Ⅰ 易方達價值精選 和 易方達策略成長
基金管理人：易方達基金管理有限公司 基金託管人：中國銀行 基金經理：肖堅
成立日期：2003-12-09 投資類型：股票型 投資風格：平衡型
項目 數據 項目 數據
基金名稱 易方達策略成長 基金代碼 110002
基金凈值 4.8920 最新累計凈值 5.4420
一個月凈值增長率 0.22 最新規模 2306046906.71
三個月凈值增長率 0.38 最近兩年累計分紅 0.45
半年凈值增長率 0.63 基金份額本期凈收益 1655345768.30
一年凈值增長率 2.28 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 1.07 基金凈值增長率% -0.02
單位：元
基金管理人：易方達基金管理有限公司 基金託管人：中國工商銀行 基金經理：吳欣榮
成立日期：2006-06-13 投資類型：股票型 投資風格：價值型
項目 數據 項目 數據
基金名稱 易方達價值精選 基金代碼 110009
基金凈值 2.8342 最新累計凈值 3.0142
一個月凈值增長率 0.21 最新規模 5310657991.74
三個月凈值增長率 0.37 最近兩年累計分紅 0.18
半年凈值增長率 0.65 基金份額本期凈收益 3714512593.33
一年凈值增長率 2.06 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 1.07 基金凈值增長率% -0.01
單位：元
數據說話把。。兩個基真是差不多- -//看你個人喜好了
Ⅱ 關於易方達基金的評估問題。對基民有什麼影響！
只是會計方法上的調整，不會有任何影響，不用擔心！
從昨日起，基金凈值採取了新的估算方法，當日重倉持有停牌股的基金凈值將會一次性下調，因此停牌股市值占基金凈值比重大的基金單位凈值將受到較大影響。所以根據新的估值方法，昨日東吳價值成長雙動力基金和華商領先企業基金凈值跌幅超過12%。不過，銀河證券基金研究中心數據顯示，從整體上看，估值新規對基金凈值的影響並不算大，當日股票基金凈值平均下跌2.79%，與大盤下跌幅度相比，仍相當平穩。
證監會日前發布《關於進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》，主要是對目前長期停牌的部分基金重倉股估值進行了重新規范。要求9月16日起，基金根據新的估值政策調整基金凈值估算。這對於持有長期停盤股票的基金凈值影響很大。
調整估值方法解決了目前公允價值估值法的一個漏洞，有利於基金持有人之間的利益公正。避免因為停牌股產生的凈值虛高對基金申贖造成額外沖擊，也可避免不正常的套利行為。
Ⅲ 易基50基金凈值是多少
易方達上證50指數基金凈值保持在1.2069，超越上證指數同期水平。
依據基金的下行標准差來衡量基金的風險程度，易方達上證50指數基金在同類型基金中屬於中等風險。在投資風格上，該基金主要集中於銀行和證券，白酒則作為防守突進板塊，應該說很適合穩健型投資者。該基金股票換手率適中，與市場平均水平相吻合。
持股行業較為集中，以金融業和白酒業等防禦板塊為主。該基金經理選股思路以穩健性為主，並不喜歡盲目追逐市場熱點，而是堅持從公司和行業基本面研究出發，堅持低位買入價值標的。
(3)易方達創新驅動股票基金凈值擴展閱讀：
易基50基金介紹如下：
在確保之前所取得的相對和絕對預期收益保持在較好的水平，穩中求進。從投資風格來說，近一年易方達上證50指數基金以主板為主，投資風格偏穩健，不熱衷熱點投資，股票配置上維持90%以上的高配置。
易方達上證50指數基金長期持有中國平安、招商銀行、中國建築、貴州茅台、中信證券等具有長期投資價值的行業龍頭白馬股。在2016年，堅持長期持有這些個股，是該基金的虧損遠低於同業平均水平。
Ⅳ '易方達300基金凈值'是怎麼算的
易方達300是完全復制滬深300指數的被動型基金，它的投資標的股與滬深300成份股比例趨近完全相同，但是基金必須預留現金以備客戶贖回，所以兩者之間還是有細微差別的。
每份基金的凈值是其持有的所有資產（股票、債券、現金）的價值除於總分數，再扣除每份基金的管理費、託管費。計算你持有基金的價值，還要扣除掉你已經支付的申購費或認購費，以及你贖回時必須支付的贖回費。
一般來說，基金買入的時候會扣除申購費或者認購費後在計算買入份數，基金公司公布的凈值已經扣除管理費和託管費，所以你當前持有的易方達300的價值就是你持有的份數乘以基金公司公布的易方達300每份凈值，再減去贖回時需要支付的贖回費。
Ⅳ 易方達易基50凈值
1、易方達易基50當天的基金單位凈值需要等到該基金收市之後的19:00左右在進行基金凈值的公布。基金為中等風險的證券投資基金,基金控制與基準的偏離風險,同時力爭獲得超越基準的收益。
2、該基金的股票投資部分主要投資於標的指數的成分股票,包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票,還可適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發),以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。
Ⅵ 易基創新驅動基金主要投資哪個板塊
創新驅動是易方達基金公司推出的一隻混合型基金。該基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。該基金的股票投資范圍為0-95%，屬於無最低股票倉位限制的混合型基金。基金合約規定其非現金資產中不低於80%的資產將投資於創新驅動型公司的證券，業績比較基準為滬深300指數收益率×50%+中債總財富指數收益率×50%。
基金定位「創新」+「成長」，符合當前經濟大環境：目前中國正處在經濟轉型期，過去依靠資本投入和低效重復投資的經濟模式已不可持續。未來中國經濟的增長將會更多依靠企業創新來拉動，國家政策也會對創新予以更多的支持。未來中國將會涌現出一大批依靠自主創新做大做強的上市公司，因此投資那些具有創新動力和成長潛力的公司將有望獲得持續的超額收益。
新興成長性行業在年內將會持續受到關註：從十二五規劃發布前來看，七大新興產業成為資本追逐的對象。十三五規劃將在四季度發布。預計新興產業仍將是規劃的重點，成長性公司有望在年內有較好的表現，目前是介入創新和成長的較佳時機。