㈠ 股票都做不好可以做期貨嗎
期貨和股票是兩個完全不同的金融產品，從投資靈活上來講，股票要低於期貨。但從投資風險上來講，期貨又要高於股票。對於風險承受能力低的人來講，炒股是較佳之選，而對於風險承受能力高的人來講，炒期是明智之舉。
期貨和股票有什麼不同之處？
期貨與股票相比，就是高收益、高風險。期貨是保證金交易，以小博大，做的好就賺的比股票多；做的不好，虧的也比股票多。如果你覺得股票的波動性，已經滿足不了你對於資金增值的需求，那麼可以選擇做期貨。如果你想了解下期貨，不妨先做做商品期貨的模擬盤，有了一些操作基礎，再做實盤。總之兩個都有各自的特點，需要自己衡量兩者之間的利弊再做決定。
期貨比股票的優勢在哪？
1、期貨市場的交易費用低，一次買賣的費用為交易額的千分之一左右。股票市場的交易費用高，一次買賣的費用為交易額的百分之一左右。2、期市的交易品種較少，基本面資料相對也少，而且均可以在公開的媒體上查閱。股市的股票數量較多，且每隻股票的資料均需要研究，還要配合綜合指數，常出現「賺了指數賠了錢」的情況。3、以整體價格波動幅度看，最高價僅是最低價的2－3倍，期貨價格的高低和現貨息息相關。而股票價格高低難以有一個統一的衡量基準。
期貨和股票對比個更穩妥？
兩個應該都屬於「風險市場」，都會有各自的不穩妥!根本沒有什麼哪個更穩妥一說!不管哪個市場，如果沒有自己的盈利模式與手段，不能自我控制交易風險，都不會穩妥。它們都有各自的自身運行規律、及價格變化風格。總的來說期貨和股票速度有別、高低有別、快慢有別、長短有別、心態有別、反應有別、風險來源有別。
㈡ 股指期貨的具體特點介紹
股指期貨作為一種重要的金融衍生品，對克服「單邊市」、提供風險管理手段，發現股票價值、豐富投資品、促進資本市場健康發展具有積極的作用。下面由我為你分享股指期貨的特點 的相關內容，希望對大家有所幫助。
股指期貨有哪些特點股指期貨的特點
***一***股指期貨採用保證金交易
在進行股指期貨交易時，投資者不需要支付合約價值的全部款項，只需要按照其買賣合約價值的一定比例繳納定金作為履約保證。保證金制度具有放大資金杠桿的作用，繳納少量的保證金就可以投資股指期貨。而股票現貨交易必須支付股票價值的全部金額。正是由於股指期貨採用保證金交易，股指期貨的虧損額有可能超過投資本金，而股票最大虧損額為本金。
***二***股指期貨合約有到期日，不能無限期持有股指期貨合約有確定的到期日，而股票正常情況下可以一直持有。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，可以提前平倉了結，也可以等到合約到期進行現金交割。
***三***T+0、雙向交易股指期貨實行T+0回轉交易，股指期貨買入賣出當日在收盤前就可以平倉，不用擔心隔夜的風險。而股票實行T+1交易，買入當日不可交易，到下一交易日才可賣出。股指期貨交易是雙向交易，不僅可以像股票那樣「做多」，即先買後賣、低買高賣從業賺取收益;還可以「做空」，即預計股市即將下跌的情況下，在高點先開倉賣出股指期貨，在市場出現下跌後再買入股指期貨平倉，從而高賣低買賺取收益。靈活的交易制度可以規避股票市場的系統性風險。而股市現貨市場沒有賣空機制，只能先買後賣，不允許賣空是單向交易。股市現貨市場的投資者只能股市上漲的情況下才能獲得收益。
***四***結算方式為了確保履約，股指期貨交易採用當日無負債結算制度，交易所和期貨公司在每個交易日收盤後都要根據當日結算價對所有賬戶的盈虧狀況和交易保證金進行結算，賬戶保證金余額不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉;而股票交易採用全額交易，並不需要投資者追加資金，並且買入股票後在賣出以前，賬面盈虧是不結算的。四、股指期貨對股票市場的影響股指期貨將期貨市場和股票市場有機聯絡在一起伴隨著股指期貨的推出，股票市場的投資者結構、博弈規則都將發生相應的改變。
股指期貨對股票市場的影響主要有以下幾點：
