㈠ 建信優化配置基金凈值2008年1月16日凈值
配置型基金既投資股票又投資於債券，其風險收益特徵既不同於高風險高收益的股票型基金，也不同於低風險低收益的債券型基金。這種基金絕毀主要的特點在於它可以根據市場情況更加靈活的改變資產配置比例，實現進可攻退可守的投資策略，投資於任何一類證券的比例都可以缺嫌高達100%。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額並扮備再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈡ 基金凈值查詢001075今日凈值股票
截止2019年12月23日，001075基金（寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金）單位凈值是0.7190元。
寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金是寶盈基金發行的一個混合型的基金理財產品。
以下是近半個月001075基金歷史凈值（供參考）：
(2)建信新經濟股票基金凈值擴展閱讀：
001075基金（寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金）基本情況介紹：
一、投資目標
在對我國經濟結構轉型和產業升級進行深入研究的基礎上，積極投資於符合經濟發展趨勢、質地良好的上市公司證券，在嚴格控制風險的前提下，力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。
二、投資范圍
投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。
三、風險收益特徵
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低於股票型基金，高於債券型基金及貨幣市場基金，屬於中高收益/風險特徵的基金。
㈢ 001166基金凈值查詢今天
建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。
截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。
(3)建信新經濟股票基金凈值擴展閱讀：
建信環保產業股票投資范圍：
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。
債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。
債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。
㈣ 基金161031折算後至今的凈值是多少
截止2020年1月6日，基金161031折算後的凈值是1.5010元。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
封閉式基金的價格大多低於凈值，即主要是折價交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現過溢價交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據凈值計算的，而封閉式由於是投資者之間的買賣，所以價格受到供求關系的影響。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。
注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。
(4)建信新經濟股票基金凈值擴展閱讀：
封閉式基金的基金單位像普通上市公司的股票一樣在證券交易市場掛牌交易。因此，跟買賣股票一樣，買賣封閉式基金的第一步就是到證券營業部開戶，其中包括基金賬戶和資金賬戶(也就是所謂的保證金賬戶)。
如果是以個人身份開戶，就必須帶上你的身份證或軍官證；如果是以公司或企業的身份開戶，則必須帶上公司的營業執照副本、法人證明書、法人授權委託書和經辦人身份證。
在開始買賣封閉式基金之前，必須在已經與你所選定的證券商聯網的銀行存入現金，然後到證券營業部將存摺里的錢轉到你的保證金賬戶里。在這之後，可以通過證券營業部委託申報或通過無形報盤、電話委託申報買入和賣出基金單位。
㈤ 009147基金今日最新凈值
建信新能源行業股票(009147)今天基金凈值為2.8537，累計凈值為2.8537，最新凈值公布日期為2021-12-07。009147建信新能源行業股票基金上個交易日凈值為2.9411，累計凈值為2.9411。今日基金凈值增加了-0.0874，增幅為-2.97%。此外，新能源車則受益於滲透率持續提升，光伏企業則受益於更高的轉換效率，產品技術快速迭代演進，從而進一步提升市場份額。
建信新能源行業股票(009147)下半年普通股票型基金業績：「績優」瞄準新能源，「績差」扎堆醫葯生物，易方達醫葯生物股票回撤近30%盡管醫葯生物主題基金今年表現均不佳，但易方達醫葯生物股票是下半年表現最差的一隻。下半年至今易方達醫葯生物股票回撤接近30%，同期業績比較基準表現為-19.60%，近三個月、近六個月以及近一年的表現均明顯跑輸業績比較基準，同類排名也基本處於倒數。
拓展資料：
建信新能源行業股票型證券投資基金2021 年第 3 季度報告中：
為了公平對待投資人，保護投資人利益，避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行 為，公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資 基金公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部制度，制定和修訂了《公平交易管理辦 法》、《異常交易管理辦法》、《公司防範內幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險 管控制度。公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊，一旦出現不同基金同時買賣同一證券時， 系統自動切換至公平交易模塊進行操作，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，嚴禁直 接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。
