『壹』 2015年跌得最多的是哪只基金
2015年基金最慘的莫過於分級基金B了，以高鐵B最突出去年以來下折了兩次，投資者慘不忍睹，新手建議不要觸碰此類基金，以免虧損。
2015年基金跟隨股票大跌，但也有抗跌的，以2015年上半年為例，部分抗跌基金為：
成長主題基金
入圍公司：興全中郵
近期股指下跌，導致前期獲利頗豐的成長主題基金們首當其沖跌得最慘，而為數不多的能夠頂住壓力的成長股基們則尤為可貴。
去年年中開始，創業板低迷，大盤股瘋長，興全輕資產因重倉創業板成長股，業績隨之一落千丈，陳揚帆也在年初毅然離職選擇奔「私」。不過，最新接手該基金的謝治宇今年並沒有讓這只基金繼續消沉，不急不躁地緊跟著市場的步伐，今年以來該基金的收益已經達到93.09%，跑贏同期股票型基金90.23%的平均收益。
值得一提的是，該基金在6月15日，上證指數大幅跳水2%、主動管理型股基平均跌幅達到2.55%之際，收益跌幅為0.59%，成為當日收益在90%以上績優股基中回撤最小的基金之一。6月16日，大盤再度大跌3.47%，該基金又一次抗住了壓力，當日收益下跌了1.43%，小於同類股基平均3.97%的業績跌幅。或許是有了去年的前車之鑒，興全輕資產今年表現得並不冒進，較好地注意了止損。
與興全輕資產類似，中郵戰略新興產業在5.28股指大跌6.5%時，該基金跌幅為3.03%，小於同期股票型基金高達5.32%的平均跌幅。此外，6月16日，該基金當日收益跌幅也僅1.92%。
醫葯主題基金
入圍公司：華潤元大富國
在二級市場中，醫葯行業被視為股指震盪時防禦能力較強的板塊之一，近年來各大基金公司也開始發行細分的醫葯主題基金。那麼，在近幾次牛市震盪市中，哪家基金公司的醫葯主題基金最抗跌、最防水，恐怕也是基民們最關心的問題。
數據顯示，今年以來收益已經達到117.24%的華潤元大醫療，不僅業績優異，近期股指大跌中，也為基民們守住了收益。數據顯示，其分別在5月28日、6月15日和6月16日的收益分別小幅下跌了4.45%、0.71%和2.53%，是績優的醫葯股基中跌幅最小的一隻。
除了華潤元大醫療股基外，戴益強管理的富國醫療保健股基，不僅業績優回撤率也很小。5月28日，該基金收益跌幅為4.76%，小於同類股基5.32%的跌幅，6月16日，該基金3.54%的跌幅同樣小於同類股基3.79%的收益跌幅。今年以來，富國醫療保健行業的收益達到123%。
此外，范紅兵和王智慧兩位基金經理管理的華寶興業醫葯生物股基，在收益超過90.23%的績優股基中，同樣具備抗跌特質。數據顯示，6月16日，華寶興業醫葯股基當日跌幅為3.34%，在5月28日大跌期間也低於股基跌幅平均收益。
值得一提的是，嘉實醫療保健、添富醫葯、易方達醫葯行業股基也分別在上述3日股指巨震時表現可嘉，當日收益跌幅小於同類股基平均收益跌幅，3隻產品的業績今年以來也分別高達98.34%、94.83%和103.8%。
『貳』 嘉實基金怎麼樣收益高嗎
嘉實是一個老牌基金公司，發型很多基金，不同基金的收益不一樣。股票型基金風險大的債券基金風險一般，貨幣基金基本沒有風險！基金的收益主要看操作時間，操作的好，收益自然高了
『叄』 凈值大幅回撤，嘉實基金歸凱道歉但堅稱拉長維度有信心，後市走勢如何
目前來看，主要還是抱團股出現大幅回調，未來核心資產依然有上漲空間。這段時間，嘉實基金的投研團隊成員全部入駐某新聞平台，其基金經理首次對公眾表示抱歉，從節後開盤以來，其管理的基金出現了20%以上的回撤，該基金經理表示，對該現象“深感抱歉”。其實該基金經理態度已經比較好了，要知道春節以來，抱團股瓦解，給基金收益造成巨大影響，不少基金都出現接近30%的回撤就連明星基金經理張坤，劉彥春等，也出現了20%以上的回撤，所以對比下來這只基金也不算太糟糕。
『肆』 最大回撤超22%，500億頂流基金經理發文道歉，都說了什麼
事件回顧：3月25日收盤後，管理規模超過500億，嘉實基金成長策略組投資總監歸凱一連發布了4篇致歉信，信中稱努力做到希望能控制回撤，但是整個核心成長類資產達預期波動比較大對春節後凈值回撤表示“深感抱歉”。 據梳理，目前歸凱管理9隻產品。春節後，9隻產品回撤明顯，其中嘉實遠瑞和兩年持有期與嘉實泰和回撤最高，均超22%，管理規模超百億的兩只產品嘉實新興產業與嘉實核心成長A/C回撤也超20%。 春節後以來，A股市場頗為震盪，不少基金回撤較大，數據顯示，2月18日-3月25日，偏股型基金平均下跌超15%，無論是新成立不久的基金還是明星基金經理管理的基金都概莫能外，面對較大的回撤，公募基金行業掀起一股“道歉風”。
