① 夏普比率多少合適
一般來說夏普比率只有在超過1之後才相對較好，但這種投資機會在簡單的投資中並不常見，所以專業投資者也會利用套期保值來轉換他們的投資，提高夏普比率。
夏普比率已成為以衡量基金績效表現最為常用的一個指標，簡單的理解，夏普比率就是每承受一單位風險所產生的超額報酬，與日常生活中常見的性價比較為類似。
使用基金夏普比率的注意事項：
當基金預期收益為負時，夏普比率也為負，這種情況下，某些風險更大的基金其夏普比率可能會更高。因此當基金預期收益為負時，基金夏普比率並不能准確反映基金的風險系數。基金夏普比率越高，對投資者越有利，夏普比率越高，說明基金單位風險所獲得的風險回報也越高。
例如：夏普比率為1，那麼投資風險每增加1%，預期收益也將增加1%，如果夏普比率為1.5，那麼投資風險每增加1%，預期收益就將增加1.5%。
② 基金夏普比率多少合適
在做基金投資的時候大家都會過於關注基金的收益率情況，能不能賺錢？能賺多少錢？往往會忽視其中的風險程度。
我相信很多同學在選擇基金的時候，都有看到過夏普比率這一指標，但不是特別理解，只知道越高越好，他真正代表著什麼呢？
其實夏普比率是一個衡量基金風險與收益關系的指標。
看到這里，有的同學可能會好奇，是夏普比率越高越好嗎？
確實，理論上來講夏普比率的數值越大越好。
但需要注意的是，夏普比率沒有固定的基準點，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之間，而債基、貨基因為回撤小的緣故，數值會相對更高一些。
因此其大小本身沒有意義，只有在與其他同類產品的比較中才有價值。
比如兩個股票型基金都是年化收益20%，拋掉其他的影響因素來說，則是夏普比率值越大的越好。
那麼問題來了，夏普比率是萬能的嗎？
一般來說，夏普比率會設置一定的計算區間，一年、三年或是五年等，不同的計算區間，計算出來的比率就會大不相同，就像大家常用的看夏普比率數據網站如天天基金和晨星網，雖然計算公式是固定的，但兩者計算口徑並不一致。
天天基金通常是顯示近一年的，晨星網顯示的是近三年和五年的，且由於兩個網站都沒有具體講解自己是怎麼計算得出的數據，所以做對比的時候大家不要將天天基金提供的數據與晨星網提供的數據拿來直接做對比。
同時，如果選取的計算時間區間正好是股市大漲時，算出來的夏普指數會很好看，相反選取股票大跌時的話，算出來的數據會很難看。
而且不同的兩只基金，由於投資風格、持倉股等不同，會在不同的時間段里爆發、上漲，使得兩只基金的夏普比率沒有很強的可對比性。因此最好選取兩只基金錶現都比較平穩的時間段，不然就難以反應真實情況，這樣看來夏普比率還是具有一定局限性的。
此外，夏普比率衡量的是基金的歷史表現，是個重要參考，並不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。
那麼夏普比率究竟應該怎麼用呢？
在這里建議大家，不妨先從基金的公司、規模、過往業績、經理人選股和擇時能力等入手，找到幾只質地優異的產品，在糾結不定的時候，再用夏普比率來輔助我們的投資決策，選擇夏普比率相對較高的那隻基金。
③ 夏普比率
夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp ，其中E(Rp)為投資組合預期報酬率 ，Rf代表無風險利率，σp代表投資組合的標准差，夏普比率越高，表明基金承擔單位風險可以獲得超額回報率越高，績效表現越好。比如，國債利率為3%，投資組合回報率為15%，標准差是6%，那麼投資組合超額回報率是15%減3%=12%，為了獲得12%的超額回報率。 。
④ 基金中 最大回撤、夏普比率、波動率 表示什麼意思
最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。是不是感覺沒怎麼聽懂？我用通俗的語言給大家翻譯一下：也就是一定時間內，比如一年以內，基金凈值從前期最高點，跌倒最低點，這下跌的幅度，就是最大回撤率。
最大回撤率還代表著我們投資這一隻基金可能會出現的最大虧損。（當然，歷史數據不代表未來，未來完全有可能會出現更大的回撤，但是歷史的最大回撤率，依然是我們選擇基金可以參考的一個非常重要的指標。）也就是說，我們一不小心買到最高點，基金有可能會讓我們虧損多少錢，也就是投資一隻基金可能會出現的最壞的情況。
投資建議：
主動管理型基金的最大回撤率越低，我們投資這只基金的體驗也就越好。最大回撤率越低，它還代表著，無論我在哪個時候去投資這只基金，出現虧錢的概率也就越低。一般基金經理都希望把回撤給控制好，但是並不容易。我們在選擇基金的時候，還是要盡量去選擇那些回撤率小的基金進行投資。
夏普比率表示投資組合每承受一單位風險,會產生多少的超額報酬。例如某產品夏普比率為2,則表示投資者承擔的風險每增長1%,將換來2%的多餘收益。如果同樣增加1%風險的前提下,夏普比率較高的產品可能帶來的超額回報更高。
投資建議：
夏普比率需要根據同類型的基金去做對比
