A. 基金161725今日凈值
招商中證白酒指數(LOF)A[161725]_基金實時行情 ，1.4664(0.83%）數據時間2021/12/14日
招商中證白酒指數，基金代碼為161725，成立時間為2015-05-27，資產規模為842.20億，基金經理侯昊，一直是消費行業的NO1。這只股票網評的口碑還不錯。
拓展資料
1、本基金以中證白酒指數為標的指數，採用完全復製法，按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，進行被動式指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以復制和跟蹤標的指數。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響，導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
2、基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋求替代。基金管理人運用以下策略構造替代股組合：
(1)基本面替代：按照與被替代股票所屬行業，基本面及規模相似的原則，選取一攬子標的指數成份股票作為替代股備選庫；
(2)相關性檢驗：計算備選庫中各股票與被替代股票日收益率的相關系數並選取與被替代股票相關性較高的股票組成模擬組合，以組合與被替代股票的日收益率序列的相關系數最大化為優化目標，求解組合中替代股票的權重，並構建替代股組合。
3、本基金管理人每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並優化跟蹤偏離度管理方案。本基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，參與股指期貨的投資，以改善組合的風險收益特性。本基金主要通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，採用流動性好、交易活躍的期貨合約，達到有效跟蹤標的指數的目的。此外，本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理，如預期大額申購贖回、大量分紅等，以及對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險。
B. 000083匯添富消費行業混合型證券投資基金
000083是匯添富消費行業混合型證券投資基金的股票，匯添富消費行業混合型證券投資基金是匯添富發行的一個混合型的基金理財產品，本基金採用自下而上的投資方法，以基本面分析為立足點，精選消費行業的優質上市公司，結合市場脈絡，做中長期布局，在科學嚴格管理風險的前提下，謀求基金資產的中長期穩健增值。
拓展資料：
匯添富消費行業混合型證券投資基金的投資策略：
1、資產配置策略
本基金綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素（其中，基本面因素包括國民生產總值、居民消費價格指數、工業增加值、失業率水平、固定資產投資總量、發電量等宏觀經濟統計數據；政策面因素包括存款准備金率、存貸款利率、再貼現率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉移支付水平以及稅收政策等財務政策；市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等），結合全球宏觀經濟形勢，研判國內經濟的發展趨勢，並在嚴格控制投資組合風險的前提下，確定或調整投資組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他品種的投資比例。
2、個股精選策略
首先，按照本基金管理人投資管理制度要求和股票投資限制，針對滬深兩市消費行業的全部上市公司，剔除其中不符合投資要求的股票（包括但不限於法律法規或公司制度明確禁止投資的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等）。其次，本基金管理人採取定性分析的方法，結合消費行業的特點，分別從內生增長和外延並購兩方面進行深入分析，評估備選公司的行業特徵、經營狀況、財務數據、業績驅動因素等，從中選擇具有核心競爭優勢和長期持續增長模式的公司。
3、債券投資策略
本基金的債券投資綜合考慮收益性、風險性和流動性，在深入分析宏觀經濟、貨幣政策以及市場結構的基礎上，靈活運用各種消極和積極策略。
C. 基金凈值查詢010044
嘉實新消費股票（基金代碼001044，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年8月29日單位凈值為0.9690元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
D. 匯添富消費行業混合基金凈值是什麼
截止2021年3月4日，匯添富消費行業混合基金凈值是7.950元。
匯添富消費行業混合基金業績比較基準：
中證主要消費行業指數×40%+中證可選消費行業指數×40%+上證國債指數×20%
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
(4)稅收高的消費行業股票基金凈值查詢擴展閱讀：
匯添富消費行業混合基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（含國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、可轉換債券l；
可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券、債券回購等）、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款（包括定期存款及協議存款）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
E. 001039基金凈值查詢
嘉實先進製造股票基金（基金代碼001039，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日（周五）單位凈值為1.0580元；該基金目前正處於新基金封閉期，每周五公布基金凈值更新。
F. 2015年3月24日110022基金凈值
易方達消費行業股票[110022] 凈值1.2897 +0.0157(+1.23%)
G. 011248基金凈值查詢今天最新凈值
實時估值(僅供參考)0.9492.-0.0027.-0.28%
盤中估值時間:2021-12-1015:00:03
今天最新凈值0.9461-0.0058-0.61%
凈值日期2021-12-10
階段 近一月 近一季 近一年 今年來
收益 3.05% 3.53%
排名 1183/2569 699/2407 0/1532 0/1612
拓展資料：
本基金投資於國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱「港股通標的股票」)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
本基金充分發揮基金管理人研究優勢，在經濟轉型升級、以高質量發展為目標的大背景下，深入研究行業發展趨勢及不同子行業景氣度變化，積極挖掘國內國際雙循環相互促進及發展過程中各類股票的投資機會，力爭通過深入的基本面研究精選具有優良品質的個股，以謀求超額收益。 資產配置策略 在大類資產配置上，本基金通過公司所開發使用的大類資產配置模型，綜合考慮宏觀因素、市場因素、以及估值因素的指標，對主要大類資產如股票、債券、現金等投資標的的價值進行比較，合理分配大類資產的投資比例。 股票投資策略
1、 行業配置
本基金主要通過對各子行業的基本面、國家政策、行業整合機會、行業市場表現、主題投資機會以及行業的估值情況進行綜合考察，基於對各子行業的發展前景和整體投資機會的分析進行子行業之間的合理配置和靈活調整。
2、 個股精選策略
本基金將充分發揮投資研究團隊自下而上的選股能力，基於對個股深入的基本面研究和細致的實地調研，精選股票構建股票投資組合。 本基金管理人採取定性分析與定量分析相結合的方法，充分考慮不同行業的特點，分別從資產的優質程度和價格的合理性兩方面進行深入分析，力爭以合理的價格買入品質優良的公司。對優質公司的判斷主要從好生意、好行業、好公司三個維度來展開，最終選出滿足條件的優質公司以後，管理人將結合對公司的估值分析、價格比較等，在合理的水平下進行買入，力爭通過較長時間的持有以獲得合理的回報。
H. 匯添富消費行業00083凈現值
匯添富消費行業股票基金（基金代碼000083，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年4月27日單位凈值為2.6270元；而交易日當天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
I. 匯添富000083基金凈值多少
匯添富消費行業基金 (基金代碼000083)。
2015年8月9日最新凈值2.364元，昨日凈值2.271元。
匯添富消費行業基金收益分配原則：
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；選擇紅利再投資的，基金份額的現金紅利將按紅利發放日基金份額凈值轉成相應的基金份額，紅利再投資的份額免收申購費；
3、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
J. 000083基金凈值
000083基金凈值指的是匯添富消費行業基金 (基金代碼000083)。 最新凈值2.364元，昨日凈值2.271元。
1.匯添富消費行業即匯添富消費行業股票型證券投資基金。 匯添富消費行業股票型證券投資基金成立於2013年5月3日，是一隻主題鮮明的行業基金。該基金為股票型基金，屬於證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種，其預期風險收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，適合積極型的基金投資者。 本基金採用自下而上的投資方法，以基本面分析為立足點，精選消費行業的優質上市公司，結合市場脈絡，做中長期布局，在科學嚴格管理風險的前提下，謀求基金資產的中長期穩健增值。
2.匯添財富基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（含國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券、債券回購等）、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款（包括定期存款及協議存款）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
3.匯添財富基金採用自下而上的投資方法，以基本面分析為立足點，精選消費行業的優質上市公司，結合市場脈絡，做中長期布局，在科學嚴格管理風險的前提下，謀求基金資產的中長期穩健增值。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范。