此外，在同一時間段，歸凱還發布了另外三篇短文，對怎麼給投資人賺錢、基金抱團現象、個人投資風格闡述了自己的觀點。
筆者也有涉足基金，首先第一點投資有風險，入市需謹慎；既然選擇優秀的基金經理幫你理財，我們也應當相信他們的專業性，相信他們會比我們自己理財更好，別投資一虧錢，就把鍋往基金或基金經理身上甩。 要相信我們國家未來市場，持有樂觀態度，長期持有基金。
『伍』 凈值大幅回撤，嘉實基金歸凱道歉但堅稱拉長維度有信心
又有基金經理因為業績不佳而發文道歉。
「我們努力做到希望能控制回撤，但是整個核心成長類資產達預期波動比較大，所以我們也深感抱歉，整個基金回撤比較大。」3月25日晚間，嘉實基金明星基金經理歸凱在網路平台發文，對春節後市場下跌帶來基金凈值的較大回撤「深感抱歉」。
歸凱在文中表示：「我們一直立足於長期，越短期的事情看得不是特別清楚，包括我們持倉的很多公司都是以比較長期的角度去看，所以拉長維度，我們依然是非常有信心的。」
對於控制回撤，歸凱認為尋找最優秀的公司，大部分情況來看，不排除剛才說的核心成長類資產大幅下殺情況，一般優秀的公司超預期的情況還是比較多的，所以本身優秀的公司在大部分情況下回撤風險相對較小的。
歸凱稱，在成長類資產里，配置並沒有傾向於某個行業，所以希望努力拓寬成長類資產的能力圈，比如 科技 、消費、醫葯、先進製造板塊中很多核心成長類的長期有空間的資產都是比較均衡地配置，從某種程度上相對均衡的配置，希望用這樣的策略達到控制回撤的目的。
此外，在同一時間段，歸凱還發布了另外三篇短文，對怎麼給投資人賺錢、基金抱團現象、個人投資風格闡述了自己的觀點。
「『基金抱團』是一種結果，背後抱團的原因是公司商業模式、競爭優勢、產業趨勢得到市場大部分人的認可，所以大家才會不斷在一些好的公司、好的股票上去選擇買入行為的結果。」歸凱表示，「基金抱團」現象並不是壞事，而且在結構性分化之後可能還會存在著一定投資的機會。
公開資料顯示，歸凱，碩士研究生。曾任國都證券研究所研究員、投資經理。2014年5月加入嘉實基金，先後任機構投資部投資經理、股票投資部基金經理，現任嘉實成長投資策略組投資總監。
Wind數據顯示，歸凱目前在管基金產品共有9隻（嘉實核心成長A/C份額分開計算），合計規模達571億元。不過，春節過後，多隻產品回撤超過20%，其賀旅中，嘉實遠見精選兩年持有期、嘉實瑞和兩年持有期回撤最高，均超22%；嘉實新興產業、嘉實泰和、嘉實核心成長A/C、嘉實領先成長回撤也超20%。
重倉股方面，據天天基金網統計，截至2020年底，歸凱現任基金的前三大重倉股分別為邁瑞醫療（300760）、廣聯達（002410）、國瓷材料（300285），持倉市值分別為38億元、36億元和34億元。
其實，這已不是今年發生的第一例基金經理公開道歉。
農歷春節過後，A股市場大幅波動，機構重倉的核心資產股遭到重挫，不少重倉此類風格股敬拍笑票的基金產品凈值大幅回撤。
「我們深感不安」、「希望大家給我們一些時間」……3月4日深夜，因亮含新基金凈值大幅回撤一事，匯安基金緊急發出740字《致歉信》。
致歉信稱：「基於對於長期賽道的看好和短期流動性的判斷，堅定地做了投資布局。然而春節期間，資源品價格上漲，導致通脹預期抬頭，恐慌情緒蔓延，市場波動突然加大，凈值也因此出現了較大的回撤。」
匯安基金錶示，盡管基金大幅回撤，但仍堅信許多長期賽道和資產已經跌出更好的價格，並懇求投資者再給一些時間。
基金凈值從起始的1元跌至0.8244元，匯安均衡優勢混合基金僅用了12個交易日。
在致歉信中，匯安基金也重申，在市場劇烈波動下，新能源、光伏、軍工等長期賽道和資產已經開始跌出更好的價格。堅守長期主義、堅守長期賽道不漂移、堅定地重倉中國，並懇求大家多給一點時間。
校對：劉威
『陸』 嘉實最好的幾個基金
嘉實新興返衫螞產業股票基金和嘉實生命健康產業股票基金。嘉實新興產業股票基金涵蓋領域廣、風險控制能力強，長期收益穩定；嘉實生命健康產業股票基金具有嚴格的風控機制和高超塌陵的選股能力，長期投資回報優秀。嘉實基金管理公司成立於1998年，是中國內地最漏埋早獲得基金業務資格的公司之一。
『柒』 什麼叫股票基金的最大回撤
評價基金的時候，很多人喜歡問“你的凈值回撤”怎麼樣。這不奇怪，因為在很多交易相關的書裡面，總會有一項指標來對基金做評價：最大回撤。下面由我為大家介紹關於股票回撤的知識，希望能幫到你。
股票回撤的基本認識
不管怎麼定義，至少這兩點是目前的主流認識：
1.最大回撤越小越好;
2.回撤和風險成正比，回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。
