 ？
資金報酬率＝β系數*(市場平均報酬-無風險報酬率)
股票投資報酬率和每股盈利（每股虧損）在計算公式中，一般用哪些英語字母表示？
PE表示
公司最低投資報酬率一般多少比較好
這個不一定呀,可以參考行業投資報酬率的的標准。如果公司規模大，可以略低於行業標准（因為規模優勢），反之，宜高於行業標准。
預測風險報酬率計算公式
風險報酬率的計算公式：K_R=eta imes V
式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。
❺ 市場風險報酬率的計算~~急啊~~大家幫幫忙
風險報酬率計算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風險收益率；β表示風險報酬系數；V是標准偏差。
那麼，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報率為：
K=RF+KR=RF+βV
式中：K為投資回報率；RF代表無風險回報。
風險報酬系數是衡量企業所承擔風險的一種指標。一般由專業機構進行評估，也可以從往年的投資項目中得出。
此外，風險收益也稱為風險收益。
無風險回報率通常用短期國庫券的利率表示。無風險回報率（國庫券利率）=純利率+通貨膨脹補償率，
根據公式：利率=純利率+通貨膨脹補償率+風險收益率，我們可以知道：
風險回報率=利率-（純利率+通貨膨脹補償率）
=利率-國庫券利率
例如，如果市場短期國債利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風險收益率為：10%-2%-（5%-2%）=5%
2.Beta通常被認為是「測試」的意思。Beta是希臘字母β中的第二個字母，在軟體開發中，它指的是軟體測試的第二階段，這將被一些未來的用戶試用。Beta測試也指產品發布前的測試。軟體供應商在線向更多用戶分發測試版軟體進行實際測試，以便為未來版本的推出做好准備。
《泰晤士報》於1785年1月1日由印刷師約翰·沃爾特在倫敦創辦。這是一份歷史悠久、曲折曲折的報紙。它的前身是《世界日報》，從1788年1月1日起改為現在的名字。
拓展資料：
1.RF的其他常用名稱包括無風險回報率、國債利率、無風險利率等。
2.RM的其他常用名稱包括：市場平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合平均收益率、市場投資組合收益率、市場投資組合要求收益率、股票市場平均收益率、所有股票的平均收益率、，平均股票的要求收益率、風險股票的平均收益率、證券市場的平均收益率市場組合的必要收益率、股價指數的平均收益率、股價指數的收益率等。
3.（RM RF）的其他常用名稱有：市場風險溢價、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場風險增加率、股票市場風險收益率、市場組合風險收益率、市場組合風險收益率、證券市場風險溢價率、，證券市場平均風險收益率證券市場平均風險溢價等。
5、 β×其他常用的（RM-RF）名稱有：股票的風險收益率、股票的風險收益率、股票的風險補償率等。從上面可以看出：對於平均市場情況，風險後面的收益率或收益率指（RM-RF），而平均市場回報率或風險與回報率之間的詞指的是RM。
❻ 風險報酬率的計算公式是什麼
風險報酬率的計算公式：K_R=eta imes V，其中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。
風險是指人們事先能夠肯定採取某種行為所有可能的後果，以及每種後果出現可能性的狀況。風險報酬是指投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。
風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原投資額的比率。風險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。
❼ CAPM(資本資產定價模型)E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]， 請問RM是怎麼算出來的是用大盤指數來算的嗎
RM是資本市場的收益率 ，用股指每年的增長率，取均值。是用大盤指數來算的。
資本資產定價模型投資組合理論資本市場理論基礎形發展起，主要研究證券市場資產預期收益率與風險資產間關系，及均衡價格何形。E(rm) 市場m預期市場報率 。
資本形式(股票)存資產價格確定模型股票市場例假定投資者通基金投資於整股票市場於投資完全散化(diversification)承擔任何散風險由於經濟與股票市場變化致性投資者承擔散風險於投資者預期報高於風險利率。
（1）市場組合的風險代表的是平均風險，市場組合的β系數＝1，因此，平均風險股票報酬率＝Rf＋1×（Rm－Rf）＝Rm。
（2）Rf的其他常見叫法有：無風險收益率、國庫券利率、無風險利率等。
（3）Rm的其他常見叫法有：市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的必要報酬率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率等。
（4）當β＝1時，β×（Rm－Rf）就變成了（Rm－Rf），（Rm－Rf）的其他常見叫法有：市場風險溢酬、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
（5）β×（Rm－Rf）的其他常見叫法有：某股票的風險收益率、某股票的風險報酬率、某股票的風險補償率等。
拓展資料：
CAPM的優點：
簡單、明確。他把任何一種風險證券的價格都劃分為三個因素：無風險收益率、風險的價格和風險的計算單位，並把這三個因素有機結合在一起。
實用性。它使投資者可以根據絕對風險而不是總風險來對各種報價的金融資產做出評價和選擇。
❽ 平均風險股票必要報酬率怎麼估計出來的
不是一個概念 風險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。 則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投資報酬率；RF表示無風險報酬率。 平均收益率=無風險報酬率+風險報酬率 我們大學財務管理學過可以完全確定 放心！
❾ 風險收益率和風險報酬率是什麼關系
兩者成正比關系。
風險收益率的主要取決於兩個因素：風險大小和風險價碼仔格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。
風險收益率包括違約風險收益率，流動數橋性風險收益率和期限風險收益率。風險收益率的計算如下：
一、Rr=β* V 。
1、Rr為風險收益率；
2、β為風險價值系數；
3、V為標准離差率。
二、Rr=β*（Km-Rf）。
1、Rr為風險收益率；
2、β為風險價值系數；
3、Km為市場組合平均收益率；
4、Rf為無風險收益率 （Km-Rf）為 市場組合平均風險報酬率 。
(9)股票平均風險報酬率怎麼計算公式擴展閱讀：
平均收益率與平均風險收益率的聯系：
一般針對「市場」的，「風險」後緊跟「收益率」或「報酬率」的，是指（Rm－Rf）；市場「平均收益率」或「風險」與「收益率」之間還有字的，是指Rm。
(1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風險溢酬、風險價格、平均風險收益率、平均風險補償率、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、市場風險收益率、證券遲畢汪市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
(2)Rm的常見叫法有：平均風險股票的「要求收益率」、平均風險股票的「必要收益率」、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。