㈠ 010347基金凈值查詢今天最新凈值
010347基金今天最新凈值 0.9929 -0.0024 -0.24%。010347基金名稱：農銀策略收益一年持有混合。
2020年，農銀匯理基金在權益投資上表現不俗。布局2021年，農銀匯理投資副總監、投資部總經理張峰再出發，農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基金將於2021年1月25日起公開發行。
據了解，此次新發的農銀策略收益混合基金的股票投資比例為60%-95%，可在市場機會較好時充分享受高倉位，捕捉更多投資機會。農銀策略收益混合基金對每份基金份額設置一年持有期，這兼顧了流動性，又能避免短期資金對基金投資穩定性的影響，並減少投資者過於頻繁的申贖對其投資收益的侵蝕。
拓展資料：
一、 基金
1、開放式基金（LOF），英文全稱是「ListedOpen-EndedFund」或「open-endfunds」，漢語稱為「上市型開放式基金」，在國外又稱共同基金。也就是上市型開放式基金發行結束後，投資者既可以在指定網點申購與贖回基金份額，也可以在交易所買賣該基金。不過投資者如果是在指定網點申購的基金份額，想要上網拋出，須辦理一定的轉託管手續；同樣，如果是在交易所網上買進的基金份額，想要在指定網點贖回，也要辦理一定的轉託管手續。是一種發行額可變，基金份額（或單位）總數可隨時增減，投資者可按基金的報價在基金管理人指定的營業場所申購或贖回的基金。與封閉式基金相比，開放式基金具有發行數量沒有限制、買賣價格以資產凈值為准、在櫃台上買賣和風險相對較小等特點，特別適合於中小投資者進行投資。
2、封閉式基金屬於信託基金，是指基金規模在發行前已確定、在發行完畢後的規定期限內固定不變並在證券市場上交易的投資基金。由於封閉式基金在證券交易所的交易採取競價的方式，因此交易價格受到市場供求關系的影響而並不必然反映基金的凈資產值，即相對其凈資產值，封閉式基金的交易價格有溢價、折價現象。國外封閉式基金的實踐顯示其交易價格往往存在先溢價後折價的價格波動規律。從我國封閉式基金的運行情況看，無論基本面狀況如何變化，我國封閉式基金的交易價格走勢也始終未能脫離先溢價、後折價的價格波動規律
㈡ 010815基金怎麼這差
因為010815進入了封閉期。
010815基金封閉期是2021年03月05日到2021年04月30日。
農銀匯理新興消費股票型證券投資基金（010815）是在2021年03月03日成立，規模60.622億份。
010815基金的基金管理人是：農銀匯理基金。 基金託管人是：郵儲銀行。
封閉期一般為3個月。封閉期指在開放式基金成立初期，基金管理人可以在基金契約和招募說明書規定的期限內不接受申購、贖回等業務的時間。從開放式基金募集資金到進行投資的過程來看，經歷了三個期間，分別是募集期、封閉期和正常申購贖回期，在這三個期間內投資者買賣基金份額的情況各不相同。
封閉式基金均有明確的存續期限，在此期限內已發行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。封閉型投資基金在取得收益後，以股利、利息和可實現的資本利得等形式支付給投資者。封閉型投資基金的單位價格雖然以基金凈資產價值為基礎。
但更多的是隨證券市場供求關系的變化而變化，或高於基金凈資產價值或低於凈資產價值，並不必然等於基金凈資產價值。
封閉型基金與開放型基金的主要區別在於基金份額是否能夠贖回，或者基金資本規模是否可以變動。封閉型基金的份額不能被贖回，因而資本總額是固定不變的；開放型基金的份額是可贖回的，因而資本總額是可變的。
拓展資料:
新發基金封閉期有收益嗎？
新發基金封閉期一般不超過三個月，新發基金封閉期也可以說是一個准備期，在這段時間里基金公司拿你的錢去建倉。由於基金的種類不同，所以封閉期限也會不一樣。根據法規的規定，封閉期最長不得超過3個月，特殊的可能稍有不同，還有一些要根據基金公司的時間要求來定。 關於新發基金封閉期有收益嗎這個問題不同基金情況不一樣。對貨幣型基金和債券型基金來說，收益肯定有，不過一般可能會因為處於建倉期，收益相對會低一些。 但是對於股票基金來說，新發基金在封閉期有沒有收益就難說了。
如果建倉期股市下跌，就沒什麼收益了。可能封閉期一過，凈值就低於1元，實際就是虧損了。如果機構評級從賣出上調到中性，就說明該機構對該股從前期的看空的態度上調到謹慎觀望態度，這樣並不會對股票造成利空或者利好的影響。因此，股票機構評級要根據評級不同的情況來進行分析。
㈢ 農銀新興消費股票基金010815歷史凈值
農銀新興消費股票基金010815的歷史凈值是0.9050元每股，股票凈值亦稱「股票賬面價值」，每個普通股能夠分配到的公司會計賬面上的凈價值，是股票所含實際資產的價值。它等於公司凈值減去流通在外的公司優先股總面額後的余額再除以流通在外的普通股數。公司凈值在會計上稱為 「股東權益」。它是公司資本額加上各種公積金與保留盈餘(負債如累積虧損) 之和。
拓展資料：
一、計算公式
1、具體計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損
2、每股凈值=凈值總額/發行股份總權
3、股票凈值與股票真值、市值有密切關系。由於股票凈值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據。如某股票凈值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。相對於股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因為凈值是根據現有的財務報表計算的，所依據的數據相當具體、確切，可信度高；同時凈值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；凈值還相對固定，一般只有在年終盈餘入帳或公司增資時才變動。
二、定義
1、其計算方法是用公司的凈資產（包括注冊資金、各種公積金、累積盈餘等 ，不包括債務）除以總股本，得到的就是每股的凈值。股份公司的帳面價值越高，則股東實際擁有的資產就越多。由於帳面價值是財務統計、計算的結果，數據較精確而且可信度很高，所以它是股票投資者評估和分析上市公司實力的的重要依據之一。
2、股票的賬面價格=（某時點公司總資產—公司總負債）/該時點普通股總股數
㈣ 農銀新興消費010815基金一直在跌還能漲回來嗎
這個還是有機會的，但是一定要反思為何自己會高位站崗。選基金，不要選太高位的熱門。