關鍵是：假如沒有很好的對沖工具，你是否能找到一個回撤小而且收益率還滿足要求的基金呢?
答案是：很難。
我們可以舉個例來說。以公募基金的標桿——王亞偉執掌時期的華夏大盤為例。
從理性的數據來說，這個基金是目前為止中國公募基金給投資人回報最高的、累計凈值最高的。但是，它在2008年、2011年的回撤分別橡斗是45%(累計凈值從8塊到4塊5)、25%(累計凈值從14塊到10塊5)。當然，因為市場這階段處於單邊下跌階段，跌得更多。像上證指數2008年熊市時，從最高點的6124點到最低點的1664點，最大跌幅達到埋敬了73%。同期王亞偉的基金回撤了45%。別看73%和45%的數額不大，前者意味著你從最低點要上漲270%才能回到最高點，後者意味著你從最低點只要上漲82%就能回到最高點了。上漲270%和上漲82%，難度是完全不一樣的。上證指數現在2000來點，離6000點好遠的距離，估計未來好長一段時間你還是見不到它回到6000點，但是王亞偉的基金2009年就已經超過08年初的最高點了。
當然，你可以用“華夏大盤回撤太大，不是個好基金”來否定這點。但很遺憾的告訴你，只要是涉股的基金，在2008年這種級別的熊市裡，你還真找不到比王亞偉做得更好的基金了。
當然，你可以說“這是公募，私募不一樣”，那好，我們來看看“私募一哥”徐翔做的基金，以他做得最好的三期產品為例。在2011年時，其凈值最高從1.46下跌到1.01，回撤幅度超過30%。澤熙三期在成立以來近4年裡，累計凈值達到了3.6，年化回報率達到了38%，從回報上看，它已經是你能找得到最頂尖的基金了。如果最頂尖的公募基金和私募基金都沒法給你提供“回撤小、回報大”的基金，那說明你試圖去找這種投資產品，那近乎於試圖去發明永動機那樣，是徒勞無益的。
我相信，如果你試圖找“最大回撤不超過10%”的基金，在目前對沖工具有限的情況下，你很難找到多少好的標的。這里，我需要再次強調，就是這一點的前提是“對沖工具有限”，有了適當的對沖工具後，在美國你還真能找到這種“回撤小、回報大”的基金。但是，這種基金基本到後面就不對外開放了，於是對很多人來說它們就跟志玲美眉一樣——只能看不能碰。如果你對“流動性”有點概念，你會發現這種類型的基金通常規模都沒法做大，這就是為什麼它們會很快封閉不對外開放的緣故。
再回過頭來說，為什麼高回報率的股票波動就很大呢?這個就跟這類資產的本質有關了。任何一個股票市場，每年的波動都是非常大的。以滬深300為例，2012年和2013年的最大振幅分別達到了30%和38%。今年才過去差不多3個月，就已經達到了7.5%了(今年跌幅6.8%，基本就是單邊下跌)。如果你具體到個股層面，那波動就更大了，最高價和最低價之間經常有50%以上的差別。
從基本面來說，一個國家的宏觀經濟波動時絕對不可能這么大的，絕大多數梁液磨的公司基本面也不會有這么大，但是股票的波動可不是跟著基本面而已，影響它的因素千千萬萬。只要你涉及到這類資產，有單邊的頭寸時，你就必須得面對它這樣的波動本質。你的押注越大，潛在回報越高，波動也越大，這個是相隨相生的。
當然，你可以通過擇時去降低回撤。最理想的狀態是：市場上漲的時候你參與了，市場下跌的時候你躲過了。這個擇時，尤其是短期擇時，是世界級的難題，如果你解決了，那毫無疑問你就是一台印鈔機。更美妙的是，如果你有這本事，一定要選擇波動最大的資產，所以火爆上漲的股票基本都是這類型風格投資的最愛，只不過大家喜歡的是向上的波動，而不是向下的波動。但市場往往是：向下的波動速度會更快。這就是為什麼回撤讓不了解市場脾氣的投資者那麼痛苦了。
最大回撤率的名詞解釋
用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解為以下幾點。
1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率，不一定是(最高點凈值-最低點凈值)/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max(Di-Dj)/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
(2010年7月20日初始凈值1;恰逢2010年10月美國推出QE2全球股市大漲，該基金凈值增長到1.8;其後國內股市劇烈震盪，截止2011年4月25，該基金凈值為0.98.假設投資者在最高峰時期認購，半年後在最低潮時期贖回，虧損45.5%。此就是最大回撤率給高位追買的投資者的指示意義)
2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的的最大虧損