***一***股指期貨對股票現貨市場價格波動的影響在股指期貨推出初期，現貨市場股票價格的波動性可能有所增加，但從長期來看，股指期貨推出將優化股票現貨市場的資訊傳遞於一個相對有效的市場而言，股指期貨的推出不僅不會增加股票現貨市場的波動性，反而有助於減少波動。指數期貨實質上是起到了穩定基礎股票市場的作用。根據國泰君安證券的研究結果，在不同國家和地區以及期貨市場發展的不同階段，期貨市場對現貨市場波動性的影響不盡相同。除韓國市場在引入股指期貨初期，期貨市場確實加劇了現貨市場的波動性以外，大部分的實證結果均表明，不同國家、不同階段***尤其是期貨市場進入成熟期後***的期貨市場對現貨市場波動性沒有顯著影響，或者減小了其波動性。推出股指期貨將減少因股市缺乏賣空機制而出現的股價過高或者過低的問題，有利於股價圍繞價值波動。但因兩個市場資訊反應機制的差異，許多實證研究發現兩個市場間的價格變化存在著領先或落後的關系，從而造成股指期貨價格變動幅度超出了股價指數的變動幅度，導致股價偏離其真實價值，給股市造成一定程度的負面效用。
***二***將會促使股指期貨和股票現貨兩個市場的活躍度同時提高從歷史經驗來看，股指期貨的推出將會推動股指期貨和股票現貨交易量同時上升。原因是開展股指期貨交易後，由於利用股指和股票套利是一種低風險的操作，所以將會吸引大量套利資金進入。同時，由於有了股指對股票的避險作用，使眾多的大機構更加大膽地建立股票頭寸。股指期貨帶來的新增交易量，促使兩個市場的活躍度得到共同提高，形成股市和期市交易量呈雙向推動的態勢。此外，很多實證研究發現，在市場有重要轉折時，股指期貨和股票兩個市場間的價格變化存在著時間差，股指期貨行情能領先於股票大盤。形成這種現象的原因是：能影響行情的重大資訊總是首先作用在股指期貨市場上，因為投資者收到重大資訊時，總是想盡快完成交易這就只有通過股指期貨才能做到。
***三***對股市流動性的影響
5 股指期貨上市初期，基於投機、套期保值及套利等動機，將吸引部分資金從股票現貨市場轉至期貨市場，對現貨市場的資金產生排擠效應，從而減少了現貨市場的流動性。但就長期而言，股指期貨推出後，會大幅提高現貨市場的流動性。股指期貨提供了規避風險的有效手段，投資股市的意願會增加，有利於吸引場外資金的進入，尤其是資金規模比較大的機構投資者和風險厭惡型投資者;股指期貨的套期保值功能會吸引一批套利者和套期保值者的加入，期現套利需求增加了投資者對現貨交易的需求，現貨市場的規模和流動性將會有較大的提高;期市多空雙方為影響股指期貨價格而大量交易股票也會提升股市交易量。從國外市場看，大多數情況是股指期貨促進了市場的流動性，而成熟市場這一特徵尤為明顯。美國市場股指期貨上市後，由於吸引了大批套利者和套期保值者入市，股市和期市的交易量都有較大提高，呈雙向推動態勢。這說明，股指期貨的推出促進了指數成份股的交易活躍性，提高了個股的流動性。在香港市場，1986年推出恆生股指期貨後，股票交易量在當年就增長了60%，這之後，股票交易量不斷增加，到2000年上半年香港股票交易金額已經比恆生指數期貨推出前的交易金額增長了近50倍，使香港金融市場空前繁榮。
***四***對市場結構和操作理念的影響統一的指數和股指期貨推出之後，市場結構和投資理念會發生新的變化。首先，在此基礎上可進一步創造新的金融工具，如指數基金、期貨期權等。堪薩斯期貨交易所1982年推出價值線指數期貨後三年，美國就出現了復合性指數基金。
其次，我國傳統的莊家炒股型格局可能因此而慢慢改變，在套期保值基礎上的價值型投資理念將獲得更多的認同和實踐。股指期貨促進股市結構優化。股指期貨的推出，資金配置將大量向指標股傾斜，藍籌股的資金聚集度進一步加大。由於小盤股容易 *** 縱，在我國股票市場上，往往出現小盤股漲幅大於大盤股的現象。而且股指由一小部分的大盤藍籌股拉動，因此，常常出現大多數股票下跌而指數上漲的現象。股指期貨推出以後，機構投資者的避險和套利操作將使其對現貨市場上的指標股需求大量增加，推動指標股的價格上漲，指標股價格的上漲又會吸引大量散戶跟進，進一步推動股價的上漲;而非指標股活躍程度會日漸萎縮，小盤股會逐漸的被邊緣化。因此，股指期貨的推出將使市場經歷一場優勝劣汰的結構調整，大盤藍籌股進一步得到優化，而小盤股則會相對被削弱。
㈢ 期貨跟股票有關系嗎
沒有。股票和期貨都是投資者使用資金進行投資的一種方式，都屬於金融工具。一般股票和期貨的價格呈現出正比關系，期貨的漲跌往往會先於股票的漲跌。但實際上兩者是獨立存在的，所以從另一方面來說股票和期貨之間的關系是不大的。在股票市場中，股票具體是指上市公司為籌集市場內資金而向投資者發行股票，作為其所有權憑證，股票本質上是一種有價證券，投資者可以憑藉此憑證獲得一定的股息以及紅利。
