『壹』 南方成份精選基金凈值是什麼
截止2021年3月4日，南方成份精選基金凈值是1.0824元。
基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
(1)南方智慧股票基金歷史凈值查詢擴展閱讀：
南方成份精選基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含存托憑證（下同））、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，股票投資以滬深300成份股以及上市未滿1年，但符合其他進入滬深300指數條件的新上市公司為投資范圍。
南方成份精選基金投資組合為：股票（含存托憑證）占基金資產的60%-95%，其中對驅動力型增長行業的代表性企業和行業領先型成長企業股票的投資不低於股票投資比例的80%；
現金、債券、貨幣市場工具以及權證等其他金融工具占基金資產的5%-40%，其中，基金保留的現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
『貳』 南方績優成長基金凈值怎麼查詢
南談笑方績優成長基金凈值可以在南方基金管理股份有限公司的官方網站進行查看。打開該網站以後輸入對應的基金代碼或者名稱以後即可看到其相應的凈值。具體的查看方法如下：
1、在電腦的網路上輸入南方基斗者金，找到其官方網站以後點擊進入。
『叄』 我希望了解2005～2008各類基金的年平均收益情況
」Ivellios」您好！
2005～2008各類基金的年平均收益情況如下：
1. 股票型基金：21隻股票型基金上周的平均凈值損失幅度為1.33%，總體績效情況一般，全體基金的凈值下跌。周凈值損失幅度小於1%的有申萬巴黎新動力(資訊 凈值 論壇)、南方高增(資訊 凈值 論壇)長、交銀施羅德精選、銀華核心這4隻基金。上述4隻基金都是今年下半年成立的新基金，目前都處於建倉期內，理論上的股票投資倉位應該都比較小，尤其是沒有開放贖回的基金。
2. 指數型基金：10隻指數型基金上周的平均凈值損失幅度為1.19%，總體績效情況一般，全體基金的凈值折損。總體來看，各個指數基金基本上都能夠使基金的凈值與指數保持基本一致的波動表現。
3. 偏股型基金：55隻偏股型基金上周的平均凈值損失幅度為1.27%，總體績效情況一般，54隻基金的凈值下跌。凈值損失幅度較小的基金有博時增長(資訊 凈值 論壇)、華夏(行情 論壇)紅利、巨田資源、融通藍籌(資訊 凈值 論壇)等。天弘精選(資訊 凈值 論壇)是唯一凈值沒有損失的基金。
4. 股債平衡型基金：18隻股債平衡型基金目前的平均凈值損失為 1.14%，總體績效情況一般，1隻基金的凈值增長，17隻基金的凈值下跌。凈值損失較少的基金有新世紀優選、東方龍(資訊 凈值 論壇)、德盛小盤(資訊 凈值 論壇)、華寶興業靈活等。德盛安心(資訊 凈值 論壇)是唯一凈值有增長的基金，凈值增長幅度為0.1%。此基金招募說明書中顯示的資產配置范圍是：「股票類資產5%至65%，債券類資產(含到期日在一年以內的政府債券)不低於20%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於5%。」此基金未來很有可能將貨幣市場工具作為主要投資對象。
5. 偏債型基金：8隻偏債型基金上周的平均凈值損失為0.49%，總體績效情況不好，全體基金的凈值下跌。南方寶元(資訊 凈值 論壇)、銀河銀聯收益、申萬巴黎配置是3隻凈值損失幅度最小的基金，都僅為0.02%。
6. 債券型基金：13隻債券型基金(易方達月月收益A、B兩類基金分別披露凈值，故將其作為兩只基金進行統計。) 上周的平均凈值增長率為0.17%，總體績效表現情況較好，是所有開放式基金當中唯一凈值有增長的基金類別。
7. 保本型基金：5隻保本型基金上周的平均凈值損失幅度為0.13%，總體績效情況不好，1隻基金的凈值增長，一隻基金凈值「保本金」，3隻基金的凈值折損。
8. 貨幣市場基金：貨幣市場基金的總體績效表現情況平穩，23隻基金的7日年化收益率指標超過銀行定期一年存款的稅後收益整體業績回報平穩。易方達貨幣、南方現金(資訊 凈值 論壇)、長信利息(資訊 凈值 論壇)、嘉實貨幣(資訊 凈值 論壇)、國泰貨幣(資訊 凈值 論壇)、光大保德信貨幣等6隻基金的周績效表現較好，7日年化收益率指標高於2%。
希望以上回答能讓您滿意！
『肆』 南方成份精選基金凈值查詢今日價格多少
截止2020年1月3日，南方成份精選基金凈值為1.0753元。計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
(4)南方智慧股票基金歷史凈值查詢擴展閱讀：
南方成份系封閉式基金金元轉型而來。2007年5月14日，基金金元封閉期滿，終止上市。經過集中開放申購後，2007年5月21日，對原基金金元份額持有人按3.205218002的比例進行份額折算。由於封閉式基金和開放式基金注冊登記人不同，故原基金金元持有人需經辦理基金確權後，方可進行正常的基金交易。
若需要對基金進行贖回，在T日（交易日）15:00之前辦理的基金贖回，在直銷渠道贖回一般T+3個工作日可以到賬，代銷機構一般為T+4個工作日，具體資金到賬時間需以各銷售代理機構的資金清算時間為准。
『伍』 南方績優基金2007年08月31日凈值查詢
該基金在07年8月31日凈值為3.0029元。
具體查詢方法：
找到南方基金公司官網
找到南方績優基金，看到查詢凈值，如下輸入查詢日期區間
點擊提交就可以看到了