一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。
比如：一個基金產品成立於2008年11月上證指數1700點初始凈值為1，在2009年8月上證指數上漲到3400點時，凈值達到2.1.為投資者帶來110%回報。在2009-2012持續3年下跌市道中，該基金凈值下降到1.2。單從業績來看，基金依然為投資者創造20%收益，可是若是在2009年8月認購的投資者則虧損幅度達42.8%.而這42.8%就是該基金的最大回撤率。
總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率，如旗隆擬發行的“旗隆非人類股指期貨基金”歷史數據測試為最大回撤率49%，2年回報1000%(10倍)。這類基金則是充分體現對沖基金金融產品的高風險，高收益定律。
當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲;而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。
(2011年4月後，中國股市進入全面空頭時代，2011年指數下跌23%，旗隆非人類股指期貨基金模擬運行凈值提升到4.16.在進入2012年後，市場繼續下跌10%，基金凈值再次提升到10.此時回頭再去看曾經的42.8%的最大回撤也就不再是疑慮。)重要。
最大回撤率的表現
以上是關於最大回撤率的名詞解釋。用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解為以下幾點。
1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率，不一定是(最高點凈值-最低點凈值)/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max(Di-Dj)/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
(2010年7月20日初始凈值1;恰逢2010年10月美國推出QE2全球股市大漲，該基金凈值增長到1.8;其後國內股市劇烈震盪，截止2011年4月25，該基金凈值為0.98.假設投資者在最高峰時期認購，半年後在最低潮時期贖回，虧損45.5%。此就是最大回撤率給高位追買的投資者的指示意義)
2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的的最大虧損
一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。
比如：一個基金產品成立於2008年11月上證指數1700點初始凈值為1，在2009年8月上證指數上漲到3400點時，凈值達到2.1.為投資者帶來110%回報。在2009-2012持續3年下跌市道中，該基金凈值下降到1.2。單從業績來看，基金依然為投資者創造20%收益，可是若是在2009年8月認購的投資者則虧損幅度達42.8%.而這42.8%就是該基金的最大回撤率。
總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率，如旗隆擬發行的“旗隆非人類股指期貨基金”歷史數據測試為最大回撤率49%，2年回報1000%(10倍)。這類基金則是充分體現對沖基金金融產品的高風險，高收益定律。
當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲;而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。
(2011年4月後，中國股市進入全面空頭時代，2011年指數下跌23%，旗隆非人類股指期貨基金模擬運行凈值提升到4.16.在進入2012年後，市場繼續下跌10%，基金凈值再次提升到10.此時回頭再去看曾經的42.8%的最大回撤也就不再是疑慮。)
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權證，債券（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、
銀行存款等固定收益類資產以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
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