【拓展資料】
理論上，期貨市場和股票市場是兩個獨立的市場，但期貨具有價格發現的功能，所以股指期貨和國債期貨會提前於股票指數反應，商品期貨會領先於股票版塊的反應。
期貨與股票的漲跌關系?主要影響是讓股票市場投資者有一個對沖風險的平台工具;股指期貨可以做空，開盤比股票早15分鍾，收盤比股票晚15分鍾都讓投資者有足夠的機會和時間去對沖風險。期貨是具有價格發現的功能，因此股指期貨的漲跌肯定是領先於股市的漲跌，未來的行情可以藉助股指期貨來判斷。做空機制也讓股市投資者多了一個對沖的工具。
期貨的保證金交易方式將你股市資金的功能至少放大十倍，一萬塊錢的股票，你得交易一萬才能買到；一萬塊錢的期貨你只需要交10%即一千塊錢就能買到。所以你一萬的資金，可以當十萬來投資。期貨可以做空，在同一張k線圖上，股票只能做上漲掙錢。下跌只能等待。期貨下跌可以做空，先高價10塊賣出，然後跌下來5塊低價買回來，一樣掙到了5差價。期貨市場機會更多，可以做多做空，就比股市增加了一倍的機會，再加上資金的10倍放大，可以簡單的說期貨比股市機會多20倍。
商品期貨的行情比股票行情更容易把握，期貨品種少，到目前只有10個品種，而股票有兩千多家，其次商品價格的漲跌是更純粹的供求規律在起作用，不象影響股票價格的因素那麼復雜和多變。
㈣ 做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對
不知道你是怎麼做的，但具體情況應該具體分析，如果你發出來具體的交割單可以幫你分析到底是哪裡出了問題。
我的經驗是，做期貨真的急不得，第一年能夠盈利的人非常少，如果你是從股票是市場轉變過來的，有一些技術分析的基礎還好一些，入門沒有那麼晦澀難懂。
當然我希望你開頭有一個好的老師帶你就更好了，我是指真心帶你而他自己又有真本事（盈利）的那種，不是網上瞎忽悠的所謂「老師」和「大師」。
自學的話能慢一點，走彎路是肯定的，虧錢也是大概率的事情，95%以上吧。
前期做期貨虧著虧著你就會去反思，尋找所謂的「聖杯」，就像你現在乾的，感覺再虧下去就無止境了，也感覺到自己的操作和交易哪裡出了問題，但就是說不上來具體是哪裡出了問題。
捷徑和小路是沒有的，不是打擊你，這是事實，如果你真的虧不起，給你提供一個方案，先用模擬盤來做做，給自己設一個金額，不要太大了，我認為10萬塊模擬幣就可以，做上他至少3個月，3個月後持續盈利了，再考慮實盤，如果不盈利就再做，直到有一天你的賬戶持續盈利。
有人說模擬盤沒有用，是的，用處不大，但模擬盤最主要的作用就是訓練你，應該說，模擬訓練給你提供最低成本的免費交易的機會，讓你不斷的試錯，在模擬盤里，你的最大成本可能就是時間和電費上網費了。
最近老肖經常做飛機，在飛機上就考慮一個問題，也是關於模擬盤的，很多人都說沒有用，但大家是否知道航空公司的機長是經過多麼苛刻的訓練才能選拔出來的？
飛行員的發展規劃通常是：飛行學員→副駕駛→機長，三個階段里還將根據安全飛行時間和技術水平等劃分為多檔。除了高中畢業後直接被選拔為飛行員，送到航校接受四年完整的航空基礎理論知識學習的「養成生」外，目前「大改駕」已經成為飛行員來源的主要途徑，即從大學生轉為飛行員。
「大改駕」又分為畢業大學生和未畢業大學生，前者叫「大畢改」，也就是大學畢業後進入學校學習，最終考試合格獲得飛行執照；後者從大二、大三進入飛行學院學習半年飛行理論課程和英語強化，然後進行一年的飛行實踐學習，整個學習周期在兩年半至三年。此後還需通過模擬機訓練等多個考核，才能正式飛行。
小兵訓練15個月後才有資格成為副駕駛，從副駕駛成長為機長又要花將近5年的時間。你想成為一名掌控飛機的機長是需要「長路漫漫」的磨煉的。
人家剛學習理論時間就要先學他個幾年，上飛機之前還要至少10幾個月羨源的模擬訓練，每次的情況都跟真實一樣，還有個心理評估，如果不合格也是不行的，而咱們的交易者，大多數才進入這個市場幾天就想著盈利賺大錢，這怎麼可能呢？
就拿我自己來說，老肖做了將近十年的期貨交易才算穩定盈利，而且還不算是暴利那種，也就是說十年的時間我才剛剛摸到了期貨交易得道的法門，而人還只是站在門檻上不得入的那種。
在期貨里，我也只是個學生，在學習期貨的過程中，你想要捷徑，抱歉你的問題我回答不了你，但我一定以及確定知道的一件事，就是做任何事情，先要堅持下來才有可能看到正確的方向，如果半途而廢或者抱著玩玩看的肢盯心態是肯定沒有結果的，所以我認為擺正心態是進入期貨市場的第一件要務。