基金的波動率是指基金投資回報率的變化程度的度量。變動率就是收益率，是按照百分比來算的。例如1元面值的基金，上漲到1.03元，就是有3%的收益率。上漲較快的收益率當然是較好的。但變動較大的說明風險也是較大的。因為股票型基金就是收益和風險相對較大的基金品種，一般是變動較大的。激進一些的投資者是可以選擇高風險高收益的股票型基金。但穩健一些的投資者還是選擇運作靈活、走勢穩健、收益適中、風險較小的混合型基金較好。如果資金較多，最好選擇組合不同的基金品種投資或者定投。這樣可以最大限度的分散投資風險和獲取較高的收益。
基金波動率是大好還是小好並不能一概而論。基金波動率一般是以一個是時段來做衡量，例如以年為單位，且對要選擇相同時間段進行對比才有意義。
投資建議：
需要根據同類型的基金去做對比：例如兩只預期收益率相當的債券基金，將其過去一年的基金波動率進行對比，波動率越大的基金風險也越大，那麼投資者可選擇波動率相對較小的基金。
⑤ 夏普比率和最大回撤到底怎麼計算
一、夏普比率的計算
夏普比例（TheSharpe ratio）=（預期收益率 - 無風險利率）/投資組合標准差 ，也叫報酬與波動性比率，可能是最常用的投資組合管理度量標准。它採用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標准差來衡量。假設，投資者應該能夠投資於政府債券並獲得無風險收益率，那麼夏普比率要決定的是超過這個最小無風險收益的那一部分的風險成分。在投資組合的風險回報理論框架中，其假設是承擔越高的風險意味著應該產生更高的收益。
舉例而言，假如國債的回報是3%，而您的投資組合預期回報是15%，您的投資組合的標准差是6%，那麼用15%－3%,可以得出12%（代表您超出無風險投資的回報），再用12%/6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多餘收益。需要注意的是:夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。
二、阿爾法與夏普指數、波動性、信息系數和投資廣度的關系
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投資學管理理論中的一個公式：
其中，以上參數依次為信息系數， 為波動性，為投資廣度。
上面公式表明，如果要想獲得市場回報需要做到三件事：第一，判斷股票的升跌標准，但是判斷的准不一定能賺到錢，因為雖然判斷准確，但是升跌的幅度還不足以覆蓋交易成本，還是無法獲取收益。第二，需要市場的波動性，只有市場不斷地存在波動性，才能賺取高額利潤。第三，市場上必須有不同的品種，不同的策略，同時投資於不同的是時段才能賺到錢，不然可能造成無法規避的風險。
夏普指數非常重要，能夠由不同的方法來得到。夏普指數是對於你本身投資策略公平的判斷，所以夏普指數對於阿爾法來說更公平。
⑥ 開放式基金裡面最大回撤，夏普比率，波動率是指什麼
最大回撤，就是最高點到最低點的相差數據，回撤大說明風險也大。
夏普比率，每承擔一份風險，要有超額收益做為補償，夏普比率越大越好
波動率，基金所買的股票上上下下，會有浮動，波動率越大風險也越大。
夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標准差
(6)股票型基金的夏普比率和最大回撤的大致區間擴展閱讀：
夏普比率的大小對基金錶現加以排序的理論基礎在於，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。
例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20%，標准差為10%，B基金的年平均凈值增長率為15%，標准差為5%，年平均無風險利率為5%，那麼，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好於基金A。
⑦ 買基金看什麼指標比較好欠錢被起訴正常幾天立案
欠錢被起訴正常幾天立案？
一般七日立案偵查。
根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十三條要拍寬叢求：人民法院理應確保被告方按照法律法規擁有的起訴支配權。凡符合此方法第一百一十九條的起訴，務必審理。合乎起訴要求的，必須在七日內立案偵查，並告知被告方；不符起訴要求的，必須在七日內做出判決書，不受理；上訴人對判決有異議的，能夠提出上訴。
夏普比率：夏普比率越大，說明基金承擔單位風險性會獲得超量收益率越大，業績考核主要表現就越好，一般來說股票型基金和復合型基金的夏普比率超過1最好是。
滬深300收益曲線：即該只基金與滬深300指數值作比較，若基金盈利長期高過滬深300收益曲線，表明投資收益率高；相反不如直接選購滬深300指數值。
基金年底分紅：基金年底分紅越大，表明這頭基金回報率高。