備查文件目錄：
1.中國證監會批准建信新能源行業股票型證券投資基金設立的文件；
2.《建信新能源行業股票型證券投資基金基金合同》；
3.《建信新能源行業股票型證券投資基金招募說明書》；
4.《建信新能源行業股票型證券投資基金託管協議》；
5.基金管理人業務資格批件和營業執照；
6.基金託管人業務資格批件和營業執照；
7.報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。
㈥ 建信優化配置基金凈值
建信優化配置混合(530005)2020年7月30號的最新凈值：1.7136，您可以登錄建信基金官網進行詳細查詢。
應答時間：2020-08-03，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈦ 建信基金怎麼樣
你好，
根據你提供的信息，我查閱了工行的網站，這個基金應該是「建信優選成長股票型證券投資基金」2006年9月設立，今天凈值是1.1506元。如果是這只基金，他的信息如下：
這是一隻高收入高風險的基金品種：
股票占基金資產的60%-95%，其中投資於具有良好業績成長潛力並具備投資價值的上市公司發行的股票占非現金資產的比例不低於80%；現金、債券、貨幣市場工具以及國家證券監管機構允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%，其中，基金保留的現金以及投資於一年期以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%。
這只基金不適合老年人投資，如果股市行情較好，收益會很高，從9月成立以來已經獲得了15％的收益，最高是18％，但是股市下跌的時候風險也很高，如果風險承受能力小的話，建議逢高賣出。
工行還發行過一隻貨幣型建信基金，不過是2006年4月的事，凈值是1.00，我估計不是這個，對吧。如果是這種基金，是保本，但是收益很低，僅比活期儲蓄高一些。
上面是我的建議，僅供參考！如有問題歡迎再問。
㈧ 建信環保基金001166基金凈值查詢
建信環保產業股票基金凈值查詢(001166)
今天最新凈值1.76800.0280 1.61%2021-12-08
盤中實時估值(僅供參考)1.77290.0049 0.28%2021-12-09 14:45:00
1、累計凈值：1.7990
2、成立日期：2015-04-22
3、基金類型：股票型
4、成立份額：
5、最近份額：7.0578億
6、最近資產：11.97億元
7、基金公司：建信基金
8、基金經理：姜鋒
拓展資料：「基金估值」和「基金凈值的區別
一、基金凈值是指基金單位的凈值，即每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額，再除以基金發行的單位總數。
二、基金估值是指按照公允價格計算和評估基金資產和負債價值，確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。一般來說，基金估值是用來預測基金凈值的。但是，基金估值不等於基金的實際凈值。
(一)二者的本質不同：
1.基金估值的本質：基金估值是指根據公共允許價格計算和評估基金資產和負債的價值以確定凈值的過程基金資產和基金份額的價值。
2.基金凈值的實質：基金份額的凈值是指當前基金總凈資產除以基金總份額。
(二)兩者的計算方法不同：
1.基金估值的計算方法：估值方法的一致性意味著本基金採用相同的估值方法，資產估值遵循相同的估值規則。估值方法的公開性意味著基金採用的估值方法需要在法律規定的發行文件中公開披露。如果基金改變估值方法，也需要及時披露。
2.基金凈值的計算方法：
(1)已知價格的計算：已知價格也稱為歷史價格，是指前一交易日的收盤價。已知的價格計算方法是基金管理人根據前一交易日的收盤價計算基金所擁有的金融資產的總值，包括股票、債券、期貨合約、權證等。，加上現金資產。
每個基金單位的資產凈值除以售出的基金單位總數。採用已知價格計算方法，投資者可以及時了解當日單位基金的交易價格並辦理交割手續。
(2)未知價格的計算：未知價格，又稱期貨價格，是指當日證券市場各種金融資產的收盤價，即：，基金管理人根據當日收盤價計算基金份額的資產凈值。在實施這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。
㈨ 59002基金今天凈值查詢
截止2020年1月17日，59002基金凈值為0.6668元。其中的具體情況如下：
59002基金定位為主動型混合投資基金，以追求長期資本增值為目的，通過重點投資於具有核心競爭力且能保持持續成長的行業和企業，在充分控制風險的前提下，分享中國經濟快速增長的成果和實現基金資產的長期穩定增值。
作為具有良好流動性的金融工具，59002基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，比如股票資產占基金資產的比例為60%-95%，債券、權證、短期金融工具以及證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的比例為0%-40%。
(9)建信新經濟股票基金凈值擴展閱讀
59002基金的相關明細
據了解在現實市場中，59002基金會有以下不同的分類：
1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。公司型基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立；契約型基金由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，比如我國的證券投資基金。
3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
4、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。