我不喜歡說教，但大部分問關於期貨交易問題的題主，都是抱著一種急功近利的心態，想要某某老師告訴他個一招兩招或者是武林秘籍，學會後他以後交易就能盈利了，這怎麼可能呢？
天底下沒有掉餡餅的好事，記住如果真的掉，那也是鐵餅，千萬別接，小心砸死你。
你好樓主，你所存在的問題也是做期貨投資很多朋友存在的問題，結合我自身經歷，之所以造成虧損的原因，總結為以下幾點，希望可以作為參考：
第一、期貨市場的分類
目前期貨市場分：外盤和內盤，外盤比如：美原油、美黃金、恆指、外匯等；目前這些交易品種在國內近兩三年特別火熱，但是需要注意一點，目前國內市面上大部分外盤平台都是虛擬平台，如果一旦做了這種平台，基本上能夠掙錢的概率很小，因為有人為因素的存在；內盤指的是國內的商品期貨或者股指期貨，內盤比較正規一些，至少資金安全有保障歷派和，當然在國內期貨市場中也不是說都能夠掙錢的，有一句話：掙錢有方法，賠錢有原因；
第二、為什麼做期貨會一直虧
主要原因有：①、初生牛犢不怕虎；指的是很多做期貨的朋友並沒有期貨類的投資知識，更別提對期貨市場的認知以及對市場風險的了解，期貨市場存在杠桿效應，也就是以小博大，所以如果剛剛進入期貨市場沒有一定的技術功底，那麼賠錢的概率很高；②、懂技術為何還會虧；在市場中也不乏懂技術的人，但是還是會虧損，之所以還是會虧的原因在於，知道不等於做到；懂技術分析的人，在分析市場會頭頭是道，但是能夠嚴格按照技術分析的點位執行交易卻需要打個問號，就像剛才我們說的知道不等於做到；③、交易心態很重要；在期貨市場中有這樣一句話：七分心態、兩分技術、一分運氣；所以心態最重要，而在期貨市場中交易心態指的就是作對的時候，是否能夠控制住貪念見好就收；而在做錯的時候是否能設置好止損，以小虧防止大虧；所以在市場中真正造成虧損的原因更多在於心態的歷練；④、不會買賣；會買的是徒弟，會賣的是師傅，在市場中，對於買賣點的把握至關重要，只有再合適的位置買入，合適的位置賣出，才能夠稱為一次完美的交易；
以上是我對期貨市場 的一些理解，希望對樓主有所幫助；
要知道，做期貨虧錢是大概率事件，虧損是正常的，賺錢是小概率事件，所以對於交易者來說，做期貨交易就是反人性的。
怎麼樣去反思？或者說用什麼角度去思考虧損這件事？
我以為從人性的角度出發更能找到突破點。
交易虧損的原因很多：重倉不止損、交易方向錯誤卻又採取浮盈加倉策略、該出擊時候猶豫不決，不該出擊時卻一股腦的重倉，還有不會選擇品種、合約等等原因。
其實不管從哪個方面去反思，事後我們都能找到錯誤的原因，只要用心也能總結下來，但是回到了期貨的實盤上，以前的紀律和定力都消失的煙消雲散，拋到腦後。
為什麼？
因為人性在作怪。
人類是有 情感 的動物，一般條件下，我們受到強烈的刺激和感受都會下意識的做出防禦姿態，而這種下意識的防禦姿態確是期貨交易中最要不得的。
一旦有了 情感 上的障礙，做單就會難上加難，就像你看人的第一印象非常重要一樣，往往第一次見面後給你留下不好的印象，那麼這個人在以後跟你的工作中和接觸中在你心目中的印象都會是不滿意的，他做什麼好事你看著也很別扭，但事實，或許是你對這個人的看法腦海里只停留在了跟他第一次見面的一瞬間。
防禦機制或者說感性的交易一旦上了弦，交易的勝率就會大幅度降低，這是一定的。
可以想像一下，我們是否大多數盈利的情況都是比較冷靜的時候採取的下單策略和止盈策略呢？；而大部分虧損的情況，特別是巨虧的情況都是比較頭腦發熱或者是按照感性的主觀意識去出牌的，這種情況不在少數。
題主做了一年的期貨交易算不上老手，但也不是新手。
現在想要再去總結其實還來得及，寫復盤筆記其實是個很好的途徑，現在大部分的交易者都沒有這個習慣了，只有一些期貨界的交易老人才會常年堅持寫交易日記一類的記錄。
多年以後，翻開日記你會發現你的成長軌跡十分清晰，交易的每個腳步也是在人生成長的每個階段深深的刻畫好的。
每當你對期貨交易出現困惑的時候，翻翻以前的記錄會找到很多交易的靈感和心得，也許你在多次交易以後又走了一條彎路，不過不要緊，只要你把以前的交易都記載了下來，翻來看看，總會找回以前的交易模式，這樣也不怕迷了路。
所以，常年堅持寫交易日記（復盤筆記）元英以為是百利而無一害的事情。
總之，期貨交易這件事，只有每天付出心血，辛勤灌溉，才會開花結果，常事無一例外。
一年時間，怎麼做都是虧，我大膽揣測一下，應該是還沒有交易系統，或者說沒有固定的交易規則，都在想當然的下單。
通常情況下，新手進入期貨市場，會有以下幾個階段：
1、進來就賺錢，感覺好容易；
2、然後加大資金量，開始猛干，沒幾天發現，被打的鼻青臉腫；
3、然後開始變小心，開始研究各種技術、基本面，盡可能的學習最多的知識，發現還是特么怎麼做怎麼虧；
4、慢慢悟出市場的真諦，開始做減法，逐漸形成自己的交易系統。
四個階段，用四個詞來形容就是：哈哈！卧槽！納尼？歐耶！
到這里，當然還不算完。只能算叩開大門，遠沒有登堂入室。後面的道路依然很遠，但是在這里暫且不表。
題主的情況，大致處於第3個階段，腦袋裡是大大的問號。
期貨市場是個極其復雜的混沌系統，如果沒有剛性的交易規則，在裡面憑感覺操作，一定是不停地虧錢，並且整天沉浸在無盡貪婪和恐懼當中。
當然，有了交易系統，也不能保證一年下來肯定盈利，但是最起碼，不會怎麼做都是虧。就算是勝率很低的趨勢交易策略，勝率也有個40%吧。
所以，我建議，眼下最重要的，是形成交易系統。
做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對？
期貨交易是金融行業當中比較難的一類。基於它的杠桿原理，如果不懂得資金管理和止損控制，交易者有可能在判斷錯誤的情況下會導致嚴重的虧損，甚至爆倉出局。所以在期貨行業有這么一種說法，如果你愛一個人，你就讓他去做期貨，如果你恨一個人，你也讓他去做期貨。期貨市場就是生死一堵牆，牆這邊兒可以讓你出人頭地，實現人生自由，財富自由。牆那邊兒可以讓你傾家盪產，妻離子散。
期貨交易者如果不具備良好的心態和素質，那麼居於人類天生所具有的傾向偏好，如貪婪，恐懼，狂傲，暴躁，嫉妒等等。在期貨交易中會顯現的淋漓盡致。因為貪婪，你重倉交易，頻繁交易，過度持倉。這一行為將會導致交易者在判斷錯誤的情況下，由於杠桿作用將會使你嚴重虧損，甚至爆倉出局，因為貪婪，你明知道正在虧損的單子卻不止損出場，反而繼續扛單，甚至添加籌碼，攤平成本，指望價格回轉，扭虧為盈。切不知長得再高也不是見頂的行為，跌的再低也不是見底的行為，導致最後爆倉出局。因為恐懼你拿不住正在盈利的單子而提前出場，措施後續大段行情的利潤。
成功的期貨交易者都具備良好的心態和素質，和一套長期穩定盈利的交易系統，二者缺一不可。他們在交易中將人類的傾向偏好控制的恰到好處，不會因行情的波動而發生情緒上的波動。他們會一直嚴格執行自己的交易系統，從未改變。輕倉，止損，加順勢是他們交易計劃的首要前提。交易成功的秘籍就是，每次交易的，小虧小贏和幾次交易的大盈，但絕不能出現一次的大虧。所以資金管理，和止損控制是保證交易不會出現大虧的最好方法。
綜上，我們得出結論，如果你現在還在虧損，那麼你就看看你是否違背了上述中的哪一條。只有樹立良好的交易心態和正確的交易方法，才能在期貨市場取得穩定盈利。以上僅此個人見解，僅供參考，如有不適敬請諒解。
期貨市場入行門檻低，但是想要在這個市場能夠持續穩定盈利，卻必須具備以下幾個條件：
第一 對於市場的理解。市場無非分為上漲，下跌，震盪三種情況。
其中趨勢只有二種：一種是上漲趨勢，一種是下跌趨勢。趨勢，是市場存在的客觀現象，那麼趨勢為什麼會形成，背後的邏輯是什麼？也需要了解，期貨是商品的買賣，價格的方向本質是受到供求關系的影響，一旦供求不平衡，價格就會傾向一邊。所以有句話，趨勢一旦形成，就不會輕易改變。如果對於趨勢的力量有正確認識的話，那麼你會選擇如何交易？
如果能夠對趨勢有正確認識，對於震盪就能有很好的理解。為什麼這樣說：比如一波上漲行情，上漲的過程必然會出現休息休息的時候，休息就是市場出現震盪的過程，那麼震盪的結果是什麼？如果上漲趨勢是對的話，震盪的過程就是市場在進行洗盤的過程，震盪調整完了，最終的結果將會延續原有的上漲趨勢運行，這就是市場行情運行的本質。但是也有另一個結果，就是震盪之後變成轉勢了，原有上漲的行情被反轉了，通過震盪後市場給到的結果，從而讓我們能夠判斷出市場的方向。
所以一旦你掌握了市場方向的運行規律，才能有助於你的交易。
希望我的觀點，能夠對你有所幫助。
投資真的不簡單，期貨更加如此，虧損往往是大部分人，但是投資對我們卻那麼重要，是耀眼的明珠，而我們普通投資者也必須認識到這一點，投資是復雜的，我們必須學會理解風險，識別風險和控制風險，不要想著靠一次投資就能一夜暴富。
成功的投資是需要超越平均水平，是低風險高收益，贏家只能是少數人，要成為贏家我們需要有「第二層次」的思維，深邃、復雜而迂迴，行動上比一般人做得更高一層，保持懷疑態度。而一般投資者的心理總是像鍾擺一樣，在躁狂-抑鬱之間瘋狂擺動，夾雜著恐懼與貪婪，樂觀與悲觀，輕信與懷疑。
成功的投資需要我們具有洞悉力，獨立思考的能力，頑強的意志力，忍受孤獨，做逆向投資者，在市場冷清時買入，在人們追捧時賣出。在推理和分析的基礎上，辨別如何脫離群體思維才能獲利。
我也做了幾年期貨，基本上也是一路虧過來的，對於反思這件事我是經常做的，不過管不管用還是得看個人，因為一個很簡單的原因： 道理大家都懂，可就是做不到。
做期貨的人很多都是從股票市場轉過來的，一開始很多人並不了解期貨杠桿的風險。
反思：做 期貨不能輕易重倉，即使你做對了方向，來一次比較大幅的回調，你的資金都可能支撐不住。做期貨更不能死扛，確認看錯方向，必須止損離場，期貨的杠桿不是一般人扛得起的，而且死扛會讓你的理性崩潰，最終讓你一步錯、步步錯。
期貨市場是雙向交易，並且是T+0交易，所以很多人在頭腦發熱的情況下任性開倉，沒有任何原則的做出交易，導致日內交易也出現大幅虧損。
本來每天只做幾筆交易，輕輕鬆鬆賺幾百挺好的，這下好了，一下子把幾個星期賺的錢全虧了。
反思：做期貨一定要有自己的交易原則，要有原則的開倉、止盈、止損，還要想辦法杜絕頭腦發熱，一定要有很好的自律性。
其實在期貨市場老老實實每天只做幾筆交易，賺點小錢還是很容易的，但如果你喜歡博的話還是別玩了，喜歡博的人做期貨結局一般都比較慘。希望能幫到大家。
做期貨一年，怎麼做都是虧，對於反思最好的方式是交易記錄。
首先你現在應該停止期貨交易，分析一年的交易記錄。
從交易記錄中我們要發現自己的不足，包括進場點位，出場點位，止損點位，止盈點位，是逆勢單還是順勢單，當時是怎麼想的，是追漲殺跌，頻繁交易，還是情緒化交易，等等。
然後你把自己的所有問題羅列出來，歸納總結。
最後，找解決辦法，怎麼找，自己不知道怎麼改變，問別人，問高手，看書，只有把自己所遇到的問題一一解決，你才能擺脫惡性循環，一直虧損。
例如:「白糖」在一年中你在交易白糖的過程中，所遇到的問題羅列出來，包括止損單，止盈單，等等。只有發現自己的不足，然後努力改變，才能在交易中取得進步。
所以反思最好的方式是交易記錄，交易記錄記錄了一切。
做期貨因為是雙向操作，他比股票的難度要大，做幾年不開竅，一直虧錢代表一種常態，「性格決定命運」在這個市場也能得到充分體現！做期貨表面玩的是錢，是交易，實質上還是心態！
首先，心態要平和，把交易當成一種職業！
來到投資市場，做交易，就要全身心的去對待，業余如果能賺錢，那專業人士賺誰的錢！
所謂心態好，必須做到:不該用的錢不用；不能有一夜暴富想法；止損的成本必須是有的；心情不好的時候不做單！因為影響心情的因素，就能影響你做單時候對行情正確的判斷！
其次，各行業有各行業的規矩，做交易，有一套高勝算交易系統是必不可缺的！
交易系統就是你的勞動工具，你要用他來創造財富！這其中如何使用工具，就是如何遵守你的交易系統！堅決執行，不斷嘗試創新改進！
再者，不管你做了多長時間，投資和投機的區別還是要悟透！幾乎所有的有很大成就者，都是投資者，看重基本面的分析，做的是長線！而短線操作者，也可以說是投機者，每天都很忙，也很累，取得大成就者，極少！所以要根據自己的狀態來自己取捨！
總而言之，期貨市場很殘酷，這個市場七虧兩平一勝的整體概率，代表了大多數人註定是個失敗者！如果始終不得語，勸君早一點離開為妙！凡是堅持下來的勝利者，無不是經歷了死去活來般的精神考驗，最後才能脫胎換骨般的價值發現！
㈤ 股票與期貨相互影響的關系是什麼
期貨: 是指期貨合約，是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個期貨最初是給一些大型工廠企業做為套期保值來用的,那玉米來舉例,現在我們現貨市場的玉米是1800元/頓,到了明年這個時候玉米可能會漲到1900或者2000的價格,這個時候商家為了避免明年現貨市場的玉米質量下降或者價錢上升的問題而給企業帶來成本增加,影響自身的效益,就採取期貨的這種方式.我們所謂的做期貨只是買賣這些合約,從中賺取差價.是一種投機行為.
股票: 是股份公司發給投資者用以證明其在公司的股東權利和投資入股份額、並據以獲得股利收入的有價證券。從這個定義中可以看出，股票有三個基本要素：發行主體、股份、持有人。股票作為一種所有權憑證，具有一定的格式。我國《公司法》規定，股票採用紙面形式或國務院證券管理部門規定的其它形式。
期貨與股票的區別：
1.期市的交易品種較少，基本面資料相對也少，而且均可以在公開的媒體上查閱；股市的股票數量較多，且每隻股票的資料均需要研究，還要配合綜合指數，常出現「賺 了指數賠了錢」的情況。
2、維護圖表和計算所需的時間比炒股票要少得多。股票交易所那麼多支股票,如果你想預測它們的走勢,必須為每一支股票維護一張圖表.而對於棉花,你只需要一到三張圖 表,其他農產品或者期貨品種也是一樣。 3、期貨的交易費用低，一次買賣的費用為交易額的萬分之幾，且期貨盈利不收取所得稅；股票市場的交易費用高，一次買賣的費用為交易額的百分之一左右。
4、期貨操作可以當天進出無限次，即 T＋0 交易，發現操作失誤可以馬上平倉離場； 股票市場的操作是當天買進，第二天才可以賣出，即 T＋1 交易，盤中即使發現操作 失誤也只能眼巴巴的看到收盤，而無能為力。
5、期貨的交易結果是「零和搏弈」(交易費用除外)，從參與者的虧損面來看，不考慮手續費因素，期貨市場始終是一半人賺錢，一半人虧損；股票市場的交易結果是「共 贏同賠」，且股市的系統性風險目前無法規避。
6、以單日價格波動幅度看；期貨一般僅為 3% ；股票目前是 10％，而且，隨著市場 的成熟，股票的漲跌幅限制將會取消。
7、從風險監控角度看，期貨市場交易的品種多是大宗農產品或工業原料，事關國計民生，價格的波動受到交易所、證監會乃至國務院有關部委的監控；而股票由於上市公司眾多，目前已經近2000家了，股票價格的形成受多種因素支配，對價格的合理波動范圍認定十分困難，難以實施有效的監管，市場上價格操縱現象屢禁不止。
8、從定價基礎和價格秩序看，期貨市場商品的價格以價值為基礎，隨供求關系而波動，還有現貨作參考，而且相對來說，多空雙方可控制的資源都是無限的，多空雙方地位平等，任何一方都不敢脫離現貨價格胡作非為，並且市場操作公開、透明，每日成交、持倉情況均對外公布，內幕交易少，大戶操縱較難；；而股票市場操作的詳細資料很難獲取，內幕交易多。由於股票的可流通股份是相對有限的，股票的「莊家」可以通過自己的信息、資金優勢提前暗地介入，收集大部分籌碼，可以相對掌握股價的 「定價權」，坐莊者和跟庄者地位嚴重不平等，往往出現價格和價值嚴重脫節，跟庄 者、後來者一般難以撼動。
9、期市是開放的市場，影響因素多，知識面需求廣，股票市場則相對封閉，需要更及 時了解微觀經濟主體的情況。
10、期貨市場的保證金交易制度使投資者可以「以小搏大」，只要資金管理得當，就可以獲取高額回報；而股票市場是全額保證金買賣，投資比例自己不好控制。期貨的 趨勢性很強，一旦長期趨勢確立行情就沿趨勢走.
11、期貨市場的操作是「雙程道」，可以先買後賣，也可以先賣後買，即：牛市和熊市都可以掙錢；股票市場的操作是「單程道」，只能是「先買後賣」。，即：只有牛 市可以掙錢.
12、期貨市場的操作需要注意時間因素，到期前平倉換成遠期合約即可，且只需選活 躍合約就行。股票要換股卻不是易事。
13、期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入，持倉總量增加；資金流出，持倉總量減少；股票市場的單只股票的可流通股本是固定的，但總的份額不會變化。
14、期貨市場交易手段豐富，既可以單純買賣交易，也可以跨期套利、跨市套利、跨 品種套利等；股票市場交易手段單一。
15、期貨市場的研究重點在於期貨品種的供求關系、經濟波動周期、政府政策、季節性因素等；股票市場的研究重點是宏觀經濟環境和個股企業的生產、經營情況，那就 煩瑣了。
16、期貨遵循季節趨勢,更容易預測。期貨價格隨供求關系變動。期貨的趨勢性很強，一旦長期趨勢確立行情就沿趨勢走股票趨勢性差！走的好好的，不定什麼時候嘩啦下來了。期貨走勢簡單，股票一波三折，痛快的就幾天拉高出貨時，怪不得一友人不做股票去做期貨了，做個股票反反復復，不定什麼時候利潤變成套牢了.
㈥ 股指期貨的交易策略
1、股指期貨套期保值的原理是什麼？
股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣，其基本原理是利用股指期貨與股票現貨之間的類似走勢，通過在期貨市場進行相應的操作來管理現貨市場的頭寸風險。
由於股指期貨的套利操作，股指期貨的價格和股票現貨（股票指數）之間的走勢是基本一致的，如果兩者步調不一致到足夠程度，就會引發套利盤入這種情況下，那麼如果保值者持有一籃子股票現貨，他認為當前股票市場可能會出現下跌，但如果直接賣出股票，他的成本會很高，於是他可以在股指期貨市場建立空頭，在股票市場出現下跌的時候，股指期貨可以獲利，以此可以彌補股票出現的損失。這就是所謂的空頭保值。
另一個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預期要幾個月後有一筆資金投資股票市場，但他覺得如今的股票市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失建倉良機，於是他可以在股指期貨上先建立多頭頭寸，等到未來資金到位後，股票市場確實上漲了，建倉成本提高了，但股指期貨平倉獲得的的盈利可以彌補現貨成本的提高，於是該投資者通過股指期貨鎖定了現貨市場的成本。
2、股指期貨套期保值分析
賣出股指期貨套期保值
已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。這樣一旦股票市場真的下跌，投資者可以從期貨市場上賣出股指期貨合約的交易中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。 1、股指期貨投機的原理是什麼?
股市指數期貨提供了很高風險的機會。其中一個簡單的投機策略是利用股市指數期貨預測市場走勢以獲取利潤。若預期市場價格回升，投資者便購入期貨合約並預期期貨合約價格將上升，相對於投資股票，其低交易成本及高杠桿比率使股票指數期貨更加吸引投資者。他們亦可考慮購入那個交易月份的合約或投資於恆生指數或分類指數期貨合約。
另一個較保守的投機方法是利用兩個指數間的差價來套戥，若投資者預期地產市道將回升，但同時希望減低市場風險，他們便可以利用地產分類指數及恆生指數來套戥，持有地產好倉而恆生指數淡倉來進行套戥。
類似的方法亦可利用同一指數但不同合約月份來達到。通常遠期合約對市場的反應是較短期合約和指數為大的。若投機者相信市場指數將上升但卻不願承受估計錯誤的後果，他可購入遠期合約而同時沽出現月合約；但需留意遠期合約可能受交投薄弱的影響而面對低變現機會的風險。
利用不同指數作分散投資,可以減低風險但亦同時減低了回報率。一項保守的投資策略,最後結果可能是在完全避免風險之時得不到任何的回報。
2、股指期貨投機操作的對沖交易是什麼？
股市指數期貨亦可作為對沖股票組合的風險,即是該對沖可將價格風險從對沖者轉移到投機者身上。這便是期貨市場的一種經濟功能。對沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價值。若在該組合內的股票價格的升跌跟隨著價格的變動,投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。若獲利和損失相等,該類對沖叫作完全對沖。在股市指數期貨市場中,完全對沖會帶來無風險的回報率。
事實上,對沖並不是那麼簡單;若要取得完全對沖,所持有的股票組合回報率需完全等如股市指數期貨合約的回報率。
因此，對沖的效用受以下因素決定：
（1）該投資股票組合回報率的波動與股市期貨合約回報率之間的關系，這是指股票組合的風險系數(beta)。
（2）指數的現貨價格及期貨價格的差距,該差距叫作基點。在對沖的期間，該基點可能是很大或是很小,若基點改變(這是常見的情況)，便不可能出現完全對沖,越大的基點改變，完全對沖的機會便越小。
現時並沒有為任何股票提供期貨合約，唯一市場現行提供的是指定股市指數期貨。投資者手持的股票組合的價格是否跟隨指數與基點差距的變動是會影響對沖的成功率的。
基本上有兩類對沖交易:沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖。
沽出對沖是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者轉移到期貨合約買家身上。進行沽出對沖的情況之一是投資者預期股票市場將會下跌，但投資者卻不顧出售手上持有的股票；他們便可沽空股市指數期貨來補償持有股票的預期損失。
購入對沖是用來保障未來購買股票組合價格的變動。在這類對沖下，對沖者購入期貨合約，例如基金經理預測市場將會上升，於是他希望購入股票；但若用作購入股票的基金未能即時有所供應，他便可以購入期貨指數，當有足夠基金時便出售該期貨並購入股票，期貨所得便會抵銷以較高價錢購入股票的成本。 1、什麼是股指期貨套利？
針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
2、股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
一是當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益
二